Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA 株式レポート

時価総額：RM17.8b

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Gamuda Berhad 評価

GAMUDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GAMUDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GAMUDA ( MYR6.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GAMUDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GAMUDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GAMUDA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA25.2x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

GAMUDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GAMUDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
IJM IJM Corporation Berhad
17.1x0.6%RM10.2b
KGB Kelington Group Berhad
21.4x13.7%RM2.4b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
32.6x20.3%RM5.1b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
29.9x-2.1%RM2.9b
GAMUDA Gamuda Berhad
20.3x13.5%RM17.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GAMUDAは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GAMUDA'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GAMUDAは、 MY Construction業界平均 (23.9x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GAMUDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GAMUDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GAMUDAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGAMUDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM6.44
RM6.50
+1.0%
11.7%RM7.50RM4.15n/a17
Jun ’25RM6.07
RM6.48
+6.8%
11.5%RM7.50RM4.15n/a17
May ’25RM5.31
RM5.93
+11.7%
8.5%RM6.54RM4.15n/a18
Apr ’25RM5.23
RM5.89
+12.6%
8.6%RM6.54RM4.15n/a18
Mar ’25RM4.98
RM5.57
+11.8%
11.3%RM6.73RM3.85n/a18
Feb ’25RM5.05
RM5.49
+8.7%
10.9%RM6.73RM3.85n/a18
Jan ’25RM4.59
RM5.38
+17.2%
10.1%RM6.73RM3.85n/a18
Dec ’24RM4.48
RM5.32
+18.8%
10.2%RM6.73RM3.85n/a18
Nov ’24RM4.60
RM5.18
+12.6%
7.4%RM5.65RM3.90n/a18
Oct ’24RM4.43
RM4.99
+12.7%
12.8%RM5.65RM2.90n/a18
Sep ’24RM4.45
RM4.88
+9.7%
12.2%RM5.58RM2.90n/a19
Aug ’24RM4.34
RM4.88
+12.5%
12.2%RM5.58RM2.90n/a19
Jul ’24RM4.40
RM4.89
+11.2%
11.2%RM5.58RM2.90n/a19
Jun ’24RM4.26
RM4.67
+9.7%
11.3%RM5.58RM2.90RM6.0719
May ’24RM4.15
RM4.63
+11.5%
10.4%RM5.15RM2.90RM5.3119
Apr ’24RM4.08
RM4.61
+12.9%
10.6%RM5.15RM2.90RM5.2318
Mar ’24RM4.24
RM4.45
+4.9%
11.6%RM5.15RM2.90RM4.9819
Feb ’24RM3.92
RM4.26
+8.5%
11.4%RM5.15RM2.90RM5.0518
Jan ’24RM3.75
RM4.26
+13.5%
11.4%RM5.15RM2.90RM4.5918
Dec ’23RM3.95
RM4.43
+12.1%
11.3%RM5.15RM2.90RM4.4817
Nov ’23RM3.81
RM4.43
+16.2%
11.3%RM5.15RM2.90RM4.6017
Oct ’23RM3.93
RM4.30
+9.3%
12.8%RM5.15RM2.90RM4.4317
Sep ’23RM3.82
RM4.01
+5.1%
9.5%RM4.50RM2.90RM4.4517
Aug ’23RM3.74
RM3.99
+6.8%
9.8%RM4.50RM2.90RM4.3417
Jul ’23RM3.55
RM3.98
+12.2%
9.6%RM4.50RM2.90RM4.4017
Jun ’23RM3.54
RM3.88
+9.6%
11.1%RM4.50RM2.50RM4.2617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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