Constellation Brands, Inc.

BMV:STZ * 株式レポート

時価総額：Mex$865.8b

Constellation Brands 評価

STZ * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STZ * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STZ * ( MX$4800 ) は、当社の 公正価値 ( MX$8030.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STZ *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STZ * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STZ * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.4x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

STZ * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STZ * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
CUERVO * Becle. de
21.8x21.1%Mex$95.6b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
22.6x9.4%Mex$634.4b
AC * Arca Continental. de
15.4x7.7%Mex$293.3b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
22.2x14.5%Mex$288.4b
STZ * Constellation Brands
74x31.8%Mex$42.5b

Price-To-Earnings vs ピア: STZ *は、同業他社の平均 ( { 74 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STZ *'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STZ *は、 South American Beverage業界平均 (14.3x) (74 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STZ * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STZ * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: STZ *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTZ * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$4,800.00
Mex$5,864.58
+22.2%
6.0%Mex$6,528.11Mex$5,122.06n/a23
Nov ’25Mex$4,765.00
Mex$5,864.58
+23.1%
6.0%Mex$6,528.11Mex$5,122.06n/a23
Oct ’25Mex$5,006.00
Mex$5,855.31
+17.0%
5.2%Mex$6,398.60Mex$5,040.13n/a23
Sep ’25Mex$4,674.00
Mex$5,928.52
+26.8%
5.6%Mex$6,544.79Mex$5,136.67n/a23
Aug ’25Mex$4,618.00
Mex$5,427.08
+17.5%
5.3%Mex$5,966.93Mex$4,737.38n/a23
Jul ’25Mex$4,667.05
Mex$5,500.03
+17.8%
4.8%Mex$6,056.52Mex$4,808.51n/a24
Jun ’25Mex$4,197.55
Mex$5,097.62
+21.4%
4.9%Mex$5,608.71Mex$4,486.97n/a24
May ’25Mex$4,475.00
Mex$5,124.48
+14.5%
4.8%Mex$5,634.45Mex$4,507.56n/a25
Apr ’25Mex$4,495.00
Mex$4,908.46
+9.2%
5.6%Mex$5,438.58Mex$4,183.53n/a25
Mar ’25Mex$4,235.76
Mex$4,996.37
+18.0%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Feb ’25Mex$4,300.00
Mex$4,996.37
+16.2%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Jan ’25Mex$4,105.96
Mex$4,933.71
+20.2%
5.2%Mex$5,280.84Mex$4,279.01n/a23
Dec ’24Mex$4,158.00
Mex$5,151.96
+23.9%
5.0%Mex$5,488.75Mex$4,394.53n/a23
Nov ’24Mex$4,205.00
Mex$5,307.43
+26.2%
5.4%Mex$5,670.34Mex$4,448.75Mex$4,765.0022
Oct ’24Mex$4,435.00
Mex$5,084.38
+14.6%
5.8%Mex$5,490.77Mex$4,235.73Mex$5,006.0022
Sep ’24Mex$4,420.00
Mex$4,762.49
+7.7%
7.3%Mex$5,283.18Mex$4,025.28Mex$4,674.0022
Aug ’24Mex$4,500.00
Mex$4,740.15
+5.3%
8.0%Mex$5,332.67Mex$4,062.98Mex$4,618.0023
Jul ’24Mex$4,227.00
Mex$4,628.22
+9.5%
6.6%Mex$5,135.85Mex$4,005.96Mex$4,667.0523
Jun ’24Mex$4,093.00
Mex$4,651.31
+13.6%
7.7%Mex$5,218.08Mex$3,856.07Mex$4,197.5524
May ’24Mex$4,039.39
Mex$4,671.78
+15.7%
8.3%Mex$5,304.07Mex$3,883.66Mex$4,475.0024
Apr ’24Mex$4,061.00
Mex$4,621.50
+13.8%
9.9%Mex$5,427.78Mex$3,618.52Mex$4,495.0025
Mar ’24Mex$3,958.00
Mex$4,690.57
+18.5%
9.5%Mex$5,506.77Mex$3,671.18Mex$4,235.7626
Feb ’24Mex$4,290.00
Mex$4,751.26
+10.8%
9.7%Mex$5,586.30Mex$3,724.20Mex$4,300.0025
Jan ’24Mex$4,555.00
Mex$5,379.22
+18.1%
6.3%Mex$6,034.40Mex$4,632.86Mex$4,105.9626
Dec ’23Mex$4,940.00
Mex$5,405.76
+9.4%
6.4%Mex$6,045.22Mex$4,641.17Mex$4,158.0024
Nov ’23Mex$4,865.00
Mex$5,504.20
+13.1%
6.4%Mex$6,175.73Mex$4,741.36Mex$4,205.0024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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