Clearway Energy 評価
CWEN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CWEN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CWEN * ( MX$599 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1282.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CWEN *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CWEN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CWEN *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CWEN * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25x |
| 収益 | US$122.00m |
| 時価総額 | US$5.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CWEN * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.7x | ||
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.7x | -14.0% | R$31.9b |
ORA Ormat Technologies | 40.5x | 11.4% | US$4.8b |
ANE Corporación Acciona Energías Renovables | 34.1x | 14.5% | €6.3b |
MEL Meridian Energy | 36.4x | 6.6% | NZ$15.3b |
CWEN * Clearway Energy | 25x | 23.0% | Mex$5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: CWEN *は、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CWEN *'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CWEN *は、 South American Renewable Energy業界平均 (10.1x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CWEN * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCWEN *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CFECAPITAL S. De R.L. De
Mex$21.3b
Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.
FCFE 18
Mex$24.87
7D
-0.7%
1Y
-7.9%
Vistra
US$49.9b
Operates as an integrated retail electricity and power generation company.
VST *
US$3,050.00
7D
4.1%
1Y
n/a
Companhia Paranaense de Energia - COPEL
R$27.7b
Engages in the generation, transformation, distribution, and sale of electricity to industrial, residential, commercial, rural, and other customers in Brazil.
ELP1 N
R$145.00
7D
0%
1Y
n/a