Kimco Realty 評価
KIM * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KIM * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KIM * ( MX$348.5 ) は、当社の 公正価値 ( MX$365.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KIM *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KIM * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KIM *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KIM * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 45.7x |
| 収益 | US$338.37m |
| 時価総額 | US$15.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.1x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
KIM * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.4x | ||
FSHOP 13 Fibra Shop | 3.6x | -15.6% | Mex$5.2b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.4x | -63.6% | Mex$93.5b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7x | -1.4% | Mex$81.0b |
KIM * Kimco Realty | 45.7x | 11.5% | Mex$15.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: KIM *は、同業他社の平均 ( { 45.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KIM *'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KIM *は、 Global Retail REITs業界平均 (20.9x) (45.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KIM * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKIM *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Net Lease Office Properties
US$435.6m
Net Lease Office Properties (NYSE: NLOP) is a publicly traded real estate investment trust with a portfolio of 59 high-quality office properties, totaling approximately 8.7 million leasable square feet primarily leased to corporate tenants on a single-tenant net lease basis.
NLOP *
US$375.00
7D
0%
1Y
n/a
Unibail-Rodamco-Westfield
€10.8b
Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.
URW N
€1,656.50
7D
0%
1Y
n/a
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
0%
1Y
n/a