Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

BMV:VOLAR A 株式レポート

時価総額：Mex$19.0b

Controladora Vuela Compañía de Aviación. de 評価

VOLAR A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOLAR A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOLAR A ( MX$16.49 ) は、当社の 公正価値 ( MX$67.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOLAR Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOLAR A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOLAR Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOLAR A の株価収益率 レシオを示している。これはVOLAR A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOLAR A のPE レシオは？
PEレシオ4.8x
収益US$192.82m
時価総額US$930.92m

株価収益率 同業他社との比較

VOLAR A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOLAR A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
TRAXION A Grupo Traxión. de
16.1x24.0%Mex$10.7b
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de
12.4x14.7%Mex$61.9b
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
9.4x4.2%Mex$73.7b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
17.1x53.4%US$788.3m
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
4.8x-39.8%Mex$19.0b

Price-To-Earnings vs ピア: VOLAR Aは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOLAR A'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
VOLAR A 4.8x業界平均 10.1xNo. of Companies9PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOLAR Aは、 Global Airlines業界平均 (10.1x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOLAR A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOLAR A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率4.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VOLAR Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOLAR A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$16.49
Mex$22.63
+37.2%
11.7%Mex$25.60Mex$18.20n/a7
Nov ’25Mex$14.85
Mex$22.63
+52.4%
11.7%Mex$25.60Mex$18.20n/a7
Oct ’25Mex$12.43
Mex$21.40
+72.2%
11.4%Mex$25.60Mex$18.20n/a6
Sep ’25Mex$11.20
Mex$21.40
+91.1%
11.4%Mex$25.60Mex$18.20n/a6
Aug ’25Mex$11.02
Mex$20.64
+87.3%
13.6%Mex$25.60Mex$17.00n/a7
Jul ’25Mex$11.52
Mex$21.21
+84.2%
15.9%Mex$26.00Mex$17.00n/a7
Jun ’25Mex$13.56
Mex$21.10
+55.6%
15.3%Mex$26.00Mex$17.00n/a8
May ’25Mex$14.09
Mex$20.83
+47.8%
14.0%Mex$26.00Mex$17.00n/a8
Apr ’25Mex$12.50
Mex$20.83
+66.6%
14.0%Mex$26.00Mex$17.00n/a8
Mar ’25Mex$12.37
Mex$20.98
+69.6%
13.4%Mex$26.00Mex$17.00n/a8
Feb ’25Mex$13.77
Mex$22.23
+61.4%
13.4%Mex$27.00Mex$18.20n/a8
Jan ’25Mex$16.00
Mex$25.39
+58.7%
27.3%Mex$36.00Mex$18.20n/a7
Dec ’24Mex$13.68
Mex$25.39
+85.6%
27.3%Mex$36.00Mex$18.20n/a7
Nov ’24Mex$10.27
Mex$27.15
+164.4%
23.5%Mex$36.00Mex$18.20Mex$14.858
Oct ’24Mex$11.85
Mex$29.63
+150.0%
16.5%Mex$36.00Mex$22.00Mex$12.438
Sep ’24Mex$16.65
Mex$33.30
+100.0%
14.4%Mex$42.00Mex$26.30Mex$11.208
Aug ’24Mex$19.73
Mex$33.30
+68.8%
14.4%Mex$42.00Mex$26.30Mex$11.028
Jul ’24Mex$23.97
Mex$32.76
+36.7%
14.5%Mex$41.90Mex$26.30Mex$11.528
Jun ’24Mex$24.86
Mex$32.83
+32.0%
14.6%Mex$41.90Mex$26.30Mex$13.568
May ’24Mex$21.18
Mex$35.14
+65.9%
26.7%Mex$56.00Mex$26.30Mex$14.097
Apr ’24Mex$22.20
Mex$32.53
+46.5%
35.9%Mex$56.00Mex$15.00Mex$12.507
Mar ’24Mex$21.75
Mex$32.09
+47.5%
36.8%Mex$56.00Mex$15.00Mex$12.377
Feb ’24Mex$21.03
Mex$34.93
+66.1%
25.9%Mex$56.00Mex$27.00Mex$13.777
Jan ’24Mex$16.31
Mex$34.93
+114.2%
25.9%Mex$56.00Mex$27.00Mex$16.007
Dec ’23Mex$19.66
Mex$37.36
+90.0%
24.5%Mex$56.00Mex$27.00Mex$13.687
Nov ’23Mex$16.87
Mex$37.61
+123.0%
24.1%Mex$56.00Mex$27.00Mex$10.277

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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