ConvaTec Group 評価
CTEC1 N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTEC1 N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTEC1 N ( MX$57.13 ) は、当社の 公正価値 ( MX$91.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTEC1 Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTEC1 N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTEC1 Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CTEC1 N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.5x |
| 収益 | US$153.20m |
| 時価総額 | US$6.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CTEC1 N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.3x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 51.1x | 14.2% | US$6.1b |
YPSN Ypsomed Holding | 65.5x | 41.1% | CHF 4.9b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 26x | 22.1% | CN¥48.6b |
HAE Haemonetics | 34.7x | 24.7% | US$4.3b |
CTEC1 N ConvaTec Group | 39.5x | 20.5% | Mex$4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: CTEC1 Nは、同業他社の平均 ( { 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CTEC1 N'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CTEC1 Nは、 Global Medical Equipment業界平均 (27.6x) (39.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTEC1 N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTEC1 NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$57.13 | Mex$77.30 +35.3% | 10.6% | Mex$90.93 | Mex$57.66 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$76.56 0% | 10.5% | Mex$90.03 | Mex$57.09 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$74.33 0% | 10.4% | Mex$87.13 | Mex$55.25 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$73.82 0% | 9.3% | Mex$86.88 | Mex$55.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$72.57 0% | 10.2% | Mex$86.91 | Mex$54.18 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$71.94 0% | 9.7% | Mex$84.97 | Mex$52.77 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$66.75 0% | 9.3% | Mex$78.69 | Mex$48.86 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$67.05 0% | 10.2% | Mex$78.80 | Mex$47.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$63.86 0% | 11.5% | Mex$77.13 | Mex$46.36 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$60.26 0% | 8.4% | Mex$67.14 | Mex$47.58 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$60.03 0% | 8.5% | Mex$67.35 | Mex$47.73 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$58.65 0% | 8.8% | Mex$65.58 | Mex$47.28 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$58.70 0% | 9.6% | Mex$66.38 | Mex$44.97 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$63.16 0% | 10.5% | Mex$74.44 | Mex$46.96 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$59.51 0% | 10.7% | Mex$69.69 | Mex$43.96 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$58.01 0% | 11.9% | Mex$69.77 | Mex$44.01 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$55.04 0% | 10.5% | Mex$64.29 | Mex$43.28 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$55.52 0% | 11.2% | Mex$65.11 | Mex$41.77 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$57.16 0% | 11.3% | Mex$67.27 | Mex$42.94 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$57.25 0% | 11.5% | Mex$66.92 | Mex$43.85 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$57.20 0% | 11.1% | Mex$66.63 | Mex$44.27 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$61.74 0% | 9.5% | Mex$72.71 | Mex$51.01 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$60.67 0% | 9.1% | Mex$68.79 | Mex$50.15 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$61.69 0% | 9.8% | Mex$73.24 | Mex$51.33 | n/a | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。