Autodesk 評価
ADSK * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADSK * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADSK * ( MX$5977 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$5476.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADSK *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADSK * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADSK *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADSK * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 57.3x |
| 収益 | US$1.09b |
| 時価総額 | US$68.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 49.3x |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ADSK * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADSK *は、同業他社の平均 ( { 57.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADSK *'のPE レシオは、Global Software 業界の他社と比較してどうか。
| 34 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 34 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADSK *は、 Global Software業界平均 (32.2x) (57.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADSK * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 57.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADSK *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$5,977.00 | Mex$6,589.33 +10.2% | 9.9% | Mex$7,731.53 | Mex$5,051.26 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$5,850.00 | Mex$5,901.99 +0.9% | 8.4% | Mex$6,759.88 | Mex$4,871.09 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$5,375.00 | Mex$5,740.27 +6.8% | 7.6% | Mex$6,377.54 | Mex$4,807.68 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$5,105.00 | Mex$5,659.38 +10.9% | 9.3% | Mex$6,399.48 | Mex$4,430.41 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$4,592.00 | Mex$4,917.47 +7.1% | 8.9% | Mex$5,634.25 | Mex$4,089.38 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$4,513.00 | Mex$4,845.62 +7.4% | 9.1% | Mex$5,569.83 | Mex$4,042.62 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$3,337.41 | Mex$4,726.61 +41.6% | 8.1% | Mex$5,256.70 | Mex$3,900.13 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$3,698.00 | Mex$4,826.59 +30.5% | 8.7% | Mex$5,379.42 | Mex$3,866.46 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$4,373.66 | Mex$4,826.59 +10.4% | 8.7% | Mex$5,379.42 | Mex$3,866.46 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$4,400.01 | Mex$4,813.75 +9.4% | 10.1% | Mex$5,445.95 | Mex$3,914.28 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,238.63 0% | 10.1% | Mex$4,890.23 | Mex$3,088.57 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,081.33 0% | 8.6% | Mex$4,888.46 | Mex$3,087.45 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$4,012.81 0% | 6.8% | Mex$4,469.30 | Mex$3,094.13 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,148.01 0% | 9.0% | Mex$4,739.90 | Mex$3,124.83 | Mex$5,850.00 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,148.01 0% | 9.0% | Mex$4,739.90 | Mex$3,124.83 | Mex$5,375.00 | 25 |
| Sep ’24 | Mex$3,624.41 | Mex$3,969.59 +9.5% | 9.0% | Mex$4,523.90 | Mex$2,982.43 | Mex$5,105.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$3,498.95 | Mex$3,930.73 +12.3% | 8.8% | Mex$4,500.76 | Mex$2,972.20 | Mex$4,592.00 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,926.15 0% | 8.7% | Mex$4,519.92 | Mex$2,984.85 | Mex$4,513.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$4,063.91 0% | 8.8% | Mex$4,687.43 | Mex$3,095.47 | Mex$3,337.41 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,228.87 0% | 10.7% | Mex$5,393.97 | Mex$3,146.48 | Mex$3,698.00 | 25 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,205.53 0% | 11.1% | Mex$5,387.10 | Mex$3,142.48 | Mex$4,373.66 | 25 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,234.92 0% | 11.2% | Mex$5,430.87 | Mex$3,168.01 | Mex$4,400.01 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$3,928.29 | Mex$4,372.51 +11.3% | 12.2% | Mex$6,155.79 | Mex$3,409.36 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | Mex$3,522.00 | Mex$4,491.23 +27.5% | 12.3% | Mex$6,357.85 | Mex$3,521.27 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | Mex$3,964.00 | Mex$4,455.70 +12.4% | 12.3% | Mex$6,301.20 | Mex$3,489.89 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$5,018.08 0% | 14.1% | Mex$7,120.63 | Mex$3,610.46 | n/a | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。