Tyson Foods, Inc.

BMV:TSN * 株式レポート

時価総額：Mex$468.2b

Tyson Foods 評価

TSN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSN * ( MX$1297 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5186.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSN *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TSN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSN *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TSN * の株価収益率 レシオを示している。これはTSN * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSN * のPE レシオは？
PEレシオ28.7x
収益US$800.00m
時価総額US$22.71b

株価収益率 同業他社との比較

TSN * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSN * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.4x20.7%Mex$257.5b
GRUMA B Gruma. de
12.1x7.0%Mex$122.7b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
TSN * Tyson Foods
28.7x22.5%Mex$22.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TSN *は、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TSN *'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSN *は、 South American Food業界平均 (9.8x) (28.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSN * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSN * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.7x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TSN *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTSN * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,297.00
Mex$1,346.29
+3.8%
10.7%Mex$1,642.48Mex$1,129.21n/a12
Nov ’25Mex$1,174.10
Mex$1,255.93
+7.0%
13.9%Mex$1,576.31Mex$985.20n/a12
Oct ’25Mex$1,138.50
Mex$1,263.12
+10.9%
13.8%Mex$1,575.04Mex$984.40n/a12
Sep ’25Mex$1,250.00
Mex$1,217.77
-2.6%
12.5%Mex$1,520.06Mex$969.04n/a11
Aug ’25Mex$1,158.50
Mex$1,112.46
-4.0%
12.8%Mex$1,424.98Mex$908.43n/a11
Jul ’25Mex$1,050.00
Mex$1,150.34
+9.6%
12.7%Mex$1,469.22Mex$936.63n/a11
Jun ’25Mex$972.64
Mex$1,073.28
+10.3%
13.3%Mex$1,402.87Mex$862.01n/a12
May ’25Mex$1,035.00
Mex$1,064.94
+2.9%
14.4%Mex$1,423.17Mex$823.04n/a13
Apr ’25Mex$972.00
Mex$1,027.61
+5.7%
15.7%Mex$1,420.79Mex$821.66n/a13
Mar ’25Mex$918.00
Mex$1,027.61
+11.9%
15.7%Mex$1,420.79Mex$821.66n/a13
Feb ’25Mex$911.00
Mex$951.59
+4.5%
18.7%Mex$1,401.09Mex$734.72n/a13
Jan ’25Mex$870.00
Mex$935.65
+7.5%
21.0%Mex$1,407.77Mex$738.22n/a12
Dec ’24n/a
Mex$975.57
0%
25.0%Mex$1,402.84Mex$735.64n/a12
Nov ’24Mex$829.00
Mex$1,089.71
+31.4%
21.6%Mex$1,531.39Mex$810.73Mex$1,174.1013
Oct ’24Mex$882.00
Mex$1,071.27
+21.5%
20.4%Mex$1,492.19Mex$842.65Mex$1,138.5013
Sep ’24Mex$900.00
Mex$1,034.26
+14.9%
19.8%Mex$1,453.30Mex$820.68Mex$1,250.0012
Aug ’24Mex$942.00
Mex$1,026.46
+9.0%
21.3%Mex$1,422.74Mex$803.43Mex$1,158.5012
Jul ’24n/a
Mex$1,063.56
0%
22.9%Mex$1,658.17Mex$829.08Mex$1,050.0012
Jun ’24Mex$912.50
Mex$1,069.16
+17.2%
22.6%Mex$1,685.13Mex$842.56Mex$972.6411
May ’24Mex$1,120.00
Mex$1,253.69
+11.9%
18.2%Mex$1,851.93Mex$1,006.87Mex$1,035.0011
Apr ’24n/a
Mex$1,284.52
0%
20.2%Mex$1,892.53Mex$1,028.95Mex$972.0011
Mar ’24Mex$1,085.00
Mex$1,284.52
+18.4%
20.2%Mex$1,892.53Mex$1,028.95Mex$918.0011
Feb ’24Mex$1,201.00
Mex$1,455.01
+21.1%
17.8%Mex$1,995.93Mex$1,092.11Mex$911.0011
Jan ’24Mex$1,214.00
Mex$1,515.16
+24.8%
17.1%Mex$2,065.69Mex$1,130.28Mex$870.0012
Dec ’23Mex$1,250.00
Mex$1,506.39
+20.5%
16.3%Mex$1,969.90Mex$1,120.14n/a12
Nov ’23Mex$1,344.22
Mex$1,784.72
+32.8%
14.3%Mex$2,213.66Mex$1,356.12Mex$829.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Altria Group

US$97.7b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

MO *

US$1,148.50

7D

0%

1Y

57.3%

Grupo Bimbo. de

Mex$257.5b

Produces, distributes, and sells various bakery products.

BIMBO A

Mex$59.71

7D

-2.9%

1Y

-30.8%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%