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Autobio Diagnostics 評価
603658 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603658 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603658 ( CN¥48.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥27.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603658当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603658 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603658 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥26.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603658 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.3x | ||
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 20.3x | 17.6% | CN¥16.8b |
300595 Autek China | 20.5x | 15.6% | CN¥14.1b |
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd | 21.9x | 21.3% | CN¥11.6b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 30.7x | 22.7% | CN¥53.0b |
603658 Autobio Diagnostics | 20.6x | 19.6% | CN¥26.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603658は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603658'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603658 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.6x |
| 公正PE 比率 | 26.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603658は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥46.07 | CN¥65.55 +42.3% | 3.7% | CN¥70.00 | CN¥62.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥51.29 | CN¥65.55 +27.8% | 3.7% | CN¥70.00 | CN¥62.54 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥57.02 | CN¥64.39 +12.9% | 5.7% | CN¥70.00 | CN¥57.41 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥57.84 | CN¥60.64 +4.8% | 7.9% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥64.10 | CN¥59.49 -7.2% | 7.4% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥47.71 | CN¥59.49 +24.7% | 7.4% | CN¥67.80 | CN¥55.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥57.01 | CN¥58.43 +2.5% | 4.3% | CN¥62.50 | CN¥55.40 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥53.48 | CN¥59.14 +10.6% | 11.2% | CN¥73.00 | CN¥52.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥44.31 | CN¥59.14 +33.5% | 11.2% | CN¥73.00 | CN¥52.20 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥45.73 | CN¥63.18 +38.1% | 7.5% | CN¥73.00 | CN¥59.57 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥45.74 | CN¥63.18 +38.1% | 7.5% | CN¥73.00 | CN¥59.57 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥54.65 | CN¥73.54 +34.6% | 8.1% | CN¥82.11 | CN¥63.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥51.73 | CN¥73.54 +42.2% | 8.1% | CN¥82.11 | CN¥63.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥56.18 | CN¥73.54 +30.9% | 8.1% | CN¥82.11 | CN¥63.00 | CN¥51.29 | 6 |
| May ’24 | CN¥57.23 | CN¥73.65 +28.7% | 8.8% | CN¥82.11 | CN¥63.00 | CN¥57.02 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥60.94 | CN¥83.38 +36.8% | 11.9% | CN¥92.00 | CN¥64.00 | CN¥57.84 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥65.27 | CN¥83.38 +27.7% | 11.9% | CN¥92.00 | CN¥64.00 | CN¥64.10 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥66.70 | CN¥83.38 +25.0% | 11.9% | CN¥92.00 | CN¥64.00 | CN¥47.71 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥61.85 | CN¥82.06 +32.7% | 9.9% | CN¥87.75 | CN¥66.00 | CN¥57.01 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥60.02 | CN¥82.06 +36.7% | 9.9% | CN¥87.75 | CN¥66.00 | CN¥53.48 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥66.92 | CN¥82.06 +22.6% | 9.9% | CN¥87.75 | CN¥66.00 | CN¥44.31 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥55.11 | CN¥61.35 +11.3% | 6.9% | CN¥66.00 | CN¥56.00 | CN¥45.73 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥46.42 | CN¥60.14 +29.5% | 7.1% | CN¥66.00 | CN¥56.00 | CN¥45.74 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥45.02 | CN¥58.62 +30.2% | 10.3% | CN¥67.00 | CN¥52.87 | CN¥54.65 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥48.60 | CN¥58.62 +20.6% | 10.3% | CN¥67.00 | CN¥52.87 | CN¥51.73 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥42.35 | CN¥61.15 +44.4% | 11.2% | CN¥68.72 | CN¥52.87 | CN¥56.18 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。