Canadian Pacific Kansas City Limited

BMV:CPKC N 株式レポート

時価総額：Mex$1.5t

Canadian Pacific Kansas City 評価

CPKC N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPKC N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPKC N ( MX$1584.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1534.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPKC N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CPKC N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPKC Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CPKC N の株価収益率 レシオを示している。これはCPKC N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CPKC N のPE レシオは？
PEレシオ28.3x
収益CA$3.54b
時価総額CA$100.06b

株価収益率 同業他社との比較

CPKC N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPKC N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.4x21.6%Mex$133.8b
CNR Canadian National Railway
18x3.9%CA$97.7b
CSX CSX
18.8x5.7%US$69.0b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.1x18.0%Mex$194.0b
CPKC N Canadian Pacific Kansas City
28.3x14.1%Mex$100.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CPKC Nは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CPKC N'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
CPKC N 28.3x業界平均 14.4xNo. of Companies35PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPKC Nは、 South American Transportation業界平均 (9.4x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPKC N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPKC N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCPKC NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPKC N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$1,861.16
0%
6.1%Mex$2,031.42Mex$1,461.46n/a20
Nov ’25n/a
Mex$1,824.30
0%
6.1%Mex$1,991.97Mex$1,433.07n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,845.33
0%
6.3%Mex$1,994.55Mex$1,455.88n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,862.64
0%
6.1%Mex$2,000.15Mex$1,470.70n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,696.55
0%
7.5%Mex$1,840.24Mex$1,353.12n/a21
Jul ’25Mex$1,434.44
Mex$1,517.34
+5.8%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,517.34
0%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
May ’25n/a
Mex$1,547.73
0%
7.5%Mex$1,668.62Mex$1,254.60n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,465.01
0%
7.6%Mex$1,666.29Mex$1,225.21n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,482.42
0%
6.2%Mex$1,653.36Mex$1,262.11n/a22
Feb ’25Mex$1,345.47
Mex$1,486.14
+10.5%
6.4%Mex$1,625.78Mex$1,216.14n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,459.01
0%
7.2%Mex$1,641.62Mex$1,218.39n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,441.21
0%
7.1%Mex$1,627.04Mex$1,207.57n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,493.83
0%
6.9%Mex$1,681.49Mex$1,247.98n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,496.85
0%
7.2%Mex$1,684.41Mex$1,203.15n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,508.77
0%
6.4%Mex$1,684.86Mex$1,203.47n/a20
Aug ’24n/a
Mex$1,511.82
0%
6.5%Mex$1,688.97Mex$1,193.71n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,514.57
0%
6.6%Mex$1,653.43Mex$1,214.24Mex$1,434.4420
Jun ’24n/a
Mex$1,531.28
0%
7.1%Mex$1,693.80Mex$1,211.72n/a19
May ’24n/a
Mex$1,552.34
0%
7.6%Mex$1,720.49Mex$1,230.81n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,585.06
0%
7.1%Mex$1,720.83Mex$1,270.14n/a17
Mar ’24n/a
Mex$1,622.83
0%
7.4%Mex$1,774.42Mex$1,281.53n/a17
Feb ’24n/a
Mex$1,609.02
0%
7.6%Mex$1,765.63Mex$1,247.15Mex$1,345.4717
Jan ’24n/a
Mex$1,615.73
0%
9.7%Mex$1,877.37Mex$1,285.28n/a17
Dec ’23Mex$1,538.27
Mex$1,586.06
+3.1%
8.6%Mex$1,826.09Mex$1,289.86n/a16
Nov ’23n/a
Mex$1,582.69
0%
8.3%Mex$1,832.69Mex$1,294.52n/a16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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