Acadia Healthcare Company, Inc.

BMV:ACHC * 株式レポート

時価総額：Mex$74.5b

Acadia Healthcare Company 評価

ACHC * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACHC * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACHC * ( MX$1084.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$162.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACHC *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ACHC * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACHC *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACHC * の株価収益率 レシオを示している。これはACHC * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACHC * のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益US$280.73m
時価総額US$3.66b

株価収益率 同業他社との比較

ACHC * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACHC * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
MEDICA B Médica Sur. de
8.4x11.9%Mex$3.0b
4004 Dallah Healthcare
31.3x14.7%ر.س14.8b
BURJEEL Burjeel Holdings
24.7x25.4%د.إ11.6b
NH Narayana Hrudayalaya
33.3x13.6%₹259.2b
ACHC * Acadia Healthcare Company
13x11.6%Mex$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ACHC *は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACHC *'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies76PE01632486480+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACHC *は、 South American Healthcare業界平均 (14.4x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACHC * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACHC * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのACHC *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Médica Sur. de

Mex$3.0b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$29.00

7D

-3.3%

1Y

-30.6%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a