National Storage Affiliates Trust

BMV:NSA * 株式レポート

時価総額：Mex$72.2b

National Storage Affiliates Trust 評価

NSA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NSA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NSA * ( MX$712 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1088.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NSA *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NSA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NSA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NSA * の株価収益率 レシオを示している。これはNSA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NSA * のPE レシオは？
PEレシオ21.3x
収益US$137.59m
時価総額US$4.33b

株価収益率 同業他社との比較

NSA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NSA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO
7.5x-1.5%Mex$86.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.6x-63.6%Mex$98.4b
NSA * National Storage Affiliates Trust
21.3x-25.7%Mex$4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NSA *は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NSA *'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NSA *は、 Global Specialized REITs業界平均 (19x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NSA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NSA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNSA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$67.5m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$36.90

7D

0%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$33.9b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

7.2%

1Y

n/a