Zscaler, Inc.

BMV:ZS * 株式レポート

時価総額：Mex$625.5b

Zscaler 評価

ZS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZS * ( MX$4274.05 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4362.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZS *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ZS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZS *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZS * の販売価格 レシオを示している。これはZS * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZS * のPS レシオは？
PS比14.6x
売上高US$2.17b
時価総額US$30.64b

販売価格 同業他社との比較

ZS * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZS * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.9x18.2%US$85.8b
GEN Gen Digital
4.8x2.6%US$18.1b
GTLB GitLab
15.6x18.2%US$10.0b
ZS * Zscaler
14.6x16.2%Mex$30.6b

Price-To-Sales vs ピア: ZS *は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ZS *'のPS レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

247 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies247PS02.85.68.411.214+
247 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZS *は、 Global Software業界平均 (3.1x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZS * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZS * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのZS *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZS * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$4,274.05
Mex$4,437.92
+3.8%
10.4%Mex$5,511.75Mex$3,613.26n/a41
Nov ’25Mex$3,810.00
Mex$4,128.17
+8.4%
11.6%Mex$5,222.48Mex$3,191.51n/a40
Oct ’25Mex$3,360.00
Mex$4,226.92
+25.8%
11.5%Mex$5,319.65Mex$3,250.90n/a39
Sep ’25Mex$3,975.00
Mex$4,553.87
+14.6%
11.8%Mex$5,714.42Mex$3,546.88n/a39
Aug ’25Mex$3,267.01
Mex$4,319.00
+32.2%
12.2%Mex$5,443.91Mex$3,378.98n/a39
Jul ’25Mex$3,628.62
Mex$4,170.78
+14.9%
12.2%Mex$5,260.60Mex$3,265.20n/a39
Jun ’25Mex$2,800.00
Mex$3,956.20
+41.3%
13.0%Mex$4,920.05Mex$3,053.83n/a40
May ’25Mex$2,965.50
Mex$4,427.54
+49.3%
9.1%Mex$5,309.31Mex$3,648.01n/a41
Apr ’25Mex$3,178.00
Mex$4,362.01
+37.3%
8.9%Mex$5,211.32Mex$3,580.68n/a40
Mar ’25Mex$3,710.00
Mex$4,389.45
+18.3%
9.5%Mex$5,275.77Mex$3,589.22n/a39
Feb ’25Mex$4,213.70
Mex$4,161.95
-1.2%
12.7%Mex$5,351.91Mex$3,149.19n/a41
Jan ’25n/a
Mex$3,763.58
0%
11.0%Mex$4,671.87Mex$3,057.95n/a39
Dec ’24n/a
Mex$3,517.47
0%
8.1%Mex$3,923.23Mex$2,826.78n/a38
Nov ’24n/a
Mex$3,380.91
0%
10.1%Mex$4,115.75Mex$2,456.46Mex$3,810.0039
Oct ’24Mex$2,642.63
Mex$3,159.61
+19.6%
8.9%Mex$3,921.98Mex$2,340.81Mex$3,360.0039
Sep ’24n/a
Mex$2,876.72
0%
12.2%Mex$3,845.54Mex$2,050.96Mex$3,975.0039
Aug ’24Mex$2,669.79
Mex$2,841.55
+6.4%
12.7%Mex$3,809.05Mex$2,031.49Mex$3,267.0138
Jul ’24n/a
Mex$2,885.96
0%
12.6%Mex$3,863.70Mex$2,060.64Mex$3,628.6237
Jun ’24Mex$2,380.79
Mex$2,676.03
+12.4%
18.3%Mex$3,949.52Mex$2,106.41Mex$2,800.0037
May ’24Mex$1,620.00
Mex$2,757.89
+70.2%
18.2%Mex$4,033.94Mex$2,061.79Mex$2,965.5038
Apr ’24Mex$2,101.00
Mex$2,937.52
+39.8%
17.2%Mex$4,261.68Mex$2,272.90Mex$3,178.0038
Mar ’24n/a
Mex$3,050.77
0%
18.9%Mex$5,062.72Mex$2,209.19Mex$3,710.0037
Feb ’24Mex$2,350.00
Mex$3,093.73
+31.6%
19.5%Mex$5,120.78Mex$2,141.42Mex$4,213.7038
Jan ’24Mex$2,080.68
Mex$3,548.90
+70.6%
17.2%Mex$5,444.29Mex$2,672.65n/a36
Dec ’23n/a
Mex$3,826.21
0%
15.6%Mex$5,363.60Mex$2,969.13n/a35
Nov ’23Mex$3,027.48
Mex$4,220.55
+39.4%
11.9%Mex$5,578.08Mex$3,187.47n/a35

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dropbox

US$8.3b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$561.00

7D

-1.2%

1Y

16.1%

Qualys

US$5.4b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

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US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%