Union Pacific Corporation

BMV:UNP * 株式レポート

時価総額：Mex$3.0t

Union Pacific 評価

UNP * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UNP * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UNP * ( MX$4837 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$4439.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UNP *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UNP * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UNP *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UNP * の株価収益率 レシオを示している。これはUNP * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UNP * のPE レシオは？
PEレシオ22.1x
収益US$6.64b
時価総額US$146.95b

株価収益率 同業他社との比較

UNP * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UNP * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.4x21.6%Mex$133.8b
CSX CSX
18.8x5.7%US$69.0b
CNR Canadian National Railway
18x3.9%CA$97.7b
NSC Norfolk Southern
25.2x12.9%US$60.8b
UNP * Union Pacific
22.1x7.2%Mex$147.0b

Price-To-Earnings vs ピア: UNP *は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UNP *'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies33PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UNP *は、 South American Transportation業界平均 (9.4x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UNP * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UNP * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUNP *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUNP * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$5,303.67
0%
6.6%Mex$5,837.00Mex$4,403.35n/a28
Nov ’25Mex$4,670.00
Mex$5,173.61
+10.8%
6.3%Mex$5,684.48Mex$4,318.60n/a28
Oct ’25n/a
Mex$5,154.51
0%
6.9%Mex$5,729.21Mex$4,232.92n/a27
Sep ’25Mex$4,793.20
Mex$4,888.99
+2.0%
6.6%Mex$5,256.19Mex$3,942.14n/a27
Aug ’25Mex$4,598.00
Mex$4,888.99
+6.3%
6.6%Mex$5,256.19Mex$3,942.14n/a27
Jul ’25Mex$4,124.92
Mex$4,857.16
+17.8%
7.3%Mex$5,339.36Mex$3,866.44n/a27
Jun ’25Mex$3,883.67
Mex$4,510.46
+16.1%
7.0%Mex$4,917.56Mex$3,560.99n/a27
May ’25n/a
Mex$4,537.46
0%
7.0%Mex$4,972.51Mex$3,600.79n/a29
Apr ’25n/a
Mex$4,302.33
0%
8.1%Mex$4,823.14Mex$3,326.30n/a28
Mar ’25Mex$4,339.50
Mex$4,389.86
+1.2%
8.2%Mex$4,987.22Mex$3,439.46n/a28
Feb ’25Mex$4,205.00
Mex$4,353.17
+3.5%
9.1%Mex$4,994.53Mex$3,444.50n/a28
Jan ’25Mex$4,155.80
Mex$4,094.02
-1.5%
9.7%Mex$4,803.11Mex$3,099.88n/a28
Dec ’24Mex$3,988.55
Mex$4,131.33
+3.6%
9.2%Mex$4,882.44Mex$3,151.08n/a28
Nov ’24n/a
Mex$4,368.40
0%
9.0%Mex$5,166.47Mex$3,334.39Mex$4,670.0028
Oct ’24Mex$3,634.00
Mex$4,282.77
+17.9%
9.4%Mex$4,959.66Mex$3,167.22n/a29
Sep ’24Mex$3,764.67
Mex$4,216.22
+12.0%
9.4%Mex$4,859.62Mex$3,103.34Mex$4,793.2030
Aug ’24Mex$3,882.25
Mex$4,146.47
+6.8%
9.3%Mex$4,772.15Mex$3,047.48Mex$4,598.0030
Jul ’24Mex$3,496.61
Mex$3,736.69
+6.9%
7.9%Mex$4,226.66Mex$2,926.15Mex$4,124.9230
Jun ’24Mex$3,408.00
Mex$3,870.81
+13.6%
7.7%Mex$4,369.03Mex$3,024.72Mex$3,883.6730
May ’24Mex$3,520.06
Mex$3,919.65
+11.4%
7.6%Mex$4,441.78Mex$3,075.08n/a29
Apr ’24Mex$3,600.75
Mex$3,977.02
+10.4%
7.4%Mex$4,432.69Mex$3,238.58n/a27
Mar ’24Mex$3,802.04
Mex$4,005.43
+5.3%
6.8%Mex$4,435.21Mex$3,240.42Mex$4,339.5027
Feb ’24Mex$3,859.29
Mex$4,133.60
+7.1%
7.0%Mex$4,604.82Mex$3,364.34Mex$4,205.0028
Jan ’24Mex$4,028.73
Mex$4,259.76
+5.7%
7.7%Mex$4,890.65Mex$3,462.58Mex$4,155.8028
Dec ’23Mex$4,084.00
Mex$4,156.37
+1.8%
8.2%Mex$4,847.49Mex$3,418.35Mex$3,988.5528
Nov ’23Mex$3,822.00
Mex$4,215.13
+10.3%
7.4%Mex$4,929.98Mex$3,490.42n/a28

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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