Canadian Solar Inc.

BMV:CSIQ N 株式レポート

時価総額：Mex$16.1b

Canadian Solar 評価

CSIQ N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSIQ N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSIQ N ( MX$233.5 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1442.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSIQ Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSIQ N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSIQ Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSIQ N の株価収益率 レシオを示している。これはCSIQ N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSIQ N のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益US$36.68m
時価総額US$788.01m

株価収益率 同業他社との比較

CSIQ N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSIQ N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.9x
D&O D & O Green Technologies Berhad
58.5x45.1%RM 3.6b
8028 Phoenix Silicon International
83.7xn/aNT$24.6b
6966 Mitsui High-tec
9.3x7.6%JP¥139.1b
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd
20.1x23.4%CN¥4.4b
CSIQ N Canadian Solar
21.5x59.8%Mex$788.0m

Price-To-Earnings vs ピア: CSIQ Nは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSIQ N'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／収益推定成長率時価総額
CSIQ N 21.5x業界平均 31.2xNo. of Companies88PE020406080100+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSIQ Nは、 Global Semiconductor業界平均 (31.2x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSIQ N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSIQ N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSIQ NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSIQ N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$233.50
Mex$388.06
+66.2%
32.8%Mex$622.20Mex$225.29n/a9
Nov ’25n/a
Mex$389.87
0%
32.5%Mex$605.92Mex$219.39n/a8
Oct ’25n/a
Mex$403.00
0%
26.7%Mex$595.85Mex$274.58n/a8
Sep ’25Mex$242.00
Mex$424.76
+75.5%
31.4%Mex$677.88Mex$271.15n/a9
Aug ’25n/a
Mex$451.69
0%
32.2%Mex$758.76Mex$317.62n/a9
Jul ’25n/a
Mex$478.22
0%
32.8%Mex$806.84Mex$318.98n/a9
Jun ’25Mex$335.00
Mex$430.15
+28.4%
34.0%Mex$716.36Mex$283.21n/a9
May ’25n/a
Mex$480.69
0%
33.2%Mex$849.39Mex$349.75n/a9
Apr ’25n/a
Mex$472.20
0%
34.6%Mex$844.99Mex$347.94n/a8
Mar ’25Mex$360.00
Mex$552.03
+53.3%
27.5%Mex$872.01Mex$376.16n/a7
Feb ’25n/a
Mex$586.03
0%
27.9%Mex$879.04Mex$379.19n/a8
Jan ’25n/a
Mex$566.54
0%
31.1%Mex$875.56Mex$377.69n/a8
Dec ’24n/a
Mex$559.81
0%
33.0%Mex$878.47Mex$361.72n/a8
Nov ’24n/a
Mex$736.26
0%
35.7%Mex$1,243.87Mex$384.14n/a8
Oct ’24n/a
Mex$744.52
0%
29.6%Mex$1,194.75Mex$474.39n/a8
Sep ’24Mex$475.00
Mex$747.31
+57.3%
27.0%Mex$1,141.95Mex$453.42Mex$242.008
Aug ’24n/a
Mex$899.18
0%
20.8%Mex$1,182.03Mex$658.56n/a8
Jul ’24n/a
Mex$912.26
0%
20.8%Mex$1,202.04Mex$669.71n/a8
Jun ’24n/a
Mex$935.27
0%
21.1%Mex$1,238.19Mex$689.85Mex$335.008
May ’24n/a
Mex$888.49
0%
17.5%Mex$1,118.50Mex$631.41n/a8
Apr ’24n/a
Mex$880.44
0%
16.1%Mex$1,117.17Mex$651.68n/a7
Mar ’24n/a
Mex$853.18
0%
15.0%Mex$1,047.44Mex$643.16Mex$360.007
Feb ’24Mex$779.19
Mex$839.25
+7.7%
18.5%Mex$1,069.84Mex$619.38n/a7
Jan ’24Mex$574.00
Mex$870.90
+51.7%
17.7%Mex$1,103.14Mex$638.66n/a7
Dec ’23n/a
Mex$870.90
0%
17.7%Mex$1,103.14Mex$638.66n/a7
Nov ’23n/a
Mex$888.30
0%
18.1%Mex$1,116.07Mex$657.69n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

34.1%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$507.12

7D

1.6%

1Y

-33.3%