Qiagen 評価
QIA N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QIA N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QIA N ( MX$815.09 ) は、当社の 公正価値 ( MX$916.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QIA Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
QIA N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QIA Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QIA N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 103.4x |
| 収益 | US$92.93m |
| 時価総額 | US$9.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
QIA N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QIA Nは、同業他社の平均 ( { 103.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
QIA N'のPE レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QIA Nは、 Global Life Sciences業界平均 (36.2x) (103.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QIA N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 103.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのQIA NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$1,027.67 0% | 8.0% | Mex$1,218.93 | Mex$863.41 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,004.80 0% | 7.8% | Mex$1,192.76 | Mex$871.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,012.47 0% | 7.8% | Mex$1,191.78 | Mex$870.29 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$989.58 0% | 7.8% | Mex$1,164.83 | Mex$850.61 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$948.03 0% | 8.4% | Mex$1,126.33 | Mex$822.49 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$934.17 0% | 9.0% | Mex$1,138.86 | Mex$806.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$840.42 0% | 9.3% | Mex$1,026.98 | Mex$727.44 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$859.74 0% | 9.5% | Mex$1,052.65 | Mex$723.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$852.10 0% | 8.9% | Mex$1,024.85 | Mex$704.16 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$877.72 0% | 8.9% | Mex$1,055.67 | Mex$725.33 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$784.35 | Mex$887.55 +13.2% | 9.3% | Mex$1,061.36 | Mex$751.80 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$864.85 0% | 10.1% | Mex$1,055.83 | Mex$739.08 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$721.91 | Mex$858.97 +19.0% | 10.6% | Mex$1,063.33 | Mex$744.33 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$904.08 0% | 11.8% | Mex$1,101.79 | Mex$771.25 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$939.84 0% | 8.8% | Mex$1,078.21 | Mex$763.73 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | Mex$784.89 | Mex$929.70 +18.5% | 10.2% | Mex$1,124.94 | Mex$747.03 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$939.87 0% | 10.4% | Mex$1,120.59 | Mex$744.14 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | Mex$782.35 | Mex$948.70 +21.3% | 10.4% | Mex$1,129.62 | Mex$750.14 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | Mex$827.88 | Mex$980.68 +18.5% | 10.3% | Mex$1,158.16 | Mex$769.09 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,038.53 0% | 8.1% | Mex$1,153.55 | Mex$874.47 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,021.78 0% | 10.4% | Mex$1,157.97 | Mex$793.77 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | Mex$882.66 | Mex$1,057.93 +19.9% | 10.2% | Mex$1,200.77 | Mex$823.11 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | Mex$995.31 | Mex$1,045.49 +5.0% | 9.7% | Mex$1,210.66 | Mex$829.88 | Mex$784.35 | 12 |
| Jan ’24 | Mex$989.64 | Mex$1,067.22 +7.8% | 9.2% | Mex$1,251.67 | Mex$858.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,067.22 0% | 9.2% | Mex$1,251.67 | Mex$858.00 | Mex$721.91 | 11 |
| Nov ’23 | Mex$890.29 | Mex$1,119.15 +25.7% | 10.7% | Mex$1,277.42 | Mex$875.65 | n/a | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%
Exact Sciences
US$13.1b
Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.
EXAS *
US$872.00
7D
0%
1Y
n/a
Incyte
US$13.8b
A biopharmaceutical company, engages in the discovery, development, and commercialization of therapeutics for hematology/oncology, and inflammation and autoimmunity areas in the United States and internationally.
INCY *
US$1,486.00
7D
0%
1Y
n/a