CIMB Group Holdings Berhad 評価
CIMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CIMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CIMB ( MYR8.22 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CIMBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CIMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CIMBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CIMB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | RM 7.46b |
| 時価総額 | RM 88.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CIMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.4x | ||
PBBANK Public Bank Berhad | 12.6x | 5.2% | RM 85.0b |
MAYBANK Malayan Banking Berhad | 12.6x | 4.6% | RM 123.1b |
HLBANK Hong Leong Bank Berhad | 10x | 7.5% | RM 42.0b |
RHBBANK RHB Bank Berhad | 10.5x | 8.2% | RM 28.3b |
CIMB CIMB Group Holdings Berhad | 11.8x | 6.4% | RM 88.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: CIMBは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CIMB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CIMBは、 MY Banks業界平均 (11.1x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CIMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CIMBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 8.22 | RM 8.89 +8.2% | 6.7% | RM 10.00 | RM 7.60 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | RM 7.95 | RM 8.87 +11.6% | 6.5% | RM 10.00 | RM 7.60 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | RM 8.09 | RM 8.76 +8.3% | 7.2% | RM 10.00 | RM 7.60 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | RM 8.20 | RM 8.20 -0.05% | 9.7% | RM 9.50 | RM 6.30 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | RM 7.43 | RM 7.68 +3.4% | 6.7% | RM 8.60 | RM 6.30 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | RM 6.83 | RM 7.37 +8.0% | 7.1% | RM 8.60 | RM 6.30 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | RM 6.84 | RM 7.28 +6.4% | 7.4% | RM 8.60 | RM 6.30 | n/a | 19 |
| May ’25 | RM 6.61 | RM 7.15 +8.2% | 7.2% | RM 8.60 | RM 6.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | RM 6.66 | RM 7.09 +6.5% | 7.7% | RM 8.60 | RM 6.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | RM 6.34 | RM 6.98 +10.0% | 6.1% | RM 7.60 | RM 6.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | RM 6.23 | RM 6.64 +6.5% | 3.9% | RM 7.00 | RM 6.20 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | RM 5.85 | RM 6.56 +12.1% | 3.7% | RM 7.00 | RM 6.20 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | RM 5.77 | RM 6.48 +12.3% | 5.9% | RM 7.00 | RM 5.40 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | RM 5.70 | RM 6.35 +11.3% | 5.5% | RM 6.88 | RM 5.40 | RM 7.95 | 18 |
| Oct ’24 | RM 5.43 | RM 6.31 +16.2% | 6.2% | RM 6.88 | RM 5.40 | RM 8.09 | 18 |
| Sep ’24 | RM 5.74 | RM 6.36 +10.8% | 9.4% | RM 8.18 | RM 5.40 | RM 8.20 | 19 |
| Aug ’24 | RM 5.52 | RM 6.20 +12.3% | 9.7% | RM 8.18 | RM 5.40 | RM 7.43 | 19 |
| Jul ’24 | RM 5.06 | RM 6.14 +21.4% | 9.8% | RM 8.18 | RM 5.40 | RM 6.83 | 19 |
| Jun ’24 | RM 4.86 | RM 6.17 +26.9% | 9.8% | RM 8.18 | RM 5.40 | RM 6.84 | 19 |
| May ’24 | RM 5.06 | RM 6.41 +26.7% | 8.9% | RM 8.18 | RM 5.30 | RM 6.61 | 20 |
| Apr ’24 | RM 5.31 | RM 6.47 +21.9% | 8.1% | RM 8.18 | RM 5.30 | RM 6.66 | 20 |
| Mar ’24 | RM 5.62 | RM 6.51 +15.9% | 8.3% | RM 8.18 | RM 5.30 | RM 6.34 | 20 |
| Feb ’24 | RM 5.75 | RM 6.38 +10.9% | 6.7% | RM 7.00 | RM 5.30 | RM 6.23 | 20 |
| Jan ’24 | RM 5.80 | RM 6.34 +9.3% | 7.3% | RM 7.00 | RM 5.30 | RM 5.85 | 20 |
| Dec ’23 | RM 5.75 | RM 6.26 +8.9% | 8.5% | RM 7.00 | RM 5.05 | RM 5.77 | 20 |
| Nov ’23 | RM 5.48 | RM 6.11 +11.5% | 9.5% | RM 7.00 | RM 4.70 | RM 5.70 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。