TeraWulf Inc.

NasdaqCM:WULF 株式レポート

時価総額：US$2.8b

TeraWulf 評価

WULF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WULF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWULFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWULFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

WULF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WULFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WULF の販売価格 レシオを示している。これはWULF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WULF のPS レシオは？
PS比21x
売上高US$128.35m
時価総額US$2.78b

販売価格 同業他社との比較

WULF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WULF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均18x
CIFR Cipher Mining
14.1x56.8%US$2.3b
IREN Iris Energy
9.8x37.2%US$1.9b
CLSK CleanSpark
9.8x37.2%US$3.6b
SOUN SoundHound AI
38.4x54.7%US$2.4b
WULF TeraWulf
21x58.1%US$2.8b

Price-To-Sales vs ピア: WULFは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

WULF'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
WULF 21.0x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WULFは、 US Software業界平均 (5.3x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WULF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WULF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率21x
公正PS 比率22.3x

Price-To-Sales対 公正比率: WULFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 21 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWULF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.45
US$9.44
+26.7%
13.9%US$11.00US$7.00n/a8
Nov ’25US$6.20
US$7.04
+13.5%
20.5%US$10.00US$5.00n/a8
Oct ’25US$4.33
US$6.56
+51.6%
29.9%US$10.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$4.36
US$6.64
+52.4%
31.3%US$10.00US$3.00n/a7
Aug ’25US$4.11
US$6.84
+66.3%
31.8%US$10.00US$3.00n/a6
Jul ’25US$5.21
US$6.03
+15.8%
32.6%US$9.00US$3.00n/a6
Jun ’25US$2.18
US$3.62
+65.9%
13.4%US$4.20US$3.00n/a6
May ’25US$2.12
US$3.62
+70.6%
13.4%US$4.20US$3.00n/a6
Apr ’25US$2.43
US$3.70
+52.3%
10.8%US$4.00US$3.00n/a5
Mar ’25US$2.05
US$3.90
+90.2%
12.6%US$4.50US$3.00n/a5
Feb ’25US$1.83
US$3.70
+102.2%
16.2%US$4.50US$3.00n/a5
Jan ’25US$2.40
US$3.40
+41.7%
14.4%US$4.00US$3.00n/a5
Dec ’24US$1.37
US$3.30
+140.9%
12.1%US$4.00US$3.00n/a5
Nov ’24US$1.10
US$3.65
+231.8%
14.8%US$4.25US$3.00US$6.205
Oct ’24US$1.26
US$3.81
+202.6%
12.6%US$4.25US$3.00US$4.334
Sep ’24US$1.98
US$4.08
+106.2%
2.9%US$4.25US$4.00US$4.363
Aug ’24US$2.78
US$4.42
+58.9%
9.6%US$5.00US$4.00US$4.113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

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Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

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7D

6.1%

1Y

34.4%