Chubb Limited

BMV:CB N 株式レポート

時価総額：Mex$2.4t

Chubb 評価

CB N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CB N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CB N ( MX$5549.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$5251.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CB N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CB N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CB Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CB N の株価収益率 レシオを示している。これはCB N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CB N のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益US$10.00b
時価総額US$116.39b

株価収益率 同業他社との比較

CB N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CB N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
Q * Quálitas Controladora. de
12.4x12.6%Mex$60.6b
PGR Progressive
19.5x-0.1%US$157.5b
8766 Tokio Marine Holdings
9.2x-2.1%JP¥10.8t
TRV Travelers Companies
13.4x2.8%US$60.4b
CB N Chubb
11.6x1.0%Mex$116.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CB Nは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CB N'のPE レシオは、South American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CB N 11.6x業界平均 11.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CB Nは、 South American Insurance業界平均 (7.6x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CB N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CB N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCB NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCB N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$6,176.67
0%
8.2%Mex$7,211.84Mex$5,062.75n/a21
Nov ’25n/a
Mex$5,959.06
0%
8.3%Mex$6,985.58Mex$4,903.92n/a21
Oct ’25Mex$5,950.00
Mex$5,458.60
-8.3%
8.5%Mex$6,732.70Mex$4,552.77n/a22
Sep ’25n/a
Mex$5,195.22
0%
6.4%Mex$5,702.71Mex$4,412.59n/a21
Aug ’25n/a
Mex$5,183.38
0%
6.7%Mex$5,719.12Mex$4,425.28n/a21
Jul ’25Mex$4,940.00
Mex$4,974.57
+0.7%
5.5%Mex$5,604.31Mex$4,336.45n/a22
Jun ’25n/a
Mex$4,569.95
0%
5.0%Mex$4,985.39Mex$4,001.88n/a22
May ’25n/a
Mex$4,537.84
0%
6.3%Mex$5,054.29Mex$3,846.02n/a23
Apr ’25n/a
Mex$4,359.99
0%
7.2%Mex$4,757.73Mex$3,772.80n/a23
Mar ’25n/a
Mex$4,429.61
0%
7.3%Mex$4,871.82Mex$3,863.27n/a23
Feb ’25n/a
Mex$4,335.51
0%
7.6%Mex$4,869.65Mex$3,759.03n/a23
Jan ’25n/a
Mex$4,121.22
0%
7.4%Mex$4,650.88Mex$3,433.20n/a22
Dec ’24n/a
Mex$4,207.79
0%
7.7%Mex$4,763.57Mex$3,490.99n/a22
Nov ’24n/a
Mex$4,349.59
0%
7.6%Mex$4,934.01Mex$3,615.90n/a21
Oct ’24n/a
Mex$4,067.14
0%
8.6%Mex$4,603.45Mex$3,273.56Mex$5,950.0020
Sep ’24Mex$3,395.00
Mex$4,067.14
+19.8%
8.6%Mex$4,603.45Mex$3,273.56n/a20
Aug ’24n/a
Mex$4,017.96
0%
8.5%Mex$4,552.55Mex$3,237.37n/a20
Jul ’24n/a
Mex$4,080.94
0%
8.9%Mex$4,646.73Mex$3,304.34Mex$4,940.0020
Jun ’24n/a
Mex$4,236.37
0%
7.9%Mex$4,775.87Mex$3,413.86n/a19
May ’24n/a
Mex$4,340.35
0%
7.7%Mex$4,854.57Mex$3,470.12n/a20
Apr ’24n/a
Mex$4,375.84
0%
8.4%Mex$4,866.05Mex$3,334.14n/a20
Mar ’24n/a
Mex$4,615.02
0%
7.3%Mex$5,113.07Mex$3,882.15n/a20
Feb ’24Mex$4,324.00
Mex$4,563.08
+5.5%
7.2%Mex$5,027.67Mex$3,817.31n/a20
Jan ’24n/a
Mex$4,632.62
0%
9.4%Mex$5,302.53Mex$3,436.83n/a18
Dec ’23n/a
Mex$4,457.23
0%
8.9%Mex$5,172.04Mex$3,352.25n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Quálitas Controladora. de

Mex$60.6b

Operates as an auto insurance company in Mexico, El Salvador, Costa Rica, Peru, and the United States.

Q *

Mex$153.44

7D

6.3%

1Y

-6.4%

Manulife Financial

CA$79.0b

Provides financial products and services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

MFC N

CA$654.68

7D

0%

1Y

n/a

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

GCO N

€776.27

7D

-4.1%

1Y

n/a