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Controladora Vuela Compañía de Aviación. de 評価
VOLAR A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VOLAR A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割 引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VOLAR A ( MX$12.26 ) は、当社の 公正価値 ( MX$128.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VOLAR Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VOLAR A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VOLAR A のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$768.02m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
VOLAR A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.6x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 21.5x | 23.3% | Mex$15.2b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12x | 13.6% | Mex$62.4b |
ALEATIC * Aleatica. de | 84.7x | n/a | Mex$60.6b |
ALGT Allegiant Travel | 16.3x | 48.3% | US$932.5m |
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 6.6x | 13.4% | Mex$13.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: VOLAR Aは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VOLAR A'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VOLAR A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VOLAR Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$11.59 | Mex$21.21 +83.0% | 15.9% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$13.56 | Mex$21.10 +55.6% | 15.3% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$14.09 | Mex$20.83 +47.8% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$12.50 | Mex$20.83 +66.6% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$12.37 | Mex$20.98 +69.6% | 13.4% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$13.77 | Mex$22.23 +61.4% | 13.4% | Mex$27.00 | Mex$18.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$16.00 | Mex$25.39 +58.7% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Mex$13.68 | Mex$25.39 +85.6% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Mex$10.27 | Mex$27.15 +164.4% | 23.5% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | Mex$11.85 | Mex$29.63 +150.0% | 16.5% | Mex$36.00 | Mex$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | Mex$16.65 | Mex$33.30 +100.0% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | Mex$19.73 | Mex$33.30 +68.8% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | Mex$23.97 | Mex$32.76 +36.7% | 14.5% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | Mex$24.86 | Mex$32.83 +32.0% | 14.6% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | Mex$13.56 | 8 |
| May ’24 | Mex$21.18 | Mex$35.14 +65.9% | 26.7% | Mex$56.00 | Mex$26.30 | Mex$14.09 | 7 |
| Apr ’24 | Mex$22.20 | Mex$32.53 +46.5% | 35.9% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.50 | 7 |
| Mar ’24 | Mex$21.75 | Mex$32.09 +47.5% | 36.8% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.37 | 7 |
| Feb ’24 | Mex$21.03 | Mex$34.93 +66.1% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.77 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$16.31 | Mex$34.93 +114.2% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$16.00 | 7 |
| Dec ’23 | Mex$19.66 | Mex$37.36 +90.0% | 24.5% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.68 | 7 |
| Nov ’23 | Mex$16.87 | Mex$37.61 +123.0% | 24.1% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$10.27 | 7 |
| Oct ’23 | Mex$14.23 | Mex$38.41 +170.0% | 23.4% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$11.85 | 7 |
| Sep ’23 | Mex$17.00 | Mex$38.85 +128.5% | 24.8% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$16.65 | 6 |
| Aug ’23 | Mex$19.26 | Mex$47.03 +144.2% | 17.3% | Mex$56.00 | Mex$34.00 | Mex$19.73 | 6 |
| Jul ’23 | Mex$20.51 | Mex$49.48 +141.3% | 12.8% | Mex$56.00 | Mex$38.00 | Mex$23.97 | 6 |
| Jun ’23 | Mex$28.68 | Mex$50.48 +76.0% | 9.3% | Mex$56.00 | Mex$44.00 | Mex$24.86 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。