Cognex Corporation

BMV:CGNX * 株式レポート

時価総額：Mex$140.4b

Cognex 評価

CGNX * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGNX * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGNX * ( MX$810 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$578.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGNX *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CGNX * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGNX *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CGNX * の株価収益率 レシオを示している。これはCGNX * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGNX * のPE レシオは？
PEレシオ77.3x
収益US$89.05m
時価総額US$6.88b

株価収益率 同業他社との比較

CGNX * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGNX * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.3x-13.8%CN¥52.3b
3969 China Railway Signal & Communication
9.3x11.0%HK$64.9b
VNT Vontier
14.5x10.5%US$5.9b
7701 Shimadzu
24x8.1%JP¥1.3t
CGNX * Cognex
77.3x30.4%Mex$6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CGNX *は、同業他社の平均 ( { 77.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CGNX *'のPE レシオは、Global Electronic 業界の他社と比較してどうか。

53 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies167PE020406080100+
53 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGNX *は、 Global Electronic業界平均 (23.6x) (77.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGNX * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGNX * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率77.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCGNX *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGNX * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$963.53
0%
13.4%Mex$1,220.87Mex$773.22n/a17
Nov ’25Mex$845.00
Mex$970.89
+14.9%
13.2%Mex$1,216.60Mex$770.51n/a17
Oct ’25n/a
Mex$909.22
0%
13.3%Mex$1,157.80Mex$733.27n/a17
Sep ’25n/a
Mex$921.59
0%
12.9%Mex$1,164.83Mex$737.73n/a17
Aug ’25n/a
Mex$924.25
0%
13.1%Mex$1,126.33Mex$732.11n/a17
Jul ’25n/a
Mex$861.57
0%
13.1%Mex$1,063.12Mex$708.74n/a16
Jun ’25n/a
Mex$825.95
0%
13.3%Mex$1,014.13Mex$676.08n/a15
May ’25n/a
Mex$741.72
0%
14.1%Mex$980.24Mex$588.15n/a15
Apr ’25n/a
Mex$763.56
0%
14.2%Mex$1,009.10Mex$605.46n/a15
Mar ’25n/a
Mex$757.40
0%
14.0%Mex$1,022.85Mex$613.71n/a14
Feb ’25n/a
Mex$764.36
0%
15.2%Mex$1,030.60Mex$601.18n/a14
Jan ’25n/a
Mex$751.03
0%
14.8%Mex$1,029.15Mex$600.34n/a14
Dec ’24n/a
Mex$786.88
0%
16.6%Mex$1,052.29Mex$613.84n/a15
Nov ’24n/a
Mex$844.30
0%
16.0%Mex$1,157.80Mex$659.06Mex$845.0015
Oct ’24n/a
Mex$891.21
0%
10.9%Mex$1,108.33Mex$767.31n/a15
Sep ’24n/a
Mex$891.21
0%
10.9%Mex$1,108.33Mex$767.31n/a15
Aug ’24n/a
Mex$897.53
0%
11.4%Mex$1,093.87Mex$757.29n/a15
Jul ’24n/a
Mex$875.20
0%
13.2%Mex$1,108.66Mex$682.25n/a16
Jun ’24n/a
Mex$901.08
0%
12.6%Mex$1,154.09Mex$710.21n/a16
May ’24n/a
Mex$891.36
0%
14.5%Mex$1,180.81Mex$690.32n/a15
Apr ’24n/a
Mex$919.59
0%
15.7%Mex$1,193.76Mex$697.89n/a14
Mar ’24n/a
Mex$919.59
0%
15.7%Mex$1,193.76Mex$697.89n/a14
Feb ’24n/a
Mex$929.72
0%
15.0%Mex$1,210.37Mex$744.84n/a14
Jan ’24n/a
Mex$1,001.07
0%
15.5%Mex$1,290.76Mex$794.31n/a17
Dec ’23Mex$955.56
Mex$990.30
+3.6%
15.1%Mex$1,262.15Mex$776.71n/a16
Nov ’23n/a
Mex$1,039.25
0%
17.5%Mex$1,498.91Mex$799.42n/a16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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0%

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7D

0%

1Y

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