Roper Technologies, Inc.

BMV:ROP * 株式レポート

時価総額：Mex$1.2t

Roper Technologies 評価

ROP * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROP * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROP * ( MX$11033.47 ) は、当社の 公正価値 ( MX$14633.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROP *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROP * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROP *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROP * の株価収益率 レシオを示している。これはROP * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROP * のPE レシオは？
PEレシオ40.1x
収益US$1.46b
時価総額US$58.76b

株価収益率 同業他社との比較

ROP * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROP * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.5x
FICO Fair Isaac
108.5x18.8%US$55.6b
ADSK Autodesk
62.1x15.7%US$65.6b
WDAY Workday
44.5x13.4%US$68.6b
CDNS Cadence Design Systems
79.1x16.4%US$82.2b
ROP * Roper Technologies
40.1x10.7%Mex$58.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ROP *は、同業他社の平均 ( { 40.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROP *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies75PE020406080100+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROP *は、 Global Software業界平均 (32.5x) (40.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROP * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROP * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのROP *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROP * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$11,033.47
Mex$12,393.42
+12.3%
9.1%Mex$13,755.11Mex$9,970.42n/a15
Nov ’25n/a
Mex$12,258.95
0%
9.3%Mex$13,504.35Mex$9,842.39n/a14
Oct ’25n/a
Mex$10,987.47
0%
11.3%Mex$12,585.65Mex$8,949.79n/a14
Sep ’25Mex$10,594.34
Mex$10,987.47
+3.7%
11.3%Mex$12,585.65Mex$8,949.79n/a14
Aug ’25n/a
Mex$11,026.32
0%
10.1%Mex$12,436.38Mex$8,856.77n/a14
Jul ’25Mex$10,216.96
Mex$11,130.28
+8.9%
10.2%Mex$12,799.64Mex$8,904.10n/a15
Jun ’25n/a
Mex$10,152.34
0%
10.2%Mex$11,659.48Mex$8,110.94n/a15
May ’25n/a
Mex$10,212.69
0%
9.8%Mex$11,743.80Mex$8,169.60n/a16
Apr ’25n/a
Mex$10,042.79
0%
7.8%Mex$11,380.92Mex$8,632.07n/a16
Mar ’25n/a
Mex$10,249.24
0%
7.4%Mex$11,676.97Mex$8,856.61n/a17
Feb ’25Mex$9,616.50
Mex$10,020.16
+4.2%
9.3%Mex$11,601.73Mex$7,757.27n/a16
Jan ’25n/a
Mex$9,547.50
0%
6.6%Mex$10,317.91Mex$7,794.23n/a16
Dec ’24Mex$9,285.00
Mex$9,464.44
+1.9%
6.8%Mex$10,331.49Mex$7,804.49n/a16
Nov ’24n/a
Mex$9,956.82
0%
6.9%Mex$10,919.21Mex$8,248.45n/a17
Oct ’24n/a
Mex$9,249.30
0%
7.7%Mex$10,309.85Mex$7,437.46n/a17
Sep ’24n/a
Mex$9,249.30
0%
7.7%Mex$10,309.85Mex$7,437.46Mex$10,594.3417
Aug ’24Mex$8,312.00
Mex$9,014.33
+8.4%
7.6%Mex$10,058.88Mex$7,256.41n/a17
Jul ’24Mex$8,112.21
Mex$8,829.55
+8.8%
6.8%Mex$10,092.21Mex$7,428.28Mex$10,216.9617
Jun ’24Mex$7,985.00
Mex$9,107.93
+14.1%
6.8%Mex$10,416.32Mex$7,666.83n/a17
May ’24Mex$8,203.59
Mex$9,208.58
+12.3%
7.4%Mex$10,595.80Mex$7,798.94n/a16
Apr ’24Mex$7,846.00
Mex$9,196.36
+17.2%
7.9%Mex$10,771.80Mex$7,655.09n/a16
Mar ’24Mex$7,902.00
Mex$9,227.96
+16.8%
9.6%Mex$10,854.01Mex$7,070.72n/a13
Feb ’24Mex$8,311.94
Mex$9,465.93
+13.9%
9.9%Mex$11,092.60Mex$7,226.14Mex$9,616.5012
Jan ’24Mex$8,286.60
Mex$9,652.57
+16.5%
9.0%Mex$10,801.45Mex$7,561.02n/a12
Dec ’23n/a
Mex$9,381.58
0%
9.8%Mex$10,578.92Mex$7,405.24Mex$9,285.0012
Nov ’23n/a
Mex$9,849.56
0%
7.7%Mex$10,897.92Mex$8,381.49n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cognizant Technology Solutions

US$37.8b

A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

CTSH *

US$1,400.00

7D

0%

1Y

n/a

Qualys

US$5.2b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

Zoom Video Communications

US$23.9b

Provides unified communications platform in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa.

ZM *

US$1,750.00

7D

0%

1Y

59.1%