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Autek China 評価
300595 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300595 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300595 ( CN¥17.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥23.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300595は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300595 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300595 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300595 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.5x | ||
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 21x | 18.3% | CN¥18.2b |
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd | 23.7x | 20.8% | CN¥12.6b |
301371 Harbin Fuerjia Technology | 18.1x | 11.4% | CN¥13.3b |
300888 Winner Medical | 59.1x | 40.6% | CN¥16.7b |
300595 Autek China | 22.9x | 15.6% | CN¥15.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300595は、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300595'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300595 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300595は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.35 | CN¥21.93 +26.4% | 14.1% | CN¥26.70 | CN¥18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥14.39 | CN¥22.93 +59.3% | 11.2% | CN¥26.70 | CN¥19.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥16.15 | CN¥23.83 +47.5% | 11.5% | CN¥29.00 | CN¥19.96 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥15.78 | CN¥22.78 +44.4% | 15.9% | CN¥29.00 | CN¥16.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥17.95 | CN¥24.85 +38.5% | 14.4% | CN¥31.00 | CN¥19.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥18.83 | CN¥24.85 +32.0% | 14.4% | CN¥31.00 | CN¥19.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥18.75 | CN¥29.72 +58.5% | 22.6% | CN¥43.00 | CN¥22.16 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥20.60 | CN¥31.24 +51.7% | 17.7% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥17.47 | CN¥31.24 +78.8% | 17.7% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥22.58 | CN¥31.99 +41.7% | 16.7% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥24.44 | CN¥31.99 +30.9% | 16.7% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥25.01 | CN¥32.92 +31.6% | 15.8% | CN¥43.00 | CN¥25.69 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥25.68 | CN¥39.83 +55.1% | 21.8% | CN¥53.00 | CN¥30.19 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥26.43 | CN¥41.00 +55.1% | 22.1% | CN¥53.00 | CN¥30.19 | CN¥14.39 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥34.03 | CN¥44.77 +31.5% | 25.7% | CN¥58.00 | CN¥31.00 | CN¥16.15 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥30.19 | CN¥44.77 +48.3% | 25.7% | CN¥58.00 | CN¥31.00 | CN¥15.78 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥28.14 | CN¥44.77 +59.1% | 25.7% | CN¥58.00 | CN¥31.00 | CN¥17.95 | 5 |
| May ’24 | CN¥32.37 | CN¥48.07 +48.5% | 19.2% | CN¥58.00 | CN¥33.83 | CN¥18.83 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥33.12 | CN¥53.46 +61.4% | 21.4% | CN¥70.20 | CN¥37.60 | CN¥18.75 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥34.34 | CN¥52.97 +54.2% | 19.8% | CN¥70.20 | CN¥37.60 | CN¥20.60 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥37.83 | CN¥52.97 +40.0% | 19.8% | CN¥70.20 | CN¥37.60 | CN¥17.47 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥35.70 | CN¥56.04 +57.0% | 15.5% | CN¥70.20 | CN¥47.50 | CN¥22.58 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥32.21 | CN¥56.04 +74.0% | 15.5% | CN¥70.20 | CN¥47.50 | CN¥24.44 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥30.96 | CN¥56.04 +81.0% | 15.5% | CN¥70.20 | CN¥47.50 | CN¥25.01 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥41.30 | CN¥56.04 +35.7% | 15.5% | CN¥70.20 | CN¥47.50 | CN¥25.68 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥41.40 | CN¥56.04 +35.4% | 15.5% | CN¥70.20 | CN¥47.50 | CN¥26.43 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。