CVS Health Corporation

BMV:CVS * 株式レポート

時価総額：Mex$1.5t

CVS Health 評価

CVS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVS * ( MX$1187 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3515.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVS *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVS *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVS * の株価収益率 レシオを示している。これはCVS * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVS * のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益US$5.02b
時価総額US$71.86b

株価収益率 同業他社との比較

CVS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVS * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
CI Cigna Group
30.1x24.4%US$91.8b
LH Labcorp Holdings
46x20.6%US$20.1b
DGX Quest Diagnostics
21.8x11.7%US$18.3b
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
CVS * CVS Health
14.6x17.8%Mex$71.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CVS *は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CVS *'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies76PE01632486480+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVS *は、 South American Healthcare業界平均 (17.9x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVS * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVS * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,187.00
Mex$1,394.07
+17.4%
13.2%Mex$1,904.71Mex$1,167.40n/a25
Nov ’25Mex$1,132.00
Mex$1,377.00
+21.6%
14.4%Mex$1,843.79Mex$1,169.72n/a25
Oct ’25Mex$1,232.14
Mex$1,297.97
+5.3%
14.0%Mex$1,798.03Mex$1,140.69n/a25
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.9%
13.0%Mex$1,774.14Mex$1,125.53n/a25
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.4%
13.1%Mex$1,743.86Mex$1,087.57n/a25
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,272.06
+19.9%
13.4%Mex$1,712.14Mex$1,086.20n/a26
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.1%
13.5%Mex$1,577.81Mex$1,000.98n/a26
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.2%
10.8%Mex$1,718.80Mex$1,021.07n/a26
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.7%
7.5%Mex$1,718.14Mex$1,284.44n/a26
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.4%
7.0%Mex$1,755.94Mex$1,312.70n/a25
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.9%
7.4%Mex$1,778.25Mex$1,367.89n/a24
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.6%
8.6%Mex$1,766.81Mex$1,291.13n/a24
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.7%
9.2%Mex$1,788.74Mex$1,307.15n/a23
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.8%
10.4%Mex$1,959.35Mex$1,353.73Mex$1,132.0023
Oct ’24Mex$1,229.00
Mex$1,603.68
+30.5%
10.3%Mex$1,928.49Mex$1,332.41Mex$1,232.1424
Sep ’24Mex$1,118.00
Mex$1,577.63
+41.1%
9.8%Mex$1,880.04Mex$1,298.94Mex$1,127.0024
Aug ’24Mex$1,248.00
Mex$1,590.02
+27.4%
12.2%Mex$2,023.36Mex$1,214.01Mex$1,110.0323
Jul ’24Mex$1,188.00
Mex$1,699.72
+43.1%
16.6%Mex$2,447.02Mex$1,300.51Mex$1,061.0024
Jun ’24Mex$1,213.00
Mex$1,769.74
+45.9%
16.6%Mex$2,525.35Mex$1,342.14Mex$999.7523
May ’24Mex$1,315.03
Mex$1,957.48
+48.9%
13.3%Mex$2,563.79Mex$1,541.86Mex$1,170.0022
Apr ’24Mex$1,339.00
Mex$2,048.77
+53.0%
10.0%Mex$2,587.24Mex$1,718.80Mex$1,323.6721
Mar ’24Mex$1,489.84
Mex$2,095.52
+40.7%
9.4%Mex$2,627.50Mex$1,745.54Mex$1,260.0021
Feb ’24Mex$1,631.31
Mex$2,208.17
+35.4%
6.5%Mex$2,456.17Mex$1,889.36Mex$1,261.5023
Jan ’24Mex$1,755.10
Mex$2,324.26
+32.4%
4.9%Mex$2,552.07Mex$2,080.92Mex$1,334.2023
Dec ’23Mex$1,947.00
Mex$2,295.57
+17.9%
4.9%Mex$2,515.94Mex$2,051.46Mex$1,175.0023
Nov ’23Mex$1,850.00
Mex$2,394.55
+29.4%
5.8%Mex$2,606.94Mex$2,005.34Mex$1,210.0023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Médica Sur. de

Mex$3.3b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$30.50

7D

5.8%

1Y

-26.9%

Teladoc Health

US$1.8b

Provides virtual healthcare services worldwide.

TDOC *

US$216.00

7D

18.0%

1Y

-26.3%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a