CIMB Group Holdings Berhad

KLSE:CIMB 株式レポート

時価総額：RM 71.5b

CIMB Group Holdings Berhad 評価

CIMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.57
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

公正価値以下: CIMB ( MYR6.8 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIMBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIMBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIMB の株価収益率 レシオを示している。これはCIMB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIMB のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益RM 7.77b
時価総額RM 71.50b

株価収益率 同業他社との比較

CIMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIMB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
PBBANK Public Bank Berhad
11.8x4.34%RM 85.4b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
11.5x3.87%RM 116.8b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.5x6.23%RM 39.9b
RHBBANK RHB Bank Berhad
8.7x4.80%RM 27.5b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
9.4x5.20%RM 73.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CIMBは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIMB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CIMB 9.4x業界平均 8.7xNo. of Companies69PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIMBは、 MY Banks業界平均 (9.2x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIMB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIMBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIMB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 6.80
RM 8.30
+22.06%
6.47%RM 9.10RM 7.20n/a19
Jun ’26RM 6.93
RM 8.39
+21.10%
6.09%RM 9.10RM 7.60n/a18
May ’26RM 7.12
RM 8.54
+19.93%
5.97%RM 9.30RM 7.70n/a18
Apr ’26RM 7.00
RM 8.79
+25.59%
6.07%RM 9.68RM 7.70n/a19
Mar ’26RM 7.81
RM 8.86
+13.50%
6.95%RM 9.70RM 7.60n/a19
Feb ’26RM 8.02
RM 8.96
+11.71%
6.50%RM 9.70RM 7.60n/a19
Jan ’26RM 8.20
RM 8.95
+9.10%
6.48%RM 9.70RM 7.60n/a19
Dec ’25RM 8.25
RM 8.95
+8.45%
6.68%RM 10.00RM 7.60n/a19
Nov ’25RM 7.95
RM 8.87
+11.59%
6.53%RM 10.00RM 7.60n/a19
Oct ’25RM 8.09
RM 8.76
+8.29%
7.15%RM 10.00RM 7.60n/a19
Sep ’25RM 8.20
RM 8.20
-0.051%
9.69%RM 9.50RM 6.30n/a19
Aug ’25RM 7.43
RM 7.68
+3.41%
6.72%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jul ’25RM 6.83
RM 7.37
+7.98%
7.13%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jun ’25RM 6.84
RM 7.28
+6.38%
7.44%RM 8.60RM 6.30RM 6.9319
May ’25RM 6.61
RM 7.15
+8.24%
7.17%RM 8.60RM 6.20RM 7.1218
Apr ’25RM 6.66
RM 7.09
+6.51%
7.68%RM 8.60RM 6.20RM 7.0018
Mar ’25RM 6.34
RM 6.98
+10.02%
6.09%RM 7.60RM 6.20RM 7.8117
Feb ’25RM 6.23
RM 6.64
+6.53%
3.87%RM 7.00RM 6.20RM 8.0217
Jan ’25RM 5.85
RM 6.56
+12.08%
3.71%RM 7.00RM 6.20RM 8.2017
Dec ’24RM 5.77
RM 6.48
+12.31%
5.88%RM 7.00RM 5.40RM 8.2517
Nov ’24RM 5.70
RM 6.35
+11.32%
5.52%RM 6.88RM 5.40RM 7.9518
Oct ’24RM 5.43
RM 6.31
+16.24%
6.25%RM 6.88RM 5.40RM 8.0918
Sep ’24RM 5.74
RM 6.36
+10.76%
9.41%RM 8.18RM 5.40RM 8.2019
Aug ’24RM 5.52
RM 6.20
+12.34%
9.73%RM 8.18RM 5.40RM 7.4319
Jul ’24RM 5.06
RM 6.14
+21.39%
9.81%RM 8.18RM 5.40RM 6.8319
Jun ’24RM 4.86
RM 6.17
+26.92%
9.77%RM 8.18RM 5.40RM 6.8419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
RM 8.30
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/23 15:34
終値2025/06/23 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

CIMB Group Holdings Berhad 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。43

アナリスト機関
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad