Intuit 評価
INTU * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INTU * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INTU * ( MX$13111.1 ) は、当社の 公正価値 ( MX$14498.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INTU *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
INTU * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INTU *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INTU * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 61.4x |
| 収益 | US$2.92b |
| 時価総額 | US$179.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | 40.8x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
INTU * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INTU *は、同業他社の平均 ( { 61.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
INTU *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
| 34 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 34 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: INTU *は、 Global Software業界平均 (32x) (61.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INTU * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのINTU *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$13,111.10 | Mex$14,841.85 +13.2% | 7.6% | Mex$16,384.56 | Mex$11,899.29 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$12,485.38 | Mex$14,099.29 +12.9% | 9.0% | Mex$15,663.41 | Mex$10,836.32 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$12,199.99 | Mex$14,099.29 +15.6% | 9.0% | Mex$15,663.41 | Mex$10,836.32 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$12,324.28 | Mex$14,018.94 +13.8% | 8.9% | Mex$15,613.40 | Mex$10,801.73 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$11,933.86 | Mex$12,515.63 +4.9% | 9.9% | Mex$13,811.80 | Mex$9,327.45 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$11,978.03 | Mex$12,708.31 +6.1% | 9.9% | Mex$14,087.54 | Mex$9,513.66 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | Mex$9,586.11 | Mex$11,784.81 +22.9% | 10.3% | Mex$12,917.04 | Mex$8,837.97 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$10,806.00 | Mex$11,381.22 +5.3% | 9.7% | Mex$12,716.36 | Mex$8,204.10 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | Mex$10,617.90 | Mex$11,639.71 +9.6% | 9.7% | Mex$13,019.07 | Mex$8,399.40 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | Mex$11,326.00 | Mex$11,768.68 +3.9% | 10.1% | Mex$13,189.42 | Mex$8,509.30 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | Mex$11,109.00 | Mex$10,716.27 -3.5% | 10.9% | Mex$12,354.26 | Mex$8,064.59 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | Mex$10,611.23 | Mex$10,314.63 -2.8% | 10.9% | Mex$11,922.61 | Mex$8,005.18 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | Mex$9,877.00 | Mex$10,247.20 +3.7% | 10.2% | Mex$11,633.61 | Mex$8,160.89 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | Mex$8,805.11 | Mex$9,699.68 +10.2% | 9.0% | Mex$11,504.46 | Mex$7,146.71 | Mex$12,485.38 | 26 |
| Oct ’24 | Mex$8,786.87 | Mex$9,699.68 +10.4% | 9.0% | Mex$11,504.46 | Mex$7,146.71 | Mex$12,199.99 | 26 |
| Sep ’24 | Mex$8,987.73 | Mex$9,105.19 +1.3% | 7.5% | Mex$10,076.04 | Mex$6,885.29 | Mex$12,324.28 | 26 |
| Aug ’24 | Mex$8,531.00 | Mex$8,333.81 -2.3% | 8.0% | Mex$9,696.38 | Mex$6,854.34 | Mex$11,933.86 | 26 |
| Jul ’24 | Mex$7,897.58 | Mex$8,362.10 +5.9% | 9.4% | Mex$9,669.86 | Mex$5,819.03 | Mex$11,978.03 | 27 |
| Jun ’24 | Mex$7,471.05 | Mex$8,583.91 +14.9% | 9.5% | Mex$9,977.79 | Mex$6,004.33 | Mex$9,586.11 | 27 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,709.74 0% | 12.1% | Mex$11,684.53 | Mex$6,111.91 | Mex$10,806.00 | 27 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$8,961.84 0% | 12.6% | Mex$12,179.57 | Mex$6,183.47 | Mex$10,617.90 | 25 |
| Mar ’24 | Mex$7,724.00 | Mex$8,856.68 +14.7% | 13.0% | Mex$11,966.44 | Mex$6,075.27 | Mex$11,326.00 | 23 |
| Feb ’24 | Mex$7,785.00 | Mex$9,044.78 +16.2% | 13.5% | Mex$12,340.58 | Mex$6,265.22 | Mex$11,109.00 | 22 |
| Jan ’24 | Mex$7,306.00 | Mex$9,286.41 +27.1% | 13.3% | Mex$12,664.21 | Mex$6,916.61 | Mex$10,611.23 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$7,318.00 | Mex$9,258.59 +26.5% | 12.0% | Mex$12,451.21 | Mex$6,896.05 | Mex$9,877.00 | 21 |
| Nov ’23 | Mex$7,840.12 | Mex$10,538.84 +34.4% | 11.1% | Mex$13,017.10 | Mex$7,209.47 | Mex$8,805.11 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。