MicroStrategy Incorporated

BMV:MSTR * 株式レポート

時価総額：Mex$1.8t

MicroStrategy 評価

MSTR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSTR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSTR * ( MX$8895.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$3504.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSTR *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MSTR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSTR *にはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、MSTR * の予約価格 レシオを示している。これはMSTR * の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
MSTR * のPB レシオは？
PB比率23.1x
書籍US$3.77b
時価総額US$87.25b

予約価格 同業他社との比較

MSTR * のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSTR * の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均14x
ADSK Autodesk
26.5x15.7%US$65.6b
ROP Roper Technologies
3.2x10.7%US$58.8b
WDAY Workday
8.2x13.4%US$68.6b
CDNS Cadence Design Systems
18x16.4%US$82.2b
MSTR * MicroStrategy
23.1x88.8%Mex$87.2b

Price-To-Book vs ピア: MSTR *は、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

MSTR *'のPB レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

93 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
No. of Companies141PB0246810+
93 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MSTR *は、 Global Software業界平均 (2.9x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MSTR * のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MSTR * PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率23.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMSTR *のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSTR * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$8,895.76
Mex$6,276.83
-29.4%
21.4%Mex$9,107.91Mex$4,293.06n/a9
Nov ’25Mex$4,612.54
Mex$5,646.38
+22.4%
14.6%Mex$6,326.30Mex$3,431.00n/a9
Oct ’25Mex$3,330.00
Mex$3,866.12
+16.1%
17.6%Mex$5,610.82Mex$3,285.14n/a9
Sep ’25Mex$2,610.09
Mex$3,846.86
+47.4%
17.5%Mex$5,513.20Mex$3,227.99n/a8
Aug ’25Mex$2,844.80
Mex$3,555.11
+25.0%
19.8%Mex$5,242.46Mex$2,925.51n/a7
Jul ’25Mex$2,519.00
Mex$3,555.11
+41.1%
19.8%Mex$5,242.46Mex$2,925.51n/a7
Jun ’25Mex$2,601.69
Mex$2,979.27
+14.5%
11.8%Mex$3,471.12Mex$2,458.78n/a5
May ’25Mex$1,830.00
Mex$2,245.04
+22.7%
41.1%Mex$3,211.28Mex$919.71n/a6
Apr ’25Mex$2,715.15
Mex$1,718.14
-36.7%
44.6%Mex$3,019.26Mex$895.77n/a6
Mar ’25Mex$1,837.00
Mex$1,355.37
-26.2%
21.6%Mex$1,689.59Mex$916.48n/a6
Feb ’25Mex$864.40
Mex$1,081.44
+25.1%
15.6%Mex$1,360.84Mex$923.85n/a5
Jan ’25Mex$1,067.00
Mex$1,136.82
+6.5%
13.5%Mex$1,343.13Mex$911.83n/a4
Dec ’24Mex$907.98
Mex$950.22
+4.7%
4.0%Mex$981.04Mex$885.54n/a4
Nov ’24Mex$760.30
Mex$826.74
+8.7%
22.7%Mex$941.54Mex$452.66Mex$4,612.545
Oct ’24Mex$568.50
Mex$763.77
+34.3%
26.7%Mex$885.33Mex$357.54Mex$3,330.005
Sep ’24Mex$600.00
Mex$763.77
+27.3%
26.7%Mex$885.33Mex$357.54Mex$2,610.095
Aug ’24Mex$738.00
Mex$710.63
-3.7%
27.2%Mex$867.43Mex$350.31Mex$2,844.805
Jul ’24Mex$588.11
Mex$603.60
+2.6%
33.1%Mex$770.93Mex$322.71Mex$2,519.003
Jun ’24Mex$527.05
Mex$603.60
+14.5%
33.1%Mex$770.93Mex$322.71Mex$2,601.693
May ’24Mex$586.00
Mex$603.60
+3.0%
33.1%Mex$770.93Mex$322.71Mex$1,830.003
Apr ’24Mex$525.34
Mex$531.13
+1.1%
42.9%Mex$758.76Mex$303.50Mex$2,715.152
Mar ’24Mex$499.50
Mex$531.13
+6.3%
42.9%Mex$758.76Mex$303.50Mex$1,837.002
Feb ’24Mex$504.00
Mex$475.55
-5.6%
46.7%Mex$697.85Mex$253.25Mex$864.402
Jan ’24Mex$269.25
Mex$929.17
+245.1%
73.5%Mex$1,849.25Mex$214.12Mex$1,067.003
Dec ’23Mex$359.00
Mex$954.33
+165.8%
69.9%Mex$1,860.35Mex$274.16Mex$907.983
Nov ’23Mex$507.50
Mex$988.74
+94.8%
65.9%Mex$1,882.37Mex$346.75Mex$760.303

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Cognizant Technology Solutions

US$37.8b

A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

CTSH *

US$1,400.00

7D

0%

1Y

n/a

Qualys

US$5.2b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

Zoom Video Communications

US$23.9b

Provides unified communications platform in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa.

ZM *

US$1,750.00

7D

0%

1Y

59.1%