Cipher Mining Inc.

BMV:CIFR * 株式レポート

時価総額:Mex$46.4b

Cipher Mining 評価

CIFR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIFR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIFR * ( MX$124 ) は、当社の 公正価値 ( MX$997.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIFR *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CIFR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CIFR *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CIFR * の販売価格 レシオを示している。これはCIFR * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIFR * のPS レシオは?
PS比12.8x
売上高US$152.47m
時価総額US$2.24b

販売価格 同業他社との比較

CIFR * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIFR * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
WULF TeraWulf
19.8x58.2%US$2.7b
IREN Iris Energy
9.6x37.2%US$2.0b
CLSK CleanSpark
9.8x37.2%US$3.9b
SOUN SoundHound AI
41.8x54.7%US$3.0b
CIFR * Cipher Mining
12.8x57.1%Mex$2.2b

Price-To-Sales vs ピア: CIFR *は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

CIFR *'のPS レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

245 企業価格/販売推定成長率時価総額
No. of Companies245PS02.85.68.411.214+
245 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CIFR *は、 Global Software業界平均 (3.2x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CIFR * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CIFR * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCIFR *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCIFR * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$124.00
Mex$165.34
+33.3%
18.1%Mex$223.44Mex$121.88n/a10
Nov ’25n/a
Mex$152.42
0%
20.3%Mex$220.18Mex$120.10n/a10
Oct ’25n/a
Mex$145.64
0%
15.9%Mex$176.77Mex$117.85n/a10
Sep ’25Mex$75.00
Mex$150.19
+100.2%
13.6%Mex$173.99Mex$115.99n/a8
Aug ’25Mex$104.50
Mex$125.02
+19.6%
17.9%Mex$163.58Mex$90.88n/a7
Jul ’25n/a
Mex$121.71
0%
19.8%Mex$166.39Mex$92.44n/a6
Jun ’25n/a
Mex$97.34
0%
14.6%Mex$125.15Mex$83.43n/a6
May ’25n/a
Mex$97.05
0%
20.2%Mex$137.01Mex$77.07n/a6
Apr ’25n/a
Mex$94.20
0%
20.2%Mex$132.99Mex$74.81n/a6
Mar ’25n/a
Mex$96.71
0%
20.2%Mex$136.53Mex$76.80n/a6
Feb ’25n/a
Mex$98.18
0%
19.0%Mex$134.65Mex$75.74n/a6
Jan ’25n/a
Mex$93.09
0%
13.1%Mex$107.24Mex$75.96n/a6
Dec ’24n/a
Mex$93.09
0%
13.1%Mex$107.24Mex$75.96n/a6
Nov ’24n/a
Mex$91.23
0%
15.3%Mex$109.47Mex$72.98n/a6
Oct ’24n/a
Mex$89.62
0%
12.0%Mex$102.42Mex$76.82n/a6
Sep ’24n/a
Mex$87.43
0%
11.4%Mex$102.86Mex$77.15Mex$75.005
Aug ’24n/a
Mex$75.99
0%
24.3%Mex$101.32Mex$50.66Mex$104.505
Jul ’24n/a
Mex$62.62
0%
13.6%Mex$69.58Mex$52.18n/a5
Jun ’24n/a
Mex$62.14
0%
14.3%Mex$71.02Mex$53.27n/a4
May ’24n/a
Mex$62.75
0%
14.3%Mex$71.71Mex$53.79n/a4
Apr ’24n/a
Mex$53.82
0%
4.9%Mex$55.67Mex$50.10n/a3
Mar ’24n/a
Mex$52.64
0%
5.3%Mex$55.41Mex$49.87n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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