Malayan Banking Berhad

KLSE:MAYBANK 株式レポート

時価総額：RM119.9b

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Malayan Banking Berhad 評価

MAYBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAYBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAYBANK ( MYR9.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR8.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAYBANK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAYBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAYBANK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

MAYBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAYBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
PBBANK Public Bank Berhad
11.9x5.3%RM78.4b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
10x5.7%RM72.5b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM39.3b
RHBBANK RHB Bank Berhad
8.6x5.1%RM24.0b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.5x4.6%RM119.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MAYBANKは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAYBANK'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAYBANKは、 Asian Banks業界平均 (8.7x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAYBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAYBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAYBANKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAYBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM9.94
RM10.02
+0.8%
8.6%RM11.50RM8.60n/a18
Jun ’25RM9.93
RM9.92
-0.1%
8.5%RM11.50RM8.60n/a18
May ’25RM9.73
RM9.73
-0.02%
8.4%RM11.00RM8.10n/a18
Apr ’25RM9.71
RM9.67
-0.4%
8.9%RM11.00RM8.10n/a18
Mar ’25RM9.45
RM9.54
+0.9%
9.0%RM11.00RM8.10n/a18
Feb ’25RM9.26
RM9.40
+1.5%
7.8%RM10.70RM8.10n/a18
Jan ’25RM8.89
RM9.40
+5.7%
7.8%RM10.70RM8.10n/a18
Dec ’24RM9.00
RM9.35
+3.9%
8.3%RM10.70RM8.00n/a18
Nov ’24RM9.02
RM9.26
+2.7%
7.8%RM10.50RM8.00n/a18
Oct ’24RM8.79
RM9.26
+5.3%
7.8%RM10.50RM8.00n/a18
Sep ’24RM9.15
RM9.32
+1.9%
7.7%RM10.50RM8.00n/a19
Aug ’24RM8.99
RM9.18
+2.1%
7.2%RM10.30RM8.00n/a19
Jul ’24RM8.63
RM9.20
+6.6%
7.8%RM10.30RM7.70n/a19
Jun ’24RM8.60
RM9.20
+7.0%
7.8%RM10.30RM7.70RM9.9319
May ’24RM8.66
RM9.18
+6.0%
7.6%RM10.30RM7.70RM9.7319
Apr ’24RM8.57
RM9.19
+7.3%
7.2%RM10.30RM8.00RM9.7119
Mar ’24RM8.78
RM9.23
+5.1%
7.6%RM10.30RM8.00RM9.4519
Feb ’24RM8.74
RM9.22
+5.5%
8.0%RM10.40RM8.00RM9.2619
Jan ’24RM8.70
RM9.22
+6.0%
8.0%RM10.40RM8.00RM8.8919
Dec ’23RM8.62
RM9.21
+6.8%
7.9%RM10.40RM8.00RM9.0019
Nov ’23RM8.54
RM9.49
+11.2%
9.1%RM11.05RM8.00RM9.0219
Oct ’23RM8.58
RM9.61
+12.0%
9.1%RM11.05RM8.00RM8.7919
Sep ’23RM8.91
RM9.61
+7.8%
9.2%RM11.05RM7.95RM9.1519
Aug ’23RM8.87
RM9.60
+8.2%
9.0%RM11.05RM7.95RM8.9919
Jul ’23RM8.62
RM9.60
+11.3%
9.0%RM11.05RM7.95RM8.6319
Jun ’23RM8.89
RM9.59
+7.9%
9.1%RM11.05RM7.80RM8.6019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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