Winner Medical 評価
300888 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300888 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300888 ( CN¥35.43 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥43.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300888は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300888 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300888は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300888 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | CN¥8.24b |
| 時価総額 | CN¥19.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300888 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.4x | ||
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd | 3.3x | 13.6% | CN¥16.8b |
300595 Autek China | 9.6x | 18.2% | CN¥17.5b |
301371 Harbin Fuerjia Technology | 7x | 11.0% | CN¥14.5b |
603658 Autobio Diagnostics | 5.9x | 15.9% | CN¥26.5b |
300888 Winner Medical | 2.5x | 16.6% | CN¥20.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 300888は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300888'のPS レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300358 Truking Technology | 0.8x | 10.9% | US$632.61m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 300888は、 CN Medical Equipment業界平均 (6.1x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300888 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 3.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300888は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥35.43 | CN¥36.00 +1.6% | 2.3% | CN¥37.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥31.87 | CN¥35.50 +11.4% | 1.4% | CN¥36.00 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥31.80 | CN¥34.67 +9.0% | 3.6% | CN¥36.00 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥25.57 | CN¥33.67 +31.7% | 7.8% | CN¥36.00 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥26.03 | CN¥37.77 +45.1% | 7.0% | CN¥41.30 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.68 | CN¥37.77 +47.1% | 7.0% | CN¥41.30 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥29.82 | CN¥37.77 +26.6% | 7.0% | CN¥41.30 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥31.30 | CN¥39.43 +26.0% | 8.0% | CN¥42.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥35.35 | CN¥42.33 +19.8% | 14.5% | CN¥50.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥35.47 | CN¥42.33 +19.3% | 14.5% | CN¥50.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥31.73 | CN¥46.17 +45.5% | 7.1% | CN¥50.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥37.25 | CN¥46.17 +23.9% | 7.1% | CN¥50.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥38.71 | CN¥48.82 +26.1% | 11.1% | CN¥56.78 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥40.40 | CN¥48.82 +20.8% | 11.1% | CN¥56.78 | CN¥42.00 | CN¥31.87 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥41.06 | CN¥55.94 +36.3% | 6.5% | CN¥60.00 | CN¥50.00 | CN¥31.80 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥42.56 | CN¥55.94 +31.4% | 6.5% | CN¥60.00 | CN¥50.00 | CN¥25.57 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥43.21 | CN¥56.84 +31.5% | 4.0% | CN¥60.00 | CN¥53.57 | CN¥26.03 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥41.67 | CN¥55.94 +34.3% | 2.5% | CN¥57.00 | CN¥53.57 | CN¥25.68 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥42.49 | CN¥55.98 +31.8% | 2.5% | CN¥57.14 | CN¥53.57 | CN¥29.82 | 4 |
| May ’24 | CN¥43.39 | CN¥55.71 +28.4% | 2.8% | CN¥57.14 | CN¥53.57 | CN¥31.30 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥47.29 | CN¥66.43 +40.5% | 0.9% | CN¥67.14 | CN¥65.71 | CN¥35.35 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥50.46 | CN¥64.45 +27.7% | 5.4% | CN¥67.14 | CN¥58.51 | CN¥35.47 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥52.54 | CN¥64.45 +22.7% | 5.4% | CN¥67.14 | CN¥58.51 | CN¥31.73 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥51.07 | CN¥63.55 +24.4% | 5.6% | CN¥66.43 | CN¥58.51 | CN¥37.25 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥49.10 | CN¥63.55 +29.4% | 5.6% | CN¥66.43 | CN¥58.51 | CN¥38.71 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥48.56 | CN¥63.55 +30.9% | 5.6% | CN¥66.43 | CN¥58.51 | CN¥40.40 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥7.1b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥16.71
7D
-4.2%
1Y
-27.4%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥42.13
7D
-4.5%
1Y
64.8%
Winner Medical
CN¥20.0b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥34.29
7D
3.7%
1Y
-13.6%