Cadence Design Systems, Inc.

BMV:CDNS * 株式レポート

時価総額：Mex$1.7t

Cadence Design Systems 評価

CDNS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDNS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDNS * ( MX$6270.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$3645.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDNS *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CDNS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDNS *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDNS * の株価収益率 レシオを示している。これはCDNS * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDNS * のPE レシオは？
PEレシオ80.4x
収益US$1.04b
時価総額US$83.56b

株価収益率 同業他社との比較

CDNS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDNS * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.5x
SNPS Synopsys
55.7x12.7%US$84.1b
ADSK Autodesk
57.3x14.2%US$62.5b
WDAY Workday
41.3x10.6%US$66.9b
APP AppLovin
95.9x31.7%US$110.3b
CDNS * Cadence Design Systems
80.4x16.4%Mex$83.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CDNS *は、同業他社の平均 ( { 80.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CDNS *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies86PE020406080100+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDNS *は、 Global Software業界平均 (32x) (80.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDNS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDNS * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCDNS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDNS * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$6,392.34
0%
11.5%Mex$7,373.05Mex$4,608.16n/a20
Nov ’25Mex$5,584.00
Mex$6,174.95
+10.6%
11.3%Mex$7,130.71Mex$4,519.46n/a18
Oct ’25Mex$5,340.00
Mex$6,007.37
+12.5%
12.4%Mex$6,863.46Mex$4,350.08n/a16
Sep ’25Mex$5,250.00
Mex$6,261.59
+19.3%
10.6%Mex$6,995.24Mex$4,729.18n/a15
Aug ’25Mex$4,925.00
Mex$5,888.97
+19.6%
10.3%Mex$6,550.32Mex$4,428.38n/a16
Jul ’25Mex$5,718.00
Mex$5,966.19
+4.3%
8.9%Mex$6,519.68Mex$4,407.67n/a17
Jun ’25Mex$4,938.79
Mex$5,501.46
+11.4%
8.9%Mex$5,934.99Mex$4,069.70n/a17
May ’25n/a
Mex$5,501.32
0%
8.5%Mex$5,957.00Mex$4,084.80n/a18
Apr ’25Mex$5,210.00
Mex$5,418.30
+4.0%
8.4%Mex$5,984.37Mex$4,103.57n/a17
Mar ’25Mex$5,197.00
Mex$5,418.30
+4.3%
8.4%Mex$5,984.37Mex$4,103.57n/a17
Feb ’25Mex$4,962.64
Mex$4,931.15
-0.6%
10.8%Mex$5,593.74Mex$3,586.17n/a13
Jan ’25n/a
Mex$4,760.43
0%
9.7%Mex$5,407.89Mex$3,588.09n/a15
Dec ’24Mex$4,635.42
Mex$4,940.24
+6.6%
9.3%Mex$5,597.41Mex$3,810.61n/a16
Nov ’24Mex$4,172.00
Mex$4,940.24
+18.4%
9.3%Mex$5,597.41Mex$3,810.61Mex$5,584.0016
Oct ’24n/a
Mex$4,404.45
0%
11.6%Mex$5,144.76Mex$2,761.02Mex$5,340.0016
Sep ’24Mex$4,143.97
Mex$4,357.61
+5.2%
11.3%Mex$5,114.94Mex$2,745.02Mex$5,250.0016
Aug ’24Mex$3,935.00
Mex$4,263.45
+8.3%
11.3%Mex$5,004.42Mex$2,685.71Mex$4,925.0016
Jul ’24Mex$3,896.08
Mex$3,933.74
+1.0%
10.0%Mex$4,451.07Mex$2,756.24Mex$5,718.0016
Jun ’24Mex$4,051.00
Mex$3,955.61
-2.4%
9.0%Mex$4,370.98Mex$2,837.61Mex$4,938.7915
May ’24Mex$3,775.60
Mex$3,999.55
+5.9%
8.8%Mex$4,343.40Mex$2,913.70n/a15
Apr ’24Mex$3,720.93
Mex$3,884.28
+4.4%
7.9%Mex$4,317.91Mex$2,958.23Mex$5,210.0015
Mar ’24Mex$3,480.46
Mex$3,884.28
+11.6%
7.9%Mex$4,317.91Mex$2,958.23Mex$5,197.0015
Feb ’24Mex$3,445.00
Mex$3,578.49
+3.9%
8.3%Mex$4,014.97Mex$3,006.56Mex$4,962.6415
Jan ’24n/a
Mex$3,754.12
0%
8.8%Mex$4,256.44Mex$3,187.38n/a15
Dec ’23Mex$3,132.00
Mex$3,720.35
+18.8%
8.3%Mex$4,260.10Mex$3,190.12Mex$4,635.4215
Nov ’23Mex$2,945.00
Mex$3,720.35
+26.3%
8.3%Mex$4,260.10Mex$3,190.12Mex$4,172.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Global Dominion Access

€400.4m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a