Shenzhen New Industries Biomedical Engineering 評価
300832 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300832 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300832 ( CN¥63.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥84.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300832は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300832 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300832は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300832 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27x |
| 収益 | CN¥1.85b |
| 時価総額 | CN¥49.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300832 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.9x | ||
603658 Autobio Diagnostics | 20.6x | 20.9% | CN¥26.3b |
300595 Autek China | 25.5x | 16.8% | CN¥16.6b |
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 18.2x | 18.4% | CN¥16.1b |
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech | 19.3x | 20.3% | CN¥12.7b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 27x | 22.1% | CN¥49.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300832は、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300832'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300832は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.9x) (27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300832 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27x |
| 公正PE 比率 | 31.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300832は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥63.56 | CN¥85.82 +35.0% | 7.1% | CN¥95.79 | CN¥76.67 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥67.39 | CN¥85.79 +27.3% | 6.6% | CN¥95.79 | CN¥79.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥81.96 | CN¥83.00 +1.3% | 7.6% | CN¥95.86 | CN¥73.73 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥66.87 | CN¥83.00 +24.1% | 7.6% | CN¥95.86 | CN¥73.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥62.70 | CN¥84.90 +35.4% | 6.0% | CN¥95.86 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥66.36 | CN¥85.50 +28.8% | 5.8% | CN¥93.36 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥75.72 | CN¥85.50 +12.9% | 5.8% | CN¥93.36 | CN¥79.22 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥70.70 | CN¥81.83 +15.7% | 11.0% | CN¥93.36 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥67.93 | CN¥81.87 +20.5% | 14.7% | CN¥98.15 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥80.63 | CN¥76.31 -5.4% | 10.4% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥70.17 | CN¥76.31 +8.7% | 10.4% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥78.20 | CN¥76.31 -2.4% | 10.4% | CN¥86.50 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥72.61 | CN¥73.23 +0.9% | 6.4% | CN¥79.00 | CN¥64.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥67.93 | CN¥72.67 +7.0% | 6.2% | CN¥79.00 | CN¥64.00 | CN¥67.39 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥63.52 | CN¥70.19 +10.5% | 4.5% | CN¥74.83 | CN¥64.00 | CN¥81.96 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥63.31 | CN¥70.19 +10.9% | 4.5% | CN¥74.83 | CN¥64.00 | CN¥66.87 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥55.31 | CN¥71.94 +30.1% | 5.7% | CN¥78.45 | CN¥64.00 | CN¥62.70 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥59.00 | CN¥70.77 +20.0% | 5.0% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥66.36 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥59.62 | CN¥70.90 +18.9% | 5.3% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥75.72 | 6 |
| May ’24 | CN¥52.88 | CN¥70.90 +34.1% | 5.3% | CN¥74.98 | CN¥64.00 | CN¥70.70 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥61.17 | CN¥70.31 +14.9% | 7.1% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥67.93 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥59.42 | CN¥69.41 +16.8% | 7.2% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥80.63 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥57.25 | CN¥68.77 +20.1% | 7.2% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥70.17 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥50.14 | CN¥69.00 +37.6% | 8.0% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥78.20 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥48.03 | CN¥69.00 +43.7% | 8.0% | CN¥76.45 | CN¥63.33 | CN¥72.61 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥51.01 | CN¥65.42 +28.2% | 19.4% | CN¥76.45 | CN¥47.60 | CN¥67.93 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Chison Medical Technologies
CN¥2.9b
Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.
688358
CN¥26.27
7D
1.8%
1Y
-39.3%
Truking Technology
CN¥4.7b
Engages in medical equipment business in China and internationally.
300358
CN¥7.95
7D
-0.7%
1Y
-31.8%
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.8b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.96
7D
-3.3%
1Y
-34.8%