Realty Income Corporation

BMV:O * 株式レポート

時価総額：Mex$820.0b

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Realty Income 評価

O * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O * ( MX$979 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1368.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

O * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

O * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益16.3x
企業価値／EBITDA18.3x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

O * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
FSHOP 13 Fibra Shop
5x16.6%Mex$3.9b
SPG Simon Property Group
18.9x-3.5%US$55.3b
FUNO 11 Fibra UNO
6.4x0.1%Mex$88.3b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.1x-71.8%Mex$86.4b
O * Realty Income
60x16.7%Mex$46.0b

Price-To-Earnings vs ピア: O *は、同業他社の平均 ( { 59.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

O *'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O *は、 Global Retail REITs業界平均 (18.7x) (59.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

O * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: O *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$968.99
Mex$1,092.16
+12.7%
8.2%Mex$1,343.51Mex$1,003.15n/a16
Jul ’25Mex$985.98
Mex$1,102.53
+11.8%
5.9%Mex$1,285.57Mex$1,028.46n/a15
Jun ’25Mex$931.00
Mex$1,016.25
+9.2%
5.9%Mex$1,187.60Mex$950.08n/a15
May ’25Mex$945.00
Mex$1,033.20
+9.3%
9.3%Mex$1,289.25Mex$916.05n/a16
Apr ’25Mex$890.00
Mex$1,020.25
+14.6%
9.0%Mex$1,258.87Mex$927.59n/a16
Mar ’25Mex$881.00
Mex$1,065.47
+20.9%
8.5%Mex$1,295.61Mex$971.71n/a15
Feb ’25Mex$937.00
Mex$1,092.71
+16.6%
8.2%Mex$1,308.91Mex$981.68n/a14
Jan ’25Mex$1,000.80
Mex$1,068.07
+6.7%
11.0%Mex$1,290.04Mex$916.61n/a13
Dec ’24Mex$939.00
Mex$1,036.71
+10.4%
13.2%Mex$1,305.92Mex$824.79n/a12
Nov ’24Mex$846.00
Mex$1,107.33
+30.9%
14.3%Mex$1,370.26Mex$865.43n/a12
Oct ’24Mex$872.00
Mex$1,162.13
+33.3%
6.9%Mex$1,298.86Mex$1,008.32n/a15
Sep ’24Mex$955.00
Mex$1,150.45
+20.5%
6.0%Mex$1,273.75Mex$1,022.35n/a14
Aug ’24Mex$1,018.00
Mex$1,174.36
+15.4%
4.4%Mex$1,272.10Mex$1,087.98n/a14
Jul ’24Mex$1,017.28
Mex$1,226.31
+20.5%
4.1%Mex$1,333.81Mex$1,140.76Mex$985.9814
Jun ’24Mex$1,052.15
Mex$1,241.80
+18.0%
4.2%Mex$1,345.36Mex$1,150.64Mex$931.0015
May ’24Mex$1,152.37
Mex$1,267.23
+10.0%
4.2%Mex$1,366.70Mex$1,168.89Mex$945.0016
Apr ’24Mex$1,122.50
Mex$1,306.81
+16.4%
4.2%Mex$1,401.93Mex$1,199.02Mex$890.0016
Mar ’24Mex$1,126.00
Mex$1,290.68
+14.6%
4.6%Mex$1,412.03Mex$1,158.59Mex$881.0016
Feb ’24Mex$1,300.00
Mex$1,338.48
+3.0%
5.4%Mex$1,480.87Mex$1,215.07Mex$937.0017
Jan ’24Mex$1,240.00
Mex$1,386.54
+11.8%
5.1%Mex$1,548.91Mex$1,270.90Mex$1,000.8017
Dec ’23Mex$1,205.00
Mex$1,345.30
+11.6%
6.0%Mex$1,507.92Mex$1,179.27Mex$939.0017
Nov ’23n/a
Mex$1,393.15
0%
7.8%Mex$1,646.61Mex$1,202.91Mex$846.0017
Oct ’23Mex$1,150.00
Mex$1,540.81
+34.0%
4.4%Mex$1,680.28Mex$1,400.23Mex$872.0018
Sep ’23Mex$1,399.25
Mex$1,560.65
+11.5%
4.1%Mex$1,692.15Mex$1,470.56Mex$955.0018
Aug ’23Mex$1,462.00
Mex$1,534.80
+5.0%
4.5%Mex$1,671.50Mex$1,406.50Mex$1,018.0017
Jul ’23Mex$1,384.57
Mex$1,509.17
+9.0%
3.4%Mex$1,608.59Mex$1,387.41Mex$1,017.2818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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