Autek China Inc.

SZSE:300595 株式レポート

時価総額：CN¥17.4b

Autek China 評価

300595 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300595 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300595 ( CN¥18.39 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300595は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300595 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300595は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300595 の株価収益率 レシオを示している。これは300595 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300595 のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益CN¥651.13m
時価総額CN¥17.42b

株価収益率 同業他社との比較

300595 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300595 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
18.5x18.4%CN¥16.3b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
24x19.0%CN¥13.2b
301371 Harbin Fuerjia Technology
19.4x8.4%CN¥14.1b
603658 Autobio Diagnostics
19.9x20.9%CN¥25.3b
300595 Autek China
25.3x16.8%CN¥16.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300595は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300595'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300595 25.3x業界平均 36.6xNo. of Companies17PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300595は、 CN Medical Equipment業界平均 (36.6x) (25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300595 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300595 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300595は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300595 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥18.39
CN¥20.93
+13.8%
16.2%CN¥26.70CN¥17.75n/a5
Nov ’25CN¥18.32
CN¥21.56
+17.7%
15.8%CN¥26.70CN¥17.75n/a6
Oct ’25CN¥20.72
CN¥21.93
+5.8%
14.1%CN¥26.70CN¥18.00n/a6
Sep ’25CN¥14.39
CN¥22.93
+59.3%
11.2%CN¥26.70CN¥19.40n/a6
Aug ’25CN¥16.15
CN¥23.83
+47.5%
11.5%CN¥29.00CN¥19.96n/a6
Jul ’25CN¥15.78
CN¥22.78
+44.4%
15.9%CN¥29.00CN¥16.50n/a7
Jun ’25CN¥17.95
CN¥24.85
+38.5%
14.4%CN¥31.00CN¥19.96n/a7
May ’25CN¥18.83
CN¥24.85
+32.0%
14.4%CN¥31.00CN¥19.96n/a7
Apr ’25CN¥18.75
CN¥29.72
+58.5%
22.6%CN¥43.00CN¥22.16n/a7
Mar ’25CN¥20.60
CN¥31.24
+51.7%
17.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Feb ’25CN¥17.47
CN¥31.24
+78.8%
17.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Jan ’25CN¥22.58
CN¥31.99
+41.7%
16.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Dec ’24CN¥24.44
CN¥31.99
+30.9%
16.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Nov ’24CN¥25.01
CN¥32.92
+31.6%
15.8%CN¥43.00CN¥25.69CN¥18.326
Oct ’24CN¥25.68
CN¥39.83
+55.1%
21.8%CN¥53.00CN¥30.19CN¥20.726
Sep ’24CN¥26.43
CN¥41.00
+55.1%
22.1%CN¥53.00CN¥30.19CN¥14.395
Aug ’24CN¥34.03
CN¥44.77
+31.5%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥16.155
Jul ’24CN¥30.19
CN¥44.77
+48.3%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥15.785
Jun ’24CN¥28.14
CN¥44.77
+59.1%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥17.955
May ’24CN¥32.37
CN¥48.07
+48.5%
19.2%CN¥58.00CN¥33.83CN¥18.835
Apr ’24CN¥33.12
CN¥53.46
+61.4%
21.4%CN¥70.20CN¥37.60CN¥18.755
Mar ’24CN¥34.34
CN¥52.97
+54.2%
19.8%CN¥70.20CN¥37.60CN¥20.606
Feb ’24CN¥37.83
CN¥52.97
+40.0%
19.8%CN¥70.20CN¥37.60CN¥17.476
Jan ’24CN¥35.70
CN¥56.04
+57.0%
15.5%CN¥70.20CN¥47.50CN¥22.585
Dec ’23CN¥32.21
CN¥56.04
+74.0%
15.5%CN¥70.20CN¥47.50CN¥24.445
Nov ’23CN¥30.96
CN¥56.04
+81.0%
15.5%CN¥70.20CN¥47.50CN¥25.015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥6.0b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥44.03

7D

2.4%

1Y

46.3%

iRay Technology

CN¥16.1b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥108.85

7D

-3.0%

1Y

-32.1%