Medpace Holdings, Inc.

BMV:MEDP * 株式レポート

時価総額：Mex$214.5b

Medpace Holdings 評価

MEDP * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEDP * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEDP * ( MX$7176 ) は、当社の 公正価値 ( MX$11237.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEDP *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEDP * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEDP *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MEDP * の株価収益率 レシオを示している。これはMEDP * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MEDP * のPE レシオは？
PEレシオ28.8x
収益US$365.57m
時価総額US$10.51b

株価収益率 同業他社との比較

MEDP * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEDP * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
2269 WuXi Biologics (Cayman)
21.7x17.6%HK$60.2b
CRL Charles River Laboratories International
24.7x12.4%US$10.2b
BRKR Bruker
29x32.3%US$8.9b
TECH Bio-Techne
79.5x21.2%US$12.0b
MEDP * Medpace Holdings
28.8x10.7%Mex$10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MEDP *は、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MEDP *'のPE レシオは、Global Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEDP *は、 Global Life Sciences業界平均 (35.6x) (28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEDP * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEDP * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMEDP *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEDP * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$7,067.19
0%
9.0%Mex$8,125.00Mex$6,012.50n/a10
Nov ’25n/a
Mex$6,925.57
0%
9.7%Mex$8,009.58Mex$5,868.41n/a10
Oct ’25n/a
Mex$7,489.34
0%
12.7%Mex$8,570.54Mex$5,831.91n/a10
Sep ’25Mex$6,890.00
Mex$7,430.43
+7.8%
12.1%Mex$8,165.86Mex$5,556.54n/a10
Aug ’25n/a
Mex$7,430.43
0%
12.1%Mex$8,165.86Mex$5,556.54n/a10
Jul ’25n/a
Mex$7,921.41
0%
12.1%Mex$8,862.38Mex$5,465.14n/a9
Jun ’25n/a
Mex$7,261.88
0%
12.9%Mex$8,139.41Mex$5,019.30n/a8
May ’25n/a
Mex$7,264.54
0%
13.7%Mex$8,195.57Mex$5,053.93n/a7
Apr ’25n/a
Mex$6,556.53
0%
18.6%Mex$8,079.94Mex$4,393.47n/a6
Mar ’25n/a
Mex$6,525.40
0%
19.2%Mex$7,722.06Mex$4,449.14n/a5
Feb ’25n/a
Mex$4,875.49
0%
8.9%Mex$5,371.30Mex$4,114.55n/a5
Jan ’25n/a
Mex$4,911.97
0%
8.2%Mex$5,275.31Mex$4,174.83n/a5
Dec ’24n/a
Mex$5,104.17
0%
7.6%Mex$5,532.88Mex$4,378.67n/a5
Nov ’24n/a
Mex$5,104.17
0%
7.6%Mex$5,532.88Mex$4,378.67n/a5
Oct ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84n/a5
Sep ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84Mex$6,890.005
Aug ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84n/a5
Jul ’24n/a
Mex$3,841.08
0%
6.3%Mex$4,298.19Mex$3,667.10n/a5
Jun ’24n/a
Mex$4,001.16
0%
7.0%Mex$4,486.28Mex$3,827.58n/a4
May ’24Mex$3,780.00
Mex$3,913.38
+3.5%
0.4%Mex$3,937.57Mex$3,901.28n/a3
Apr ’24n/a
Mex$4,135.48
0%
7.3%Mex$4,514.88Mex$3,775.05n/a3
Mar ’24n/a
Mex$4,261.43
0%
3.9%Mex$4,422.47Mex$4,032.25n/a3
Feb ’24Mex$4,250.00
Mex$4,268.33
+0.4%
3.8%Mex$4,475.16Mex$4,080.29n/a3
Jan ’24Mex$4,168.00
Mex$4,335.62
+4.0%
7.1%Mex$4,726.16Mex$3,971.56n/a3
Dec ’23Mex$4,115.00
Mex$4,216.76
+2.5%
7.1%Mex$4,596.59Mex$3,862.68n/a3
Nov ’23Mex$4,394.82
Mex$4,331.36
-1.4%
7.1%Mex$4,721.52Mex$3,967.66n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV *

US$3,880.00

7D

0%

1Y

6.3%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a