Lectra 評価
LSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LSS ( €27.75 ) は、当社の 公正価値 ( €44.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LSSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LSSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LSS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.2x |
| 収益 | €30.80m |
| 時価総額 | €1.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
LSS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LSSは、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LSS'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LSSは、 French Software業界平均 (23.5x) (34.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LSS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.2x |
| 公正PE 比率 | 28.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LSSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.75 | €33.64 +21.2% | 10.9% | €41.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.25 | €33.58 +33.0% | 11.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.80 | €34.58 +20.1% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.30 | €34.58 +22.2% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.20 | €34.58 +32.0% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.40 | €35.70 +25.7% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.15 | €35.70 +14.6% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €32.00 | €37.13 +16.0% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €32.35 | €37.13 +14.8% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €31.45 | €36.75 +16.9% | 8.2% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €32.70 | €33.88 +3.6% | 8.5% | €36.50 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.25 | €27.60 -11.7% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €28.40 | €27.60 -2.8% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €24.90 | €26.20 +5.2% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | €25.25 | 5 |
| Oct ’24 | €25.75 | €30.80 +19.6% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €28.80 | 5 |
| Sep ’24 | €29.85 | €30.80 +3.2% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €28.30 | 5 |
| Aug ’24 | €29.30 | €30.80 +5.1% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €26.20 | 5 |
| Jul ’24 | €27.30 | €32.00 +17.2% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | €28.40 | 5 |
| Jun ’24 | €27.05 | €32.80 +21.3% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €31.15 | 5 |
| May ’24 | €29.50 | €32.80 +11.2% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €32.00 | 5 |
| Apr ’24 | €36.35 | €42.30 +16.4% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €32.35 | 5 |
| Mar ’24 | €35.45 | €42.30 +19.3% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €31.45 | 5 |
| Feb ’24 | €38.75 | €40.80 +5.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €32.70 | 5 |
| Jan ’24 | €35.20 | €40.60 +15.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €31.25 | 5 |
| Dec ’23 | €34.90 | €40.60 +16.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €28.40 | 5 |
| Nov ’23 | €32.40 | €42.40 +30.9% | 4.4% | €45.00 | €40.00 | €24.90 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Facephi Biometria
€35.4m
Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.
ALPHI
€1.59
7D
-3.0%
1Y
-36.4%
Linedata Services
€405.7m
Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.
LIN
€81.80
7D
2.3%
1Y
48.2%
IT Link
€44.7m
Develops connected products and business solutions in France.
ALITL
€26.40
7D
2.3%
1Y
2.7%