Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA 株式レポート

時価総額：RM 25.9b

Gamuda Berhad 評価

GAMUDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GAMUDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GAMUDA ( MYR9.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR8.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GAMUDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GAMUDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GAMUDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GAMUDA の株価収益率 レシオを示している。これはGAMUDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GAMUDA のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益RM 912.13m
時価総額RM 25.87b

株価収益率 同業他社との比較

GAMUDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GAMUDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
IJM IJM Corporation Berhad
18.2x5.4%RM 10.7b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.2x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b
GAMUDA Gamuda Berhad
28.4x16.5%RM 25.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GAMUDAは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GAMUDA'のPE レシオは、MY Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GAMUDA 28.4x業界平均 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GAMUDAは、 MY Construction業界平均 (18.5x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GAMUDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GAMUDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GAMUDAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGAMUDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 9.17
RM 9.34
+1.9%
14.0%RM 10.98RM 6.40n/a18
Nov ’25RM 8.48
RM 9.21
+8.6%
13.5%RM 10.98RM 6.40n/a18
Oct ’25RM 7.92
RM 8.83
+11.5%
12.0%RM 10.37RM 6.40n/a17
Sep ’25RM 7.50
RM 8.09
+7.9%
15.1%RM 9.94RM 6.00n/a16
Aug ’25RM 7.84
RM 8.09
+3.2%
15.1%RM 9.94RM 6.00n/a16
Jul ’25RM 6.60
RM 7.05
+6.7%
12.5%RM 8.13RM 4.15n/a17
Jun ’25RM 6.07
RM 6.48
+6.8%
11.5%RM 7.50RM 4.15n/a17
May ’25RM 5.31
RM 5.93
+11.7%
8.5%RM 6.54RM 4.15n/a18
Apr ’25RM 5.23
RM 5.89
+12.6%
8.6%RM 6.54RM 4.15n/a18
Mar ’25RM 4.98
RM 5.57
+11.8%
11.3%RM 6.73RM 3.85n/a18
Feb ’25RM 5.05
RM 5.49
+8.7%
10.9%RM 6.73RM 3.85n/a18
Jan ’25RM 4.59
RM 5.38
+17.2%
10.1%RM 6.73RM 3.85n/a18
Dec ’24RM 4.48
RM 5.32
+18.8%
10.2%RM 6.73RM 3.85n/a18
Nov ’24RM 4.60
RM 5.18
+12.6%
7.4%RM 5.65RM 3.90RM 8.4818
Oct ’24RM 4.43
RM 4.99
+12.7%
12.8%RM 5.65RM 2.90RM 7.9218
Sep ’24RM 4.45
RM 4.88
+9.7%
12.2%RM 5.58RM 2.90RM 7.5019
Aug ’24RM 4.34
RM 4.88
+12.5%
12.2%RM 5.58RM 2.90RM 7.8419
Jul ’24RM 4.40
RM 4.89
+11.2%
11.2%RM 5.58RM 2.90RM 6.6019
Jun ’24RM 4.26
RM 4.67
+9.7%
11.3%RM 5.58RM 2.90RM 6.0719
May ’24RM 4.15
RM 4.63
+11.5%
10.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.3119
Apr ’24RM 4.08
RM 4.61
+12.9%
10.6%RM 5.15RM 2.90RM 5.2318
Mar ’24RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
11.6%RM 5.15RM 2.90RM 4.9819
Feb ’24RM 3.92
RM 4.26
+8.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.0518
Jan ’24RM 3.75
RM 4.26
+13.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 4.5918
Dec ’23RM 3.95
RM 4.43
+12.1%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.4817
Nov ’23RM 3.81
RM 4.43
+16.2%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.6017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%