Roche Holding 評価
ROG N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ROG N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ROG N ( MX$5833.34 ) は、当社の 公正価値 ( MX$12887.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ROG Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ROG N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ROG Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ROG N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19x |
| 収益 | CHF 10.62b |
| 時価総額 | CHF 204.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ROG N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ROG Nは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ROG N'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 26 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 26 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ROG Nは、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.7x) (19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ROG N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのROG NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$7,073.49 0% | 17.1% | Mex$10,241.90 | Mex$5,120.95 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$6,476.15 | Mex$7,002.26 +8.1% | 17.0% | Mex$10,096.59 | Mex$5,071.35 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$6,999.58 0% | 17.3% | Mex$10,198.07 | Mex$5,099.03 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$6,563.60 | Mex$6,922.20 +5.5% | 17.1% | Mex$10,302.58 | Mex$5,151.29 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$6,107.65 0% | 17.1% | Mex$9,339.67 | Mex$4,669.84 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$5,128.00 | Mex$5,665.45 +10.5% | 20.4% | Mex$8,704.22 | Mex$4,270.76 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$4,383.24 | Mex$5,220.95 +19.1% | 20.5% | Mex$8,051.72 | Mex$3,950.61 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$4,000.08 | Mex$5,181.09 +29.5% | 20.6% | Mex$7,924.38 | Mex$3,888.13 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$4,107.16 | Mex$5,171.88 +25.9% | 19.9% | Mex$7,796.13 | Mex$3,861.29 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$4,495.00 | Mex$5,495.29 +22.3% | 19.3% | Mex$8,234.84 | Mex$4,078.58 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$4,639.74 | Mex$5,936.48 +27.9% | 19.5% | Mex$8,964.48 | Mex$4,482.24 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$6,078.83 0% | 19.6% | Mex$9,342.75 | Mex$4,453.64 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$4,715.21 | Mex$6,089.39 +29.1% | 18.7% | Mex$9,336.84 | Mex$4,450.83 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$4,696.27 | Mex$6,101.64 +29.9% | 18.7% | Mex$9,355.63 | Mex$4,459.78 | Mex$6,476.15 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$5,980.98 0% | 17.2% | Mex$9,120.94 | Mex$4,770.37 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$4,858.03 | Mex$6,198.57 +27.6% | 16.6% | Mex$9,212.74 | Mex$4,825.75 | Mex$6,563.60 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$5,197.49 | Mex$6,295.08 +21.1% | 16.1% | Mex$9,198.33 | Mex$4,816.08 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | Mex$5,263.59 | Mex$6,238.72 +18.5% | 16.0% | Mex$8,681.62 | Mex$4,754.76 | Mex$5,128.00 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$5,565.11 | Mex$6,497.74 +16.8% | 15.9% | Mex$8,890.06 | Mex$4,868.92 | Mex$4,383.24 | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,748.93 0% | 15.3% | Mex$9,052.41 | Mex$5,029.12 | Mex$4,000.08 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$5,167.94 | Mex$6,892.12 +33.4% | 15.3% | Mex$9,013.76 | Mex$5,007.64 | Mex$4,107.16 | 23 |
| Mar ’24 | Mex$5,321.44 | Mex$6,738.62 +26.6% | 13.9% | Mex$8,667.20 | Mex$4,815.11 | Mex$4,495.00 | 24 |
| Feb ’24 | Mex$5,830.34 | Mex$7,199.39 +23.5% | 13.3% | Mex$9,432.57 | Mex$5,375.55 | Mex$4,639.74 | 24 |
| Jan ’24 | Mex$6,227.14 | Mex$7,889.46 +26.7% | 11.0% | Mex$9,567.45 | Mex$6,378.30 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | Mex$6,319.05 | Mex$7,671.03 +21.4% | 10.6% | Mex$9,234.13 | Mex$6,156.09 | Mex$4,715.21 | 24 |
| Nov ’23 | Mex$6,295.93 | Mex$7,495.51 +19.1% | 10.5% | Mex$8,987.63 | Mex$5,991.75 | Mex$4,696.27 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%
Exact Sciences
US$13.1b
Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.
EXAS *
US$872.00
7D
0%
1Y
n/a
Novartis
CHF 187.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NOVN N
CHF 2,236.00
7D
0%
1Y
n/a