Kimberly-Clark 評価
KMB * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KMB * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KMB * ( MX$2883 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3406.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KMB *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KMB * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KMB *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KMB * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.9x |
| 収益 | US$2.61b |
| 時価総額 | US$46.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 8.3x |
株価収益率 同業他社との比較
KMB * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.7x | ||
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 10.7x | 3.3% | Mex$85.8b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.8x | 11.3% | UK£33.7b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.6x | 6.5% | €31.0b |
CL Colgate-Palmolive | 27.5x | 6.7% | US$77.9b |
KMB * Kimberly-Clark | 17.9x | 2.2% | Mex$46.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: KMB *は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KMB *'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KMB *は、 Global Household Products業界平均 (17.8x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KMB * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKMB *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$2,883.00 | Mex$3,024.49 +4.9% | 7.2% | Mex$3,520.14 | Mex$2,514.39 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,007.40 0% | 7.0% | Mex$3,495.36 | Mex$2,496.69 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,931.86 0% | 8.0% | Mex$3,445.40 | Mex$2,461.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,760.75 0% | 8.2% | Mex$3,262.95 | Mex$2,330.68 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,721.69 0% | 8.4% | Mex$3,213.65 | Mex$2,295.46 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,651.83 0% | 9.4% | Mex$3,055.35 | Mex$2,177.16 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,328.48 0% | 10.3% | Mex$2,807.62 | Mex$1,933.39 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,359.64 0% | 10.2% | Mex$2,863.48 | Mex$1,971.86 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,167.88 0% | 10.1% | Mex$2,543.50 | Mex$1,828.66 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,177.22 0% | 8.7% | Mex$2,603.85 | Mex$1,872.05 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,202.75 0% | 8.6% | Mex$2,632.21 | Mex$1,892.44 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,230.65 0% | 8.3% | Mex$2,626.69 | Mex$1,905.64 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,254.35 0% | 7.8% | Mex$2,631.14 | Mex$1,908.87 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,320.25 0% | 7.6% | Mex$2,725.28 | Mex$1,977.17 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,382.37 0% | 6.8% | Mex$2,699.88 | Mex$2,191.46 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,308.85 0% | 6.5% | Mex$2,582.89 | Mex$2,096.50 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,297.31 0% | 6.8% | Mex$2,618.98 | Mex$2,085.18 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,394.73 0% | 5.6% | Mex$2,635.25 | Mex$2,139.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,485.10 0% | 5.7% | Mex$2,733.61 | Mex$2,218.84 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$2,599.77 | Mex$2,508.01 -3.5% | 6.4% | Mex$2,768.90 | Mex$2,121.63 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,323.19 0% | 5.4% | Mex$2,577.20 | Mex$2,126.64 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,357.57 0% | 5.2% | Mex$2,624.89 | Mex$2,166.00 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$2,418.18 0% | 5.1% | Mex$2,682.58 | Mex$2,213.60 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,510.65 0% | 8.1% | Mex$2,965.34 | Mex$2,036.20 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,444.09 0% | 6.5% | Mex$2,671.60 | Mex$2,008.57 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,481.20 0% | 6.5% | Mex$2,714.57 | Mex$2,040.88 | n/a | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。