Synopsys, Inc.

BMV:SNPS * 株式レポート

時価総額：Mex$1.7t

Synopsys 評価

SNPS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNPS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNPS * ( MX$11439.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$6859.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNPS *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SNPS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNPS *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SNPS * の株価収益率 レシオを示している。これはSNPS * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNPS * のPE レシオは？
PEレシオ56.7x
収益US$1.51b
時価総額US$83.19b

株価収益率 同業他社との比較

SNPS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNPS * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71x
CDNS Cadence Design Systems
80.9x16.4%US$83.4b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$68.5b
APP AppLovin
92.9x30.1%US$109.1b
ADSK Autodesk
64.2x15.7%US$67.8b
SNPS * Synopsys
56.7x12.7%Mex$83.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SNPS *は、同業他社の平均 ( { 56.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SNPS *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies74PE020406080100+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNPS *は、 Global Software業界平均 (32.2x) (56.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNPS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNPS * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSNPS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNPS * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$11,439.29
Mex$13,027.05
+13.9%
8.3%Mex$14,248.51Mex$10,060.19n/a20
Nov ’25Mex$10,518.73
Mex$12,657.62
+20.3%
8.4%Mex$13,891.10Mex$9,807.84n/a19
Oct ’25Mex$9,999.00
Mex$12,259.29
+22.6%
9.0%Mex$13,465.54Mex$9,507.37n/a17
Sep ’25Mex$10,212.00
Mex$12,544.42
+22.8%
7.2%Mex$13,515.44Mex$9,542.60n/a16
Aug ’25n/a
Mex$11,432.07
0%
7.5%Mex$12,498.89Mex$8,549.90n/a16
Jul ’25Mex$10,949.01
Mex$11,758.03
+7.4%
7.2%Mex$12,886.93Mex$8,815.34n/a17
Jun ’25Mex$9,800.00
Mex$10,831.02
+10.5%
7.1%Mex$11,904.83Mex$8,143.54n/a17
May ’25n/a
Mex$10,501.99
0%
6.9%Mex$11,651.59Mex$7,970.30n/a18
Apr ’25n/a
Mex$10,444.55
0%
7.0%Mex$11,623.03Mex$7,950.77n/a17
Mar ’25Mex$9,905.00
Mex$10,659.21
+7.6%
6.9%Mex$11,507.40Mex$8,183.04n/a15
Feb ’25n/a
Mex$10,526.86
0%
7.9%Mex$11,582.12Mex$8,236.18n/a14
Jan ’25Mex$9,100.00
Mex$10,557.11
+16.0%
7.4%Mex$11,588.33Mex$8,240.59n/a15
Dec ’24Mex$9,570.00
Mex$10,255.37
+7.2%
10.7%Mex$11,607.98Mex$8,254.56n/a15
Nov ’24n/a
Mex$9,316.45
0%
8.9%Mex$10,947.36Mex$7,663.15Mex$10,518.7315
Oct ’24Mex$7,789.32
Mex$8,535.90
+9.6%
4.9%Mex$9,059.62Mex$7,388.43Mex$9,999.0014
Sep ’24Mex$7,877.00
Mex$8,301.81
+5.4%
4.9%Mex$8,821.95Mex$7,194.60Mex$10,212.0014
Aug ’24n/a
Mex$7,725.68
0%
7.9%Mex$8,543.01Mex$6,398.88n/a14
Jul ’24n/a
Mex$7,784.32
0%
7.5%Mex$8,623.63Mex$6,523.22Mex$10,949.0114
Jun ’24Mex$7,980.42
Mex$7,712.15
-3.4%
6.0%Mex$8,548.08Mex$6,732.71Mex$9,800.0014
May ’24n/a
Mex$7,822.89
0%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58n/a14
Apr ’24Mex$6,790.00
Mex$7,822.89
+15.2%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58n/a14
Mar ’24Mex$6,541.58
Mex$7,822.89
+19.6%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58Mex$9,905.0014
Feb ’24Mex$6,660.00
Mex$7,811.77
+17.3%
6.6%Mex$8,760.59Mex$6,695.19n/a14
Jan ’24Mex$6,135.95
Mex$8,164.74
+33.1%
6.6%Mex$9,187.94Mex$7,021.79Mex$9,100.0015
Dec ’23Mex$6,770.00
Mex$7,938.76
+17.3%
6.9%Mex$8,945.71Mex$6,675.76Mex$9,570.0015
Nov ’23n/a
Mex$8,189.30
0%
8.2%Mex$9,107.96Mex$6,866.00n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dropbox

US$8.3b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$561.00

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-1.2%

1Y

16.1%

Qualys

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Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

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Provides information management software and solutions.

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0%

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-6.6%