CleanSpark, Inc.

BMV:CLSK * 株式レポート

時価総額：Mex$79.8b

CleanSpark 評価

CLSK * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLSK * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLSK * ( MX$309.55 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1196.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLSK *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CLSK * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLSK *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CLSK * の販売価格 レシオを示している。これはCLSK * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLSK * のPS レシオは？
PS比11.4x
売上高US$342.21m
時価総額US$3.90b

販売価格 同業他社との比較

CLSK * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLSK * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
688568 Geovis TechnologyLtd
9.7x29.2%CN¥30.4b
YOU Clear Secure
3.4x10.8%US$3.6b
BRZE Braze
7.4x16.9%US$4.0b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
CLSK * CleanSpark
11.4x37.2%Mex$3.9b

Price-To-Sales vs ピア: CLSK *は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CLSK *'のPS レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

246 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies246PS02.85.68.411.214+
246 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CLSK *は、 Global Software業界平均 (3.1x) (11.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CLSK * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CLSK * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCLSK *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLSK * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$309.55
Mex$446.96
+44.4%
27.8%Mex$607.19Mex$212.52n/a6
Nov ’25Mex$212.00
Mex$443.58
+109.2%
27.8%Mex$602.60Mex$210.91n/a6
Oct ’25Mex$183.00
Mex$433.75
+137.0%
27.8%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Sep ’25Mex$211.20
Mex$440.36
+108.5%
26.9%Mex$572.30Mex$200.31n/a6
Aug ’25Mex$282.00
Mex$442.97
+57.1%
23.9%Mex$548.00Mex$228.34n/a6
Jul ’25Mex$330.56
Mex$440.57
+33.3%
23.6%Mex$548.81Mex$228.67n/a6
Jun ’25Mex$271.98
Mex$392.28
+44.2%
21.2%Mex$504.36Mex$252.18n/a6
May ’25Mex$280.97
Mex$383.55
+36.5%
21.2%Mex$493.13Mex$246.57n/a6
Apr ’25Mex$309.90
Mex$385.13
+24.3%
22.6%Mex$498.73Mex$232.74n/a6
Mar ’25Mex$305.00
Mex$255.85
-16.1%
36.8%Mex$459.50Mex$170.19n/a6
Feb ’25Mex$142.22
Mex$204.54
+43.8%
18.8%Mex$244.75Mex$137.89n/a6
Jan ’25n/a
Mex$205.38
0%
18.8%Mex$245.76Mex$138.46n/a6
Dec ’24Mex$109.50
Mex$172.83
+57.8%
26.7%Mex$240.76Mex$91.14n/a6
Nov ’24n/a
Mex$177.53
0%
27.3%Mex$249.37Mex$94.41Mex$212.006
Oct ’24n/a
Mex$191.73
0%
14.6%Mex$238.59Mex$170.42Mex$183.004
Sep ’24Mex$74.50
Mex$191.73
+157.4%
14.6%Mex$238.59Mex$170.42Mex$211.204
Aug ’24Mex$104.00
Mex$159.87
+53.7%
22.9%Mex$201.94Mex$100.97Mex$282.004
Jul ’24n/a
Mex$137.02
0%
30.6%Mex$205.53Mex$102.76Mex$330.564
Jun ’24n/a
Mex$139.44
0%
30.6%Mex$209.17Mex$104.58Mex$271.984
May ’24n/a
Mex$140.93
0%
34.6%Mex$218.22Mex$90.92Mex$280.974
Apr ’24n/a
Mex$139.93
0%
38.3%Mex$223.89Mex$93.29Mex$309.904
Mar ’24n/a
Mex$139.93
0%
38.3%Mex$223.89Mex$93.29Mex$305.004
Feb ’24n/a
Mex$158.05
0%
38.5%Mex$237.08Mex$98.78Mex$142.224
Jan ’24n/a
Mex$158.05
0%
38.5%Mex$237.08Mex$98.78n/a4
Dec ’23n/a
Mex$184.77
0%
26.7%Mex$237.56Mex$118.78Mex$109.503
Nov ’23n/a
Mex$184.77
0%
26.7%Mex$237.56Mex$118.78n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Global Dominion Access

€401.9m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a