HCA Healthcare, Inc.

BMV:HCA * 株式レポート

時価総額：Mex$1.6t

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

HCA Healthcare 評価

HCA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCA * ( MX$6175.28 ) は、当社の 公正価値 ( MX$6659.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCA *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HCA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HCA * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA10.4x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

HCA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
MEDICA B Médica Sur. de
7.5x5.6%Mex$4.1b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
47.9x14.6%ر.س101.0b
UHS Universal Health Services
15.2x8.7%US$12.8b
THC Tenet Healthcare
5x-35.9%US$13.5b
HCA * HCA Healthcare
15.4x6.0%Mex$89.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HCA *は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HCA *'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCA *は、 Global Healthcare業界平均 (22.4x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HCA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHCA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$6,147.32
Mex$6,430.24
+4.6%
7.8%Mex$7,252.55Mex$5,206.49n/a23
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,926.24
+14.0%
7.0%Mex$6,730.46Mex$4,843.89n/a23
May ’25Mex$5,178.31
Mex$5,847.78
+12.9%
6.8%Mex$6,433.56Mex$4,850.70n/a23
Apr ’25Mex$5,475.92
Mex$5,611.32
+2.5%
6.1%Mex$6,283.95Mex$4,737.90n/a23
Mar ’25n/a
Mex$5,649.13
0%
7.9%Mex$6,341.91Mex$4,273.53n/a22
Feb ’25n/a
Mex$5,420.01
0%
10.0%Mex$6,151.14Mex$4,271.63n/a20
Jan ’25n/a
Mex$4,942.07
0%
8.2%Mex$5,802.75Mex$4,291.98n/a21
Dec ’24Mex$4,352.94
Mex$4,849.38
+11.4%
6.2%Mex$5,425.84Mex$4,306.23n/a21
Nov ’24Mex$4,032.82
Mex$5,141.12
+27.5%
6.0%Mex$5,686.85Mex$4,585.59n/a21
Oct ’24Mex$4,371.03
Mex$5,433.05
+24.3%
6.9%Mex$5,994.14Mex$4,452.79n/a21
Sep ’24n/a
Mex$5,436.26
0%
6.7%Mex$5,984.16Mex$4,445.38n/a22
Aug ’24n/a
Mex$5,290.28
0%
6.9%Mex$5,838.49Mex$4,337.16n/a22
Jul ’24n/a
Mex$5,386.42
0%
6.9%Mex$5,991.83Mex$4,451.07n/a22
Jun ’24n/a
Mex$5,491.40
0%
6.8%Mex$6,180.93Mex$4,591.55Mex$5,200.0022
May ’24Mex$5,086.00
Mex$5,519.83
+8.5%
7.6%Mex$6,292.97Mex$4,674.77Mex$5,178.3122
Apr ’24Mex$4,627.31
Mex$5,171.51
+11.8%
6.5%Mex$5,707.07Mex$4,399.97Mex$5,475.9222
Mar ’24n/a
Mex$5,171.51
0%
6.5%Mex$5,707.07Mex$4,399.97n/a22
Feb ’24Mex$4,780.00
Mex$5,158.02
+7.9%
7.0%Mex$5,772.51Mex$4,375.94n/a22
Jan ’24Mex$4,646.00
Mex$4,853.39
+4.5%
8.4%Mex$5,594.90Mex$4,245.08n/a21
Dec ’23Mex$4,564.00
Mex$4,712.92
+3.3%
6.7%Mex$5,502.09Mex$4,218.91Mex$4,352.9422
Nov ’23n/a
Mex$4,736.36
0%
6.6%Mex$5,580.73Mex$4,239.78Mex$4,032.8222
Oct ’23Mex$3,805.56
Mex$4,823.55
+26.8%
10.6%Mex$5,712.61Mex$3,027.89Mex$4,371.0323
Sep ’23n/a
Mex$4,704.94
0%
11.9%Mex$5,627.85Mex$2,982.96n/a22
Aug ’23Mex$4,271.00
Mex$4,722.50
+10.6%
13.1%Mex$5,765.81Mex$3,056.09n/a24
Jul ’23n/a
Mex$4,918.02
0%
12.6%Mex$6,195.18Mex$3,036.86n/a24
Jun ’23Mex$4,575.50
Mex$4,960.43
+8.4%
11.4%Mex$6,052.62Mex$2,966.97n/a23

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y