NVIDIA Corporation

BMV:NVDA * 株式レポート

時価総額：Mex$72.9t

NVIDIA 評価

NVDA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVDA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVDA * ( MX$3000.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1775.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVDA *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NVDA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NVDA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NVDA * の株価収益率 レシオを示している。これはNVDA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NVDA * のPE レシオは？
PEレシオ56.9x
収益US$63.07b
時価総額US$3.57t

株価収益率 同業他社との比較

NVDA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVDA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.2x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26.1x19.7%NT$26.2t
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
NVDA * NVIDIA
56.9x23.8%Mex$3.6t

Price-To-Earnings vs ピア: NVDA *は、同業他社の平均 ( { 56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NVDA *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies89PE020406080100+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVDA *は、 Global Semiconductor業界平均 (31.3x) (56.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVDA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVDA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNVDA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVDA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$3,000.48
Mex$3,467.75
+15.6%
11.4%Mex$4,491.06Mex$2,551.74n/a52
Nov ’25Mex$2,749.42
Mex$3,018.57
+9.8%
13.0%Mex$4,005.94Mex$1,802.67n/a53
Oct ’25Mex$2,373.77
Mex$2,949.24
+24.2%
12.7%Mex$3,937.60Mex$1,771.92n/a53
Sep ’25Mex$2,337.59
Mex$2,927.60
+25.2%
13.8%Mex$3,938.14Mex$1,772.16n/a51
Aug ’25Mex$2,038.75
Mex$2,613.55
+28.2%
17.3%Mex$3,754.42Mex$1,595.63n/a51
Jul ’25Mex$2,280.50
Mex$2,430.54
+6.6%
16.6%Mex$3,673.06Mex$1,561.05n/a50
Jun ’25Mex$1,864.14
Mex$2,027.44
+8.8%
11.8%Mex$2,379.45Mex$1,281.51n/a50
May ’25Mex$1,493.01
Mex$1,711.05
+14.6%
14.2%Mex$2,397.75Mex$1,061.86n/a51
Apr ’25Mex$1,496.69
Mex$1,603.14
+7.1%
15.7%Mex$2,328.41Mex$1,011.86n/a51
Mar ’25Mex$1,396.04
Mex$1,498.30
+7.3%
18.0%Mex$2,382.60Mex$360.23n/a51
Feb ’25Mex$1,078.35
Mex$1,144.41
+6.1%
19.9%Mex$1,889.44Mex$363.58n/a49
Jan ’25Mex$839.01
Mex$1,125.64
+34.2%
19.0%Mex$1,886.78Mex$363.07n/a49
Dec ’24Mex$803.32
Mex$1,117.64
+39.1%
19.4%Mex$1,882.87Mex$362.32n/a50
Nov ’24Mex$754.59
Mex$1,161.16
+53.9%
19.7%Mex$1,998.52Mex$384.57Mex$2,749.4249
Oct ’24Mex$757.78
Mex$1,090.31
+43.9%
20.0%Mex$1,877.71Mex$361.32Mex$2,373.7749
Sep ’24Mex$828.89
Mex$1,073.72
+29.5%
21.4%Mex$1,875.64Mex$360.92Mex$2,337.5949
Aug ’24Mex$786.48
Mex$829.59
+5.5%
17.0%Mex$1,291.68Mex$356.47Mex$2,038.7547
Jul ’24Mex$724.20
Mex$787.14
+8.7%
16.9%Mex$1,214.95Mex$362.21Mex$2,280.5045
Jun ’24Mex$697.08
Mex$761.00
+9.2%
21.1%Mex$1,061.30Mex$364.38Mex$1,864.1445
May ’24Mex$498.72
Mex$507.82
+1.8%
14.7%Mex$640.43Mex$342.77Mex$1,493.0144
Apr ’24Mex$498.59
Mex$497.70
-0.2%
15.0%Mex$633.24Mex$316.62Mex$1,496.6944
Mar ’24Mex$412.47
Mex$454.37
+10.2%
16.6%Mex$633.60Mex$199.13Mex$1,396.0441
Feb ’24Mex$390.02
Mex$387.19
-0.7%
20.0%Mex$602.38Mex$207.07Mex$1,078.3541
Jan ’24Mex$284.20
Mex$400.96
+41.1%
19.9%Mex$633.77Mex$217.86Mex$839.0142
Dec ’23Mex$330.00
Mex$389.94
+18.2%
20.6%Mex$612.98Mex$210.71Mex$803.3241
Nov ’23Mex$267.64
Mex$395.38
+47.7%
24.4%Mex$635.76Mex$218.54Mex$754.5941

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Canadian Solar

US$780.7m

Provides solar energy and battery energy storage products and solutions in in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

CSIQ N

US$233.50

7D

-9.5%

1Y

-37.6%

NXP Semiconductors

US$56.0b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%