Planisware SAS 評価
PLNW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PLNW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PLNW ( €23.95 ) は、当社の 公正価値 ( €29.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PLNWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
PLNW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PLNWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PLNW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.8x |
| 収益 | €39.15m |
| 時価総額 | €1.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9x |
| 企業価値／EBITDA | 32.2x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PLNW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PLNWは、同業他社の平均 ( { 42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PLNW'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PLNWは、 French Software業界平均 (23x) (42.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PLNW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.8x |
| 公正PE 比率 | 26.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PLNWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.95 | €27.60 +15.3% | 8.5% | €30.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €22.22 | €27.00 +21.5% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.50 | €29.60 +7.6% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.26 | €30.00 +6.2% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.59 | €27.50 -0.3% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.32 | €27.25 +3.5% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €25.19 | €27.25 +8.2% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Nextedia
€17.3m
Provides digital marketing services in France.
ALNXT
€0.44
7D
-8.3%
1Y
-9.0%
Facephi Biometria
€36.3m
Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.
ALPHI
€1.59
7D
-0.3%
1Y
-36.9%
Linedata Services
€397.8m
Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.
LIN
€80.20
7D
0.5%
1Y
51.9%