Zoetis Inc.

BMV:ZTS * 株式レポート

時価総額：Mex$1.6t

Zoetis 評価

ZTS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZTS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZTS * ( MX$3644 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4004.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZTS *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ZTS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZTS *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZTS * の株価収益率 レシオを示している。これはZTS * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZTS * のPE レシオは？
PEレシオ32.9x
収益US$2.43b
時価総額US$79.84b

株価収益率 同業他社との比較

ZTS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZTS * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15x19.8%Mex$24.9b
GSK GSK
21.9x21.9%UK£54.9b
4519 Chugai Pharmaceutical
27.6x6.2%JP¥10.7t
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
ZTS * Zoetis
32.9x9.9%Mex$79.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ZTS *は、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ZTS *'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies75PE01632486480+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZTS *は、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.7x) (32.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZTS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZTS * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZTS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZTS * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$3,644.00
Mex$4,420.56
+21.3%
9.5%Mex$5,104.19Mex$3,542.47n/a15
Nov ’25Mex$3,650.00
Mex$4,142.69
+13.5%
10.0%Mex$4,783.35Mex$3,278.91n/a15
Oct ’25Mex$3,858.69
Mex$4,239.01
+9.9%
10.2%Mex$4,932.84Mex$3,381.39n/a15
Sep ’25Mex$3,620.00
Mex$4,059.29
+12.1%
9.2%Mex$4,670.61Mex$3,201.63n/a15
Aug ’25Mex$3,336.61
Mex$3,894.64
+16.7%
9.9%Mex$4,576.00Mex$3,136.77n/a15
Jul ’25Mex$3,170.00
Mex$3,930.49
+24.0%
10.0%Mex$4,653.40Mex$3,189.83n/a15
Jun ’25Mex$2,869.92
Mex$3,557.16
+23.9%
10.4%Mex$4,191.72Mex$2,873.36n/a15
May ’25Mex$2,721.00
Mex$3,641.06
+33.8%
10.2%Mex$4,220.96Mex$2,893.40n/a16
Apr ’25Mex$2,755.15
Mex$3,670.21
+33.2%
9.4%Mex$4,324.19Mex$2,827.36n/a16
Mar ’25Mex$3,411.40
Mex$3,798.23
+11.3%
8.9%Mex$4,449.82Mex$2,909.50n/a16
Feb ’25Mex$3,238.50
Mex$3,789.79
+17.0%
9.1%Mex$4,373.45Mex$2,915.64n/a16
Jan ’25Mex$3,309.55
Mex$3,689.38
+11.5%
10.6%Mex$4,377.81Mex$2,918.54n/a15
Dec ’24Mex$3,025.56
Mex$3,748.46
+23.9%
10.5%Mex$4,500.42Mex$3,000.28n/a14
Nov ’24Mex$2,760.00
Mex$3,930.92
+42.4%
10.8%Mex$4,707.69Mex$3,078.11Mex$3,650.0015
Oct ’24Mex$2,964.61
Mex$3,868.56
+30.5%
10.3%Mex$4,597.71Mex$3,006.20Mex$3,858.6915
Sep ’24Mex$3,236.00
Mex$3,622.99
+12.0%
11.4%Mex$4,356.35Mex$2,848.38Mex$3,620.0013
Aug ’24Mex$3,140.00
Mex$3,621.51
+15.3%
12.0%Mex$4,415.84Mex$2,887.28Mex$3,336.6113
Jul ’24Mex$2,939.00
Mex$3,713.28
+26.3%
12.7%Mex$4,522.02Mex$2,956.71Mex$3,170.0012
Jun ’24Mex$2,907.10
Mex$3,814.23
+31.2%
12.4%Mex$4,628.70Mex$3,026.46Mex$2,869.9212
May ’24Mex$3,106.40
Mex$3,860.39
+24.3%
12.5%Mex$4,688.37Mex$3,065.47Mex$2,721.0012
Apr ’24Mex$2,924.00
Mex$3,956.59
+35.3%
12.3%Mex$4,786.57Mex$3,129.68Mex$2,755.1512
Mar ’24n/a
Mex$3,956.59
0%
12.3%Mex$4,786.57Mex$3,129.68Mex$3,411.4012
Feb ’24Mex$3,087.86
Mex$3,939.05
+27.6%
13.2%Mex$4,696.05Mex$3,193.31Mex$3,238.5012
Jan ’24Mex$2,790.00
Mex$4,047.24
+45.1%
14.4%Mex$4,843.30Mex$3,293.44Mex$3,309.5511
Dec ’23Mex$2,907.15
Mex$4,047.24
+39.2%
14.4%Mex$4,843.30Mex$3,293.44Mex$3,025.5611
Nov ’23n/a
Mex$4,471.18
0%
10.0%Mex$5,284.62Mex$3,723.26Mex$2,760.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Zai Lab

US$2.6b

Develops and commercializes therapies to treat oncology, autoimmune disorders, infectious diseases, and neuroscience.

ZLAB N

US$611.50

7D

0%

1Y

n/a