RHB Bank Berhad 評価
RHBBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RHBBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RHBBANK ( MYR6.67 ) は、当社の 公正価値 ( MYR7.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RHBBANKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RHBBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RHBBANKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RHBBANK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | RM 2.69b |
| 時価総額 | RM 29.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
RHBBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.6x | ||
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad | 6.6x | 6.5% | RM 21.0b |
HLBANK Hong Leong Bank Berhad | 10.2x | 7.5% | RM 42.6b |
AMBANK AMMB Holdings Berhad | 8.9x | 2.6% | RM 17.7b |
PBBANK Public Bank Berhad | 12.7x | 5.2% | RM 86.0b |
RHBBANK RHB Bank Berhad | 10.8x | 8.2% | RM 29.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: RHBBANKは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RHBBANK'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RHBBANKは、 MY Banks業界平均 (10.8x) (10.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RHBBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RHBBANKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 6.67 | RM 6.79 +1.8% | 6.3% | RM 7.55 | RM 6.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | RM 6.39 | RM 6.72 +5.2% | 6.0% | RM 7.55 | RM 6.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | RM 6.22 | RM 6.51 +4.7% | 8.2% | RM 7.55 | RM 5.10 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | RM 6.13 | RM 6.37 +3.9% | 8.1% | RM 7.25 | RM 5.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | RM 5.72 | RM 5.92 +3.5% | 7.9% | RM 7.25 | RM 5.10 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | RM 5.50 | RM 5.93 +7.7% | 7.6% | RM 7.25 | RM 5.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | RM 5.49 | RM 5.93 +7.9% | 7.6% | RM 7.25 | RM 5.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | RM 5.50 | RM 5.99 +8.9% | 8.4% | RM 7.25 | RM 5.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | RM 5.70 | RM 5.97 +4.8% | 8.4% | RM 7.25 | RM 5.20 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | RM 5.61 | RM 6.02 +7.3% | 8.3% | RM 7.25 | RM 5.20 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | RM 5.60 | RM 6.11 +9.0% | 7.8% | RM 7.15 | RM 5.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | RM 5.45 | RM 6.14 +12.7% | 8.2% | RM 7.15 | RM 5.20 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | RM 5.47 | RM 6.08 +11.2% | 9.5% | RM 7.15 | RM 5.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | RM 5.58 | RM 6.16 +10.4% | 9.7% | RM 7.15 | RM 5.00 | RM 6.39 | 15 |
| Oct ’24 | RM 5.43 | RM 6.12 +12.7% | 9.7% | RM 6.80 | RM 4.80 | RM 6.22 | 15 |
| Sep ’24 | RM 5.65 | RM 6.28 +11.2% | 13.6% | RM 8.73 | RM 4.80 | RM 6.13 | 16 |
| Aug ’24 | RM 5.68 | RM 6.55 +15.3% | 14.4% | RM 8.73 | RM 4.80 | RM 5.72 | 16 |
| Jul ’24 | RM 5.43 | RM 6.55 +20.6% | 14.4% | RM 8.73 | RM 4.80 | RM 5.50 | 16 |
| Jun ’24 | RM 5.33 | RM 6.50 +21.9% | 13.9% | RM 8.73 | RM 4.80 | RM 5.49 | 16 |
| May ’24 | RM 5.48 | RM 6.68 +21.9% | 11.8% | RM 8.73 | RM 5.50 | RM 5.50 | 16 |
| Apr ’24 | RM 5.58 | RM 6.77 +21.2% | 10.9% | RM 8.73 | RM 5.50 | RM 5.70 | 16 |
| Mar ’24 | RM 5.70 | RM 6.78 +19.0% | 11.0% | RM 8.73 | RM 5.50 | RM 5.61 | 16 |
| Feb ’24 | RM 5.75 | RM 6.70 +16.6% | 10.4% | RM 7.96 | RM 5.50 | RM 5.60 | 16 |
| Jan ’24 | RM 5.79 | RM 6.70 +15.8% | 10.4% | RM 7.96 | RM 5.50 | RM 5.45 | 16 |
| Dec ’23 | RM 5.60 | RM 6.68 +19.3% | 10.2% | RM 7.96 | RM 5.50 | RM 5.47 | 16 |
| Nov ’23 | RM 5.64 | RM 6.75 +19.6% | 8.8% | RM 7.96 | RM 5.50 | RM 5.58 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。