Tyson Foods, Inc.

BMV:TSN * 株式レポート

時価総額：Mex$423.0b

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Tyson Foods 評価

TSN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSN * ( MX$996 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4173.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSN *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TSN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TSN * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TSN * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSN * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
0.8x5.1%Mex$304.1b
GRUMA B Gruma. de
1x0.6%Mex$135.5b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
0.5xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
1.4x11.9%Mex$36.3b
TSN * Tyson Foods
0.4x1.8%Mex$21.5b

Price-To-Sales vs ピア: TSN *は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TSN *'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TSN *は、 South American Food業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TSN * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TSN * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTSN *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSN * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,138.50
Mex$1,233.84
+8.4%
14.4%Mex$1,546.70Mex$966.69n/a11
Sep ’25Mex$1,250.00
Mex$1,251.04
+0.08%
12.5%Mex$1,561.58Mex$995.51n/a11
Aug ’25Mex$1,158.50
Mex$1,112.46
-4.0%
12.8%Mex$1,424.98Mex$908.43n/a11
Jul ’25Mex$1,050.00
Mex$1,150.34
+9.6%
12.7%Mex$1,469.22Mex$936.63n/a11
Jun ’25Mex$972.64
Mex$1,073.28
+10.3%
13.3%Mex$1,402.87Mex$862.01n/a12
May ’25Mex$1,035.00
Mex$1,064.94
+2.9%
14.4%Mex$1,423.17Mex$823.04n/a13
Apr ’25Mex$972.00
Mex$1,027.61
+5.7%
15.7%Mex$1,420.79Mex$821.66n/a13
Mar ’25Mex$918.00
Mex$1,027.61
+11.9%
15.7%Mex$1,420.79Mex$821.66n/a13
Feb ’25Mex$911.00
Mex$951.59
+4.5%
18.7%Mex$1,401.09Mex$734.72n/a13
Jan ’25Mex$870.00
Mex$935.65
+7.5%
21.0%Mex$1,407.77Mex$738.22n/a12
Dec ’24n/a
Mex$975.57
0%
25.0%Mex$1,402.84Mex$735.64n/a12
Nov ’24Mex$829.00
Mex$1,089.71
+31.4%
21.6%Mex$1,531.39Mex$810.73n/a13
Oct ’24Mex$882.00
Mex$1,071.27
+21.5%
20.4%Mex$1,492.19Mex$842.65n/a13
Sep ’24Mex$900.00
Mex$1,034.26
+14.9%
19.8%Mex$1,453.30Mex$820.68Mex$1,250.0012
Aug ’24Mex$942.00
Mex$1,026.46
+9.0%
21.3%Mex$1,422.74Mex$803.43Mex$1,158.5012
Jul ’24n/a
Mex$1,063.56
0%
22.9%Mex$1,658.17Mex$829.08Mex$1,050.0012
Jun ’24Mex$912.50
Mex$1,069.16
+17.2%
22.6%Mex$1,685.13Mex$842.56Mex$972.6411
May ’24Mex$1,120.00
Mex$1,253.69
+11.9%
18.2%Mex$1,851.93Mex$1,006.87Mex$1,035.0011
Apr ’24n/a
Mex$1,284.52
0%
20.2%Mex$1,892.53Mex$1,028.95Mex$972.0011
Mar ’24Mex$1,085.00
Mex$1,284.52
+18.4%
20.2%Mex$1,892.53Mex$1,028.95Mex$918.0011
Feb ’24Mex$1,201.00
Mex$1,455.01
+21.1%
17.8%Mex$1,995.93Mex$1,092.11Mex$911.0011
Jan ’24Mex$1,214.00
Mex$1,515.16
+24.8%
17.1%Mex$2,065.69Mex$1,130.28Mex$870.0012
Dec ’23Mex$1,250.00
Mex$1,506.39
+20.5%
16.3%Mex$1,969.90Mex$1,120.14n/a12
Nov ’23Mex$1,344.22
Mex$1,784.72
+32.8%
14.3%Mex$2,213.66Mex$1,356.12Mex$829.0012
Oct ’23Mex$1,341.29
Mex$1,882.78
+40.4%
9.7%Mex$2,235.37Mex$1,590.94Mex$882.0012
Sep ’23n/a
Mex$1,900.10
0%
9.6%Mex$2,238.43Mex$1,593.11Mex$900.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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