Zoom Communications 評価
ZM * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZM * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZM * ( MX$1710 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2043.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZM *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ZM * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZM *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ZM * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.8x |
| 収益 | US$941.21m |
| 時価総額 | US$26.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 20.8x |
| PEGレシオ | 10.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ZM * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZM *は、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZM *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
| 34 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 34 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ZM *は、 Global Software業界平均 (32x) (27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZM * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZM *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$1,710.00 | Mex$1,869.40 +9.3% | 9.8% | Mex$2,371.00 | Mex$1,443.22 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$1,495.00 | Mex$1,525.45 +2.0% | 12.1% | Mex$1,888.54 | Mex$1,192.76 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$1,370.00 | Mex$1,511.77 +10.3% | 12.4% | Mex$1,889.60 | Mex$1,193.43 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$1,353.00 | Mex$1,443.68 +6.7% | 12.2% | Mex$1,812.30 | Mex$1,144.61 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | Mex$1,160.00 | Mex$1,399.22 +20.6% | 13.0% | Mex$1,752.03 | Mex$1,014.33 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | Mex$1,080.00 | Mex$1,401.86 +29.8% | 12.6% | Mex$1,745.61 | Mex$1,010.61 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | Mex$1,025.00 | Mex$1,277.59 +24.6% | 11.9% | Mex$1,583.59 | Mex$966.83 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$1,050.00 | Mex$1,331.56 +26.8% | 11.8% | Mex$1,612.65 | Mex$933.64 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | Mex$1,075.00 | Mex$1,308.26 +21.7% | 11.9% | Mex$1,579.99 | Mex$914.73 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$1,201.00 | Mex$1,355.00 +12.8% | 11.9% | Mex$1,624.33 | Mex$940.40 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$1,100.00 | Mex$1,379.97 +25.5% | 13.7% | Mex$1,804.72 | Mex$1,031.27 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | Mex$1,222.90 | Mex$1,400.29 +14.5% | 13.0% | Mex$1,823.12 | Mex$1,163.32 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | Mex$1,208.00 | Mex$1,382.63 +14.5% | 13.1% | Mex$1,805.94 | Mex$1,152.36 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | Mex$1,070.00 | Mex$1,488.07 +39.1% | 12.1% | Mex$1,889.15 | Mex$1,187.47 | Mex$1,495.00 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$1,226.50 | Mex$1,419.26 +15.7% | 11.8% | Mex$1,797.44 | Mex$1,129.82 | Mex$1,370.00 | 25 |
| Sep ’24 | Mex$1,230.00 | Mex$1,390.01 +13.0% | 12.2% | Mex$1,763.76 | Mex$1,108.65 | Mex$1,353.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,224.00 | Mex$1,391.77 +13.7% | 12.8% | Mex$1,755.38 | Mex$1,086.66 | Mex$1,160.00 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$1,160.00 | Mex$1,438.77 +24.0% | 12.7% | Mex$1,813.76 | Mex$1,122.80 | Mex$1,080.00 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$1,192.00 | Mex$1,480.88 +24.2% | 12.2% | Mex$1,854.28 | Mex$1,147.89 | Mex$1,025.00 | 25 |
| May ’24 | Mex$1,104.00 | Mex$1,582.94 +43.4% | 10.9% | Mex$1,955.05 | Mex$1,266.13 | Mex$1,050.00 | 26 |
| Apr ’24 | Mex$1,329.00 | Mex$1,582.94 +19.1% | 10.9% | Mex$1,955.05 | Mex$1,266.13 | Mex$1,075.00 | 26 |
| Mar ’24 | Mex$1,260.00 | Mex$1,558.59 +23.7% | 10.8% | Mex$1,900.80 | Mex$1,231.00 | Mex$1,201.00 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$1,450.41 | Mex$1,583.79 +9.2% | 11.1% | Mex$1,955.21 | Mex$1,247.61 | Mex$1,100.00 | 26 |
| Jan ’24 | Mex$1,313.00 | Mex$1,708.14 +30.1% | 12.2% | Mex$2,160.29 | Mex$1,315.81 | Mex$1,222.90 | 26 |
| Dec ’23 | Mex$1,555.00 | Mex$1,676.81 +7.8% | 12.0% | Mex$2,107.13 | Mex$1,283.43 | Mex$1,208.00 | 25 |
| Nov ’23 | Mex$1,667.00 | Mex$2,026.67 +21.6% | 16.9% | Mex$2,607.55 | Mex$1,404.07 | Mex$1,070.00 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Global Dominion Access
€400.4m
Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.
DOM N
€57.80
7D
0%
1Y
n/a
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%
Amdocs
US$10.0b
Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.
DOX N
US$1,456.43
7D
0%
1Y
n/a