MARA Holdings, Inc.

BMV:MARA * 株式レポート

時価総額：Mex$92.0b

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MARA Holdings 評価

MARA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MARA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MARA * ( MX$369.93 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1700.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MARA *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MARA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MARA * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.4x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

MARA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MARA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均79.5x
YOU Clear Secure
37.9x25.5%US$4.1b
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
FNOX Fortnox
56x22.6%SEK 36.4b
TNE Technology One
68.4x14.8%AU$7.5b
MARA * MARA Holdings
16.1x-130.1%Mex$4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MARA *は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MARA *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MARA *は、 Global Software業界平均 (32.3x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MARA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MARA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMARA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMARA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$311.24
Mex$412.27
+32.5%
21.8%Mex$534.31Mex$237.47n/a9
Sep ’25Mex$328.34
Mex$399.55
+21.7%
21.2%Mex$515.07Mex$228.92n/a9
Aug ’25Mex$340.56
Mex$396.46
+16.4%
17.7%Mex$475.75Mex$246.69n/a9
Jul ’25Mex$414.71
Mex$413.33
-0.3%
19.1%Mex$482.88Mex$250.38n/a9
Jun ’25Mex$327.61
Mex$393.22
+20.0%
16.6%Mex$453.93Mex$277.40n/a9
May ’25Mex$277.03
Mex$398.94
+44.0%
24.8%Mex$575.32Mex$233.42n/a10
Apr ’25Mex$360.86
Mex$404.15
+12.0%
25.1%Mex$584.04Mex$236.95n/a10
Mar ’25Mex$453.36
Mex$418.28
-7.7%
26.1%Mex$595.65Mex$241.66n/a9
Feb ’25Mex$318.82
Mex$381.59
+19.7%
25.9%Mex$467.61Mex$242.46n/a6
Jan ’25Mex$398.46
Mex$218.86
-45.1%
36.3%Mex$407.73Mex$144.40n/a8
Dec ’24Mex$234.39
Mex$192.52
-17.9%
32.3%Mex$343.94Mex$137.58n/a8
Nov ’24Mex$157.51
Mex$216.86
+37.7%
37.2%Mex$356.25Mex$124.69n/a8
Oct ’24Mex$147.00
Mex$269.04
+83.0%
24.5%Mex$335.95Mex$184.77n/a6
Sep ’24Mex$205.00
Mex$269.04
+31.2%
24.5%Mex$335.95Mex$184.77Mex$328.346
Aug ’24Mex$284.28
Mex$246.54
-13.3%
36.9%Mex$354.61Mex$135.09Mex$340.565
Jul ’24Mex$238.00
Mex$233.38
-1.9%
33.1%Mex$356.31Mex$142.52Mex$414.715
Jun ’24Mex$176.18
Mex$233.38
+32.5%
33.1%Mex$356.31Mex$142.52Mex$327.615
May ’24Mex$181.50
Mex$238.89
+31.6%
37.5%Mex$361.95Mex$126.68Mex$277.035
Apr ’24Mex$156.17
Mex$194.64
+24.6%
56.0%Mex$360.45Mex$72.09Mex$360.865
Mar ’24Mex$117.57
Mex$225.44
+91.8%
43.9%Mex$373.15Mex$74.63Mex$453.366
Feb ’24Mex$144.13
Mex$219.98
+52.6%
43.2%Mex$377.87Mex$75.57Mex$318.827
Jan ’24Mex$65.86
Mex$287.55
+336.6%
31.1%Mex$387.09Mex$154.84Mex$398.467
Dec ’23Mex$120.29
Mex$287.55
+139.1%
31.1%Mex$387.09Mex$154.84Mex$234.397
Nov ’23Mex$241.50
Mex$374.64
+55.1%
45.3%Mex$695.36Mex$158.94Mex$157.517
Oct ’23Mex$219.40
Mex$423.90
+93.2%
42.9%Mex$706.51Mex$181.67Mex$147.007
Sep ’23Mex$231.50
Mex$426.94
+84.4%
42.9%Mex$699.08Mex$179.76Mex$205.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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