Archer-Daniels-Midland Company

BMV:ADM * 株式レポート

時価総額：Mex$546.3b

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Archer-Daniels-Midland 評価

ADM * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADM * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADM * ( MX$1010 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1372.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADM *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADM * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ADM * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA8.9x
PEGレシオ-1.4x

株価収益率 同業他社との比較

ADM * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADM * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
22.3x11.8%Mex$307.5b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
25.7x11.4%Mex$641.6b
AC * Arca Continental. de
17.3x8.6%Mex$303.1b
GRUMA B Gruma. de
15.3x6.8%Mex$123.8b
ADM * Archer-Daniels-Midland
9.7x-7.0%Mex$29.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ADM *は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADM *'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADM *は、 South American Food業界平均 (10.7x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADM * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADM * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADM *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADM * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,010.00
Mex$1,148.40
+13.7%
5.1%Mex$1,273.97Mex$1,052.41n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,072.20
0%
6.5%Mex$1,257.56Mex$968.66n/a15
May ’25Mex$1,040.00
Mex$1,085.19
+4.3%
7.5%Mex$1,259.32Mex$970.01n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,079.79
0%
9.5%Mex$1,257.10Mex$955.39n/a14
Mar ’25Mex$906.00
Mex$1,156.76
+27.7%
17.9%Mex$1,683.02Mex$939.76n/a15
Feb ’25Mex$970.00
Mex$1,156.76
+19.3%
17.9%Mex$1,683.02Mex$939.76n/a15
Jan ’25Mex$1,224.00
Mex$1,539.72
+25.8%
14.1%Mex$1,989.69Mex$1,200.68n/a15
Dec ’24n/a
Mex$1,603.87
0%
14.7%Mex$2,040.75Mex$1,231.49n/a15
Nov ’24Mex$1,280.86
Mex$1,645.88
+28.5%
14.5%Mex$2,094.21Mex$1,263.75n/a15
Oct ’24n/a
Mex$1,713.53
0%
12.7%Mex$2,068.97Mex$1,237.85n/a15
Sep ’24Mex$1,370.00
Mex$1,658.97
+21.1%
12.7%Mex$2,003.09Mex$1,198.43n/a15
Aug ’24Mex$1,422.93
Mex$1,623.65
+14.1%
12.8%Mex$1,959.09Mex$1,172.11n/a15
Jul ’24Mex$1,262.52
Mex$1,609.84
+27.5%
14.2%Mex$2,003.88Mex$1,198.90n/a15
Jun ’24Mex$1,287.00
Mex$1,648.64
+28.1%
14.8%Mex$2,053.75Mex$1,228.74n/a14
May ’24Mex$1,404.37
Mex$1,732.86
+23.4%
13.7%Mex$2,111.34Mex$1,263.19Mex$1,040.0015
Apr ’24Mex$1,435.00
Mex$1,866.19
+30.0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84n/a14
Mar ’24n/a
Mex$1,866.19
0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84Mex$906.0014
Feb ’24n/a
Mex$1,866.19
0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84Mex$970.0014
Jan ’24Mex$1,809.00
Mex$1,962.05
+8.5%
12.2%Mex$2,317.22Mex$1,386.37Mex$1,224.0015
Dec ’23Mex$1,770.00
Mex$1,942.74
+9.8%
12.0%Mex$2,321.08Mex$1,388.68n/a14
Nov ’23Mex$1,902.00
Mex$1,942.74
+2.1%
12.0%Mex$2,321.08Mex$1,388.68Mex$1,280.8614
Oct ’23Mex$1,650.17
Mex$1,916.40
+16.1%
13.1%Mex$2,335.61Mex$1,337.49n/a14
Sep ’23Mex$1,700.00
Mex$1,916.40
+12.7%
13.1%Mex$2,335.61Mex$1,337.49Mex$1,370.0014
Aug ’23Mex$1,702.00
Mex$1,921.77
+12.9%
12.3%Mex$2,260.07Mex$1,364.19Mex$1,422.9313
Jul ’23Mex$1,533.00
Mex$1,950.42
+27.2%
11.4%Mex$2,231.92Mex$1,306.98Mex$1,262.5213
Jun ’23Mex$1,704.00
Mex$1,949.31
+14.4%
14.3%Mex$2,272.09Mex$1,330.50Mex$1,287.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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