Cinemark Holdings 評価
CNK * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CNK * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CNK * ( MX$656 ) は、当社の 公正価値 ( MX$684.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CNK *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CNK * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CNK *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CNK * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | US$235.70m |
| 時価総額 | US$3.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CNK * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.6x | ||
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 9.8x | n/a | Mex$14.5b |
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 13.3x | 21.9% | Mex$33.5b |
300251 Beijing Enlight Media | 47.3x | 36.5% | CN¥24.6b |
4816 Toei AnimationLtd | 35.9x | 6.6% | JP¥752.5b |
CNK * Cinemark Holdings | 16.6x | 7.7% | Mex$3.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: CNK *は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CNK *'のPE レシオは、Global Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CNK *は、 South American Entertainment業界平均 (10.3x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CNK * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCNK *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$656.00 | Mex$657.76 +0.3% | 12.5% | Mex$724.14 | Mex$442.53 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$600.01 | Mex$663.04 +10.5% | 12.5% | Mex$729.96 | Mex$446.09 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$560.01 0% | 12.5% | Mex$630.02 | Mex$393.76 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Mex$533.01 | Mex$530.00 -0.6% | 14.9% | Mex$601.83 | Mex$310.62 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Mex$425.00 | Mex$451.90 +6.3% | 16.1% | Mex$525.03 | Mex$262.52 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Mex$383.01 | Mex$395.85 +3.4% | 17.6% | Mex$478.70 | Mex$257.76 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | Mex$288.00 | Mex$351.09 +21.9% | 16.9% | Mex$421.99 | Mex$236.31 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$337.75 0% | 16.9% | Mex$409.39 | Mex$238.81 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$307.12 0% | 20.2% | Mex$409.49 | Mex$221.81 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | Mex$277.21 | Mex$307.12 +10.8% | 20.2% | Mex$409.49 | Mex$221.81 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$310.01 0% | 20.6% | Mex$413.34 | Mex$206.67 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$327.60 0% | 17.2% | Mex$407.38 | Mex$220.66 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$240.98 | Mex$350.74 +45.5% | 13.1% | Mex$416.73 | Mex$277.82 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$368.29 0% | 14.2% | Mex$433.28 | Mex$270.80 | Mex$600.01 | 10 |
| Oct ’24 | Mex$297.00 | Mex$347.66 +17.1% | 14.3% | Mex$411.03 | Mex$239.77 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$336.16 0% | 16.8% | Mex$408.97 | Mex$238.56 | Mex$533.01 | 11 |
| Aug ’24 | Mex$285.95 | Mex$310.80 +8.7% | 16.4% | Mex$384.51 | Mex$208.97 | Mex$425.00 | 11 |
| Jul ’24 | Mex$273.92 | Mex$318.29 +16.2% | 14.9% | Mex$376.66 | Mex$214.01 | Mex$383.01 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$331.70 0% | 15.2% | Mex$390.61 | Mex$221.94 | Mex$288.00 | 11 |
| May ’24 | Mex$305.85 | Mex$313.07 +2.4% | 14.6% | Mex$377.64 | Mex$224.79 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | Mex$268.17 | Mex$275.64 +2.8% | 13.3% | Mex$330.77 | Mex$202.14 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | Mex$245.71 | Mex$275.64 +12.2% | 13.3% | Mex$330.77 | Mex$202.14 | Mex$277.21 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$230.76 | Mex$264.08 +14.4% | 18.0% | Mex$335.18 | Mex$167.59 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | Mex$167.00 | Mex$283.96 +70.0% | 17.8% | Mex$353.61 | Mex$176.80 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | Mex$258.00 | Mex$289.94 +12.4% | 22.2% | Mex$427.84 | Mex$175.02 | Mex$240.98 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$306.59 0% | 26.7% | Mex$436.44 | Mex$178.54 | n/a | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ITV
UK£2.8b
An integrated production, broadcasting, and streaming company, which creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide.
ITV N
UK£16.88
7D
0%
1Y
0%
US$2.2b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WB N
US$163.80
7D
0%
1Y
n/a
Hello Group
US$1.1b
Provides mobile-based social and entertainment services in the People’s Republic of China.
MOMO N
US$138.93
7D
0%
1Y
13.0%