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CVS Health 評価
CVS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して 過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVS * ( MX$1130 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3194.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVS *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CVS * のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$76.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CVS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVS *は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVS *'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$1,100.02 | Mex$1,272.06 +15.6% | 13.4% | Mex$1,712.14 | Mex$1,086.20 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | Mex$999.75 | Mex$1,170.95 +17.1% | 13.5% | Mex$1,577.81 | Mex$1,000.98 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$1,170.00 | Mex$1,441.22 +23.2% | 10.8% | Mex$1,718.80 | Mex$1,021.07 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | Mex$1,323.67 | Mex$1,492.25 +12.7% | 7.5% | Mex$1,718.14 | Mex$1,284.44 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$1,260.00 | Mex$1,529.96 +21.4% | 7.0% | Mex$1,755.94 | Mex$1,312.70 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$1,261.50 | Mex$1,550.20 +22.9% | 7.4% | Mex$1,778.25 | Mex$1,367.89 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$1,334.20 | Mex$1,502.00 +12.6% | 8.6% | Mex$1,766.81 | Mex$1,291.13 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$1,175.00 | Mex$1,511.98 +28.7% | 9.2% | Mex$1,788.74 | Mex$1,307.15 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,210.00 | Mex$1,606.48 +32.8% | 10.4% | Mex$1,959.35 | Mex$1,353.73 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | Mex$1,229.00 | Mex$1,603.68 +30.5% | 10.3% | Mex$1,928.49 | Mex$1,332.41 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | Mex$1,118.00 | Mex$1,577.63 +41.1% | 9.8% | Mex$1,880.04 | Mex$1,298.94 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,248.00 | Mex$1,590.02 +27.4% | 12.2% | Mex$2,023.36 | Mex$1,214.01 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | Mex$1,188.00 | Mex$1,699.72 +43.1% | 16.6% | Mex$2,447.02 | Mex$1,300.51 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | Mex$1,213.00 | Mex$1,769.74 +45.9% | 16.6% | Mex$2,525.35 | Mex$1,342.14 | Mex$999.75 | 23 |
| May ’24 | Mex$1,315.03 | Mex$1,957.48 +48.9% | 13.3% | Mex$2,563.79 | Mex$1,541.86 | Mex$1,170.00 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$1,339.00 | Mex$2,048.77 +53.0% | 10.0% | Mex$2,587.24 | Mex$1,718.80 | Mex$1,323.67 | 21 |
| Mar ’24 | Mex$1,489.84 | Mex$2,095.52 +40.7% | 9.4% | Mex$2,627.50 | Mex$1,745.54 | Mex$1,260.00 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$1,631.31 | Mex$2,208.17 +35.4% | 6.5% | Mex$2,456.17 | Mex$1,889.36 | Mex$1,261.50 | 23 |
| Jan ’24 | Mex$1,755.10 | Mex$2,324.26 +32.4% | 4.9% | Mex$2,552.07 | Mex$2,080.92 | Mex$1,334.20 | 23 |
| Dec ’23 | Mex$1,947.00 | Mex$2,295.57 +17.9% | 4.9% | Mex$2,515.94 | Mex$2,051.46 | Mex$1,175.00 | 23 |
| Nov ’23 | Mex$1,850.00 | Mex$2,394.55 +29.4% | 5.8% | Mex$2,606.94 | Mex$2,005.34 | Mex$1,210.00 | 23 |
| Oct ’23 | Mex$1,958.67 | Mex$2,452.20 +25.2% | 4.4% | Mex$2,617.29 | Mex$2,234.76 | Mex$1,229.00 | 23 |
| Sep ’23 | Mex$1,999.00 | Mex$2,434.79 +21.8% | 4.4% | Mex$2,603.35 | Mex$2,222.86 | Mex$1,118.00 | 23 |
| Aug ’23 | Mex$1,949.77 | Mex$2,433.45 +24.8% | 5.0% | Mex$2,633.18 | Mex$2,114.84 | Mex$1,248.00 | 24 |
| Jul ’23 | Mex$1,862.51 | Mex$2,400.40 +28.9% | 5.1% | Mex$2,592.82 | Mex$2,082.42 | Mex$1,188.00 | 24 |
| Jun ’23 | Mex$1,894.50 | Mex$2,329.54 +23.0% | 5.2% | Mex$2,512.03 | Mex$2,017.54 | Mex$1,213.00 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。