Apple Inc.

BMV:AAPL * 株式レポート

時価総額：Mex$70.7t

Apple 評価

AAPL * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAPL * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAPL * ( MX$4663.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$3825.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAPL *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AAPL * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAPL *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAPL * の株価収益率 レシオを示している。これはAAPL * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAPL * のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益US$93.74b
時価総額US$3.46t

株価収益率 同業他社との比較

AAPL * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAPL * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
2382 Quanta Computer
20.9x19.7%NT$1.1t
AAPL * Apple
36.9x10.2%Mex$3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: AAPL *は、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AAPL *'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies29PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAPL *は、 Global Tech業界平均 (22x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAPL * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAPL * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAAPL *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAPL * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$4,663.33
Mex$4,966.68
+6.5%
10.8%Mex$6,094.65Mex$3,738.05n/a42
Nov ’25Mex$4,517.14
Mex$4,906.13
+8.6%
12.2%Mex$6,082.98Mex$3,730.89n/a42
Oct ’25Mex$4,569.22
Mex$4,709.85
+3.1%
12.9%Mex$5,886.96Mex$3,630.29n/a41
Sep ’25Mex$4,506.24
Mex$4,627.25
+2.7%
13.8%Mex$5,891.85Mex$3,535.11n/a42
Aug ’25Mex$4,103.19
Mex$4,211.86
+2.6%
14.4%Mex$5,586.60Mex$3,165.74n/a41
Jul ’25Mex$3,968.46
Mex$3,863.94
-2.6%
14.1%Mex$5,031.26Mex$2,286.94n/a42
Jun ’25Mex$3,245.75
Mex$3,464.33
+6.7%
12.2%Mex$4,665.57Mex$2,120.71n/a42
May ’25Mex$2,928.03
Mex$3,386.50
+15.7%
12.1%Mex$4,255.00Mex$2,127.50n/a44
Apr ’25Mex$2,827.21
Mex$3,329.30
+17.8%
12.3%Mex$4,157.88Mex$2,078.94n/a43
Mar ’25Mex$3,058.89
Mex$3,420.51
+11.8%
12.2%Mex$4,261.88Mex$2,130.94n/a43
Feb ’25Mex$3,191.15
Mex$3,438.01
+7.7%
12.6%Mex$4,305.63Mex$2,152.81n/a43
Jan ’25Mex$3,265.01
Mex$3,383.74
+3.6%
12.8%Mex$4,247.15Mex$1,970.68n/a44
Dec ’24Mex$3,288.59
Mex$3,411.59
+3.7%
12.2%Mex$4,167.26Mex$2,014.18n/a44
Nov ’24Mex$3,102.36
Mex$3,556.44
+14.6%
12.1%Mex$4,327.15Mex$2,091.46Mex$4,517.1444
Oct ’24Mex$2,990.27
Mex$3,401.55
+13.8%
11.9%Mex$4,097.62Mex$2,134.18Mex$4,569.2244
Sep ’24Mex$3,235.99
Mex$3,360.27
+3.8%
11.2%Mex$4,031.45Mex$2,502.86Mex$4,506.2443
Aug ’24Mex$3,303.94
Mex$3,289.86
-0.4%
13.9%Mex$4,046.71Mex$1,955.91Mex$4,103.1943
Jul ’24Mex$3,320.93
Mex$3,192.73
-3.9%
12.0%Mex$4,108.68Mex$1,985.86Mex$3,968.4642
Jun ’24Mex$3,159.74
Mex$3,145.00
-0.5%
11.5%Mex$3,686.21Mex$2,036.19Mex$3,245.7541
May ’24Mex$3,042.18
Mex$3,063.31
+0.7%
12.7%Mex$3,765.01Mex$2,079.72Mex$2,928.0342
Apr ’24Mex$2,963.05
Mex$3,104.66
+4.8%
12.3%Mex$3,852.32Mex$2,127.95Mex$2,827.2142
Mar ’24Mex$2,631.07
Mex$3,116.86
+18.5%
11.9%Mex$3,888.26Mex$2,147.80Mex$3,058.8942
Feb ’24Mex$2,718.87
Mex$3,153.16
+16.0%
12.4%Mex$3,939.45Mex$2,213.60Mex$3,191.1542
Jan ’24Mex$2,527.68
Mex$3,411.97
+35.0%
12.1%Mex$4,159.11Mex$2,337.03Mex$3,265.0142
Dec ’23Mex$2,845.79
Mex$3,405.35
+19.7%
11.3%Mex$4,102.10Mex$2,383.12Mex$3,288.5941
Nov ’23Mex$2,975.00
Mex$3,486.13
+17.2%
10.9%Mex$4,141.18Mex$2,405.83Mex$3,102.3641

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Super Micro Computer

US$15.1b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI *

US$603.59

7D

63.1%

1Y

24.8%

Hewlett Packard Enterprise

US$28.0b

Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.

HPE *

US$431.48

7D

-3.9%

1Y

59.1%

F5

US$14.2b

Provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.

FFIV *

US$4,642.53

7D

0%

1Y

n/a