VICI Properties 評価
VICI * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VICI * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VICI * ( MX$650 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1197.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VICI *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VICI * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VICI *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VICI * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | US$2.81b |
| 時価総額 | US$33.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 5.6x |
株価収益率 同業他社との比較
VICI * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.1x | ||
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 18.1x | n/a | Mex$69.6b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -63.6% | Mex$96.6b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.0b |
VICI * VICI Properties | 12.1x | 2.1% | Mex$34.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: VICI *は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VICI *'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VICI *は、 Global Specialized REITs業界平均 (19.1x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VICI * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVICI *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$650.00 | Mex$728.45 +12.1% | 7.7% | Mex$876.71 | Mex$632.05 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$637.07 | Mex$727.97 +14.3% | 7.5% | Mex$871.89 | Mex$628.57 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$649.00 | Mex$703.30 +8.4% | 7.6% | Mex$843.37 | Mex$608.01 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$642.59 | Mex$700.83 +9.1% | 7.7% | Mex$844.50 | Mex$608.82 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$597.00 | Mex$659.27 +10.4% | 7.7% | Mex$807.20 | Mex$581.94 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$546.00 | Mex$641.73 +17.5% | 7.7% | Mex$786.71 | Mex$567.16 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$475.00 | Mex$582.67 +22.7% | 7.9% | Mex$711.65 | Mex$513.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$490.00 | Mex$605.80 +23.6% | 8.4% | Mex$731.77 | Mex$527.55 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$486.15 | Mex$604.53 +24.4% | 8.1% | Mex$723.83 | Mex$521.83 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$505.30 | Mex$615.54 +21.8% | 7.9% | Mex$735.22 | Mex$547.14 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$528.50 | Mex$619.67 +17.2% | 8.0% | Mex$737.48 | Mex$548.83 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$542.00 | Mex$603.88 +11.4% | 8.4% | Mex$729.89 | Mex$509.23 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$520.45 | Mex$608.44 +16.9% | 8.2% | Mex$738.87 | Mex$515.49 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | Mex$462.97 | Mex$641.72 +38.6% | 8.0% | Mex$776.30 | Mex$541.61 | Mex$637.07 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$471.50 | Mex$638.44 +35.4% | 6.6% | Mex$734.88 | Mex$546.89 | Mex$649.00 | 21 |
| Sep ’24 | Mex$520.50 | Mex$638.14 +22.6% | 6.8% | Mex$733.21 | Mex$545.64 | Mex$642.59 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$533.00 | Mex$627.50 +17.7% | 6.7% | Mex$720.01 | Mex$535.82 | Mex$597.00 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$649.53 0% | 6.5% | Mex$738.40 | Mex$549.50 | Mex$546.00 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$540.55 | Mex$661.70 +22.4% | 6.2% | Mex$756.23 | Mex$562.77 | Mex$475.00 | 20 |
| May ’24 | Mex$592.70 | Mex$675.46 +14.0% | 6.0% | Mex$770.93 | Mex$573.72 | Mex$490.00 | 20 |
| Apr ’24 | Mex$576.00 | Mex$698.67 +21.3% | 6.2% | Mex$797.95 | Mex$593.82 | Mex$486.15 | 20 |
| Mar ’24 | Mex$604.25 | Mex$687.05 +13.7% | 7.8% | Mex$832.73 | Mex$579.29 | Mex$505.30 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$631.65 | Mex$708.16 +12.1% | 7.9% | Mex$862.93 | Mex$600.30 | Mex$528.50 | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$746.45 0% | 7.6% | Mex$910.68 | Mex$633.52 | Mex$542.00 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$650.00 | Mex$717.69 +10.4% | 8.0% | Mex$881.16 | Mex$593.83 | Mex$520.45 | 22 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$738.09 0% | 8.4% | Mex$910.63 | Mex$613.69 | Mex$462.97 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$3.1b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
1.2%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
0%
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a