Microchip Technology Incorporated

BMV:MCHP * 株式レポート

時価総額：Mex$925.4b

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Microchip Technology 評価

MCHP * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCHP * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCHP * ( MX$1610 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$960.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCHP *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MCHP * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MCHP * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.3x
企業価値／EBITDA16.3x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

MCHP * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCHP * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.6x
IFX Infineon Technologies
17.8x13.0%€45.4b
STMPA STMicroelectronics
10.7x6.4%€34.5b
NXPI NXP Semiconductors
24x10.6%US$69.4b
MPWR Monolithic Power Systems
97.9x20.4%US$41.5b
MCHP * Microchip Technology
26.3x6.6%Mex$50.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MCHP *は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCHP *'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCHP *は、 Global Semiconductor業界平均 (33.8x) (26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCHP * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCHP * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCHP *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCHP * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$1,859.16
0%
8.0%Mex$2,121.54Mex$1,623.44n/a24
Jun ’25Mex$1,610.00
Mex$1,704.32
+5.9%
7.9%Mex$1,954.55Mex$1,495.66n/a24
May ’25Mex$1,574.38
Mex$1,594.06
+1.2%
8.6%Mex$1,803.89Mex$1,310.37n/a25
Apr ’25n/a
Mex$1,579.18
0%
8.8%Mex$1,793.94Mex$1,281.38n/a25
Mar ’25n/a
Mex$1,579.18
0%
8.8%Mex$1,793.94Mex$1,281.38n/a25
Feb ’25n/a
Mex$1,596.84
0%
9.1%Mex$1,794.08Mex$1,281.49n/a23
Jan ’25n/a
Mex$1,548.45
0%
10.6%Mex$1,892.99Mex$1,256.26n/a24
Dec ’24n/a
Mex$1,547.04
0%
10.1%Mex$1,904.50Mex$1,263.89n/a24
Nov ’24n/a
Mex$1,726.14
0%
9.4%Mex$1,985.89Mex$1,426.23n/a24
Oct ’24n/a
Mex$1,692.77
0%
8.3%Mex$1,917.41Mex$1,406.68n/a24
Sep ’24n/a
Mex$1,660.22
0%
7.8%Mex$1,874.43Mex$1,448.43n/a24
Aug ’24n/a
Mex$1,653.72
0%
10.2%Mex$2,093.05Mex$1,339.55n/a24
Jul ’24Mex$1,528.88
Mex$1,641.25
+7.3%
12.1%Mex$2,159.24Mex$1,312.82n/a23
Jun ’24n/a
Mex$1,691.35
0%
12.0%Mex$2,222.41Mex$1,351.23Mex$1,610.0023
May ’24n/a
Mex$1,757.82
0%
10.4%Mex$2,262.19Mex$1,429.70Mex$1,574.3823
Apr ’24n/a
Mex$1,751.28
0%
10.1%Mex$2,248.11Mex$1,420.81n/a24
Mar ’24Mex$1,467.00
Mex$1,785.88
+21.7%
10.1%Mex$2,294.49Mex$1,450.12n/a24
Feb ’24Mex$1,491.44
Mex$1,571.09
+5.3%
12.3%Mex$2,344.91Mex$1,313.15n/a24
Jan ’24n/a
Mex$1,577.22
0%
14.2%Mex$2,404.30Mex$1,192.53n/a24
Dec ’23n/a
Mex$1,577.22
0%
14.2%Mex$2,404.30Mex$1,192.53n/a24
Nov ’23n/a
Mex$1,653.57
0%
17.3%Mex$2,483.43Mex$1,231.78n/a23
Oct ’23n/a
Mex$1,720.05
0%
16.0%Mex$2,485.88Mex$1,332.43n/a23
Sep ’23n/a
Mex$1,759.26
0%
16.0%Mex$2,558.05Mex$1,371.11n/a24
Aug ’23Mex$1,321.98
Mex$1,697.25
+28.4%
19.7%Mex$2,567.44Mex$1,232.37n/a24
Jul ’23Mex$1,321.98
Mex$1,711.29
+29.4%
17.2%Mex$2,516.36Mex$1,348.77Mex$1,528.8824
Jun ’23Mex$1,321.98
Mex$1,762.80
+33.3%
16.3%Mex$2,541.28Mex$1,362.12n/a24

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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