Dassault Systèmes 評価
DSY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSY ( €32.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €32.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DSY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DSYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DSY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.8x |
| 収益 | €1.12b |
| 時価総額 | €43.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.9x |
| 企業価値／EBITDA | 28.3x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DSY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DSYは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DSY'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DSYは、 French Software業界平均 (23.6x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DSY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.8x |
| 公正PE 比率 | 38.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DSYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.99 | €37.58 +13.9% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €32.10 | €37.58 +17.1% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.62 | €38.94 +9.3% | 13.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.28 | €38.89 +10.2% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.78 | €38.89 +11.8% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €34.50 | €42.04 +21.9% | 15.4% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €37.07 | €43.83 +18.2% | 13.9% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €37.03 | €44.04 +18.9% | 14.3% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €41.04 | €45.09 +9.9% | 13.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €42.77 | €45.04 +5.3% | 13.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.24 | €45.26 +4.7% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €44.24 | €43.42 -1.8% | 14.5% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €43.31 | €42.20 -2.5% | 14.1% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €39.00 | €41.84 +7.3% | 15.3% | €57.00 | €30.00 | €32.10 | 21 |
| Oct ’24 | €35.30 | €41.13 +16.5% | 15.0% | €54.00 | €30.00 | €35.62 | 21 |
| Sep ’24 | €36.47 | €41.46 +13.7% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €35.28 | 21 |
| Aug ’24 | €38.66 | €41.46 +7.2% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €34.78 | 21 |
| Jul ’24 | €40.63 | €41.25 +1.5% | 14.4% | €50.00 | €30.00 | €34.50 | 21 |
| Jun ’24 | €41.40 | €40.19 -2.9% | 15.0% | €50.00 | €28.70 | €37.07 | 22 |
| May ’24 | €36.67 | €39.73 +8.3% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €37.03 | 22 |
| Apr ’24 | €37.88 | €39.97 +5.5% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €41.04 | 21 |
| Mar ’24 | €36.08 | €39.98 +10.8% | 14.0% | €49.00 | €28.70 | €42.77 | 22 |
| Feb ’24 | €34.26 | €39.07 +14.0% | 14.8% | €49.00 | €28.00 | €43.24 | 22 |
| Jan ’24 | €33.50 | €39.13 +16.8% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €44.24 | 22 |
| Dec ’23 | €36.67 | €38.88 +6.0% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €43.31 | 22 |
| Nov ’23 | €33.36 | €38.88 +16.6% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €39.00 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
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€0.44
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-8.3%
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-9.0%
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€1.59
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51.9%